Southwest Airlines Valuierung
Ist LUV * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von LUV *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: LUV * (MX$489.83) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MX$114.83) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: LUV * über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LUV * zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
Was ist LUV *'s n/a? | |
---|---|
k.A. | 0x |
n/a | n/a |
Marktanteil | US$17.69b |
Wichtige Statistiken | |
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Unternehmenswert/Ertrag | 0.6x |
Unternehmenswert/EBITDA | 9.7x |
PEG-Verhältnis | 4.7x |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von LUV * im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
Peer-Durchschnitt | 3.4x | ||
VOLAR A Controladora Vuela Compañía de Aviación. de | 0.2x | 2.9% | Mex$14.7b |
AEROMEX * Grupo Aeroméxico. de | 0.3x | n/a | Mex$22.8b |
GAP B Grupo Aeroportuario del Pacífico. de | 7.2x | 15.1% | Mex$176.9b |
ASUR B Grupo Aeroportuario del Sureste S. A. B. de C. V | 6x | 11.9% | Mex$167.8b |
LUV * Southwest Airlines | 0.7x | 4.9% | Mex$17.7b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: LUV * ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von LUV * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Airlines?
Price-To-Sales gegen Industrie: LUV * ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (0.6x) mit dem Global Airlines Branchendurchschnitt (0.5x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von LUV * zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
Faires Verhältnis | |
---|---|
Aktuelles PS Verhältnis | 0.7x |
Faires PS Verhältnis | 1.1x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: LUV * ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Mex$585.01 | Mex$513.62 -12.2% | 20.6% | Mex$689.58 | Mex$374.35 | n/a | 17 |
Sep ’25 | Mex$568.00 | Mex$491.47 -13.5% | 17.1% | Mex$640.66 | Mex$368.86 | n/a | 16 |
Aug ’25 | Mex$490.00 | Mex$473.96 -3.3% | 17.0% | Mex$614.79 | Mex$353.97 | n/a | 16 |
Jul ’25 | Mex$529.19 | Mex$484.41 -8.5% | 16.8% | Mex$679.87 | Mex$349.12 | n/a | 16 |
Jun ’25 | Mex$455.79 | Mex$452.52 -0.7% | 18.6% | Mex$637.80 | Mex$318.90 | n/a | 18 |
May ’25 | Mex$450.02 | Mex$460.67 +2.4% | 18.5% | Mex$646.76 | Mex$323.38 | n/a | 18 |
Apr ’25 | Mex$486.16 | Mex$499.27 +2.7% | 19.5% | Mex$701.80 | Mex$317.48 | n/a | 19 |
Mar ’25 | Mex$578.09 | Mex$504.41 -12.7% | 21.8% | Mex$716.61 | Mex$324.18 | n/a | 19 |
Feb ’25 | Mex$511.37 | Mex$480.53 -6.0% | 23.1% | Mex$686.35 | Mex$257.38 | n/a | 19 |
Jan ’25 | Mex$499.98 | Mex$455.49 -8.9% | 26.6% | Mex$806.89 | Mex$309.02 | n/a | 19 |
Dec ’24 | Mex$456.35 | Mex$453.24 -0.7% | 26.6% | Mex$804.50 | Mex$308.11 | n/a | 19 |
Nov ’24 | Mex$396.00 | Mex$501.56 +26.7% | 25.2% | Mex$837.18 | Mex$320.62 | n/a | 19 |
Oct ’24 | Mex$475.00 | Mex$593.34 +24.9% | 21.6% | Mex$958.71 | Mex$348.62 | n/a | 19 |
Sep ’24 | Mex$534.00 | Mex$608.98 +14.0% | 18.9% | Mex$923.64 | Mex$419.84 | Mex$568.00 | 19 |
Aug ’24 | Mex$557.00 | Mex$640.19 +14.9% | 15.2% | Mex$920.94 | Mex$502.33 | Mex$490.00 | 18 |
Jul ’24 | Mex$615.00 | Mex$701.50 +14.1% | 17.4% | Mex$1,027.84 | Mex$548.18 | Mex$529.19 | 18 |
Jun ’24 | Mex$514.54 | Mex$710.04 +38.0% | 18.2% | Mex$1,105.86 | Mex$561.71 | Mex$455.79 | 18 |
May ’24 | Mex$544.00 | Mex$765.34 +40.7% | 22.3% | Mex$1,150.71 | Mex$575.36 | Mex$450.02 | 18 |
Apr ’24 | Mex$583.99 | Mex$810.64 +38.8% | 20.3% | Mex$1,158.34 | Mex$579.17 | Mex$486.16 | 18 |
Mar ’24 | Mex$609.50 | Mex$849.60 +39.4% | 17.8% | Mex$1,189.24 | Mex$650.36 | Mex$578.09 | 18 |
Feb ’24 | Mex$672.00 | Mex$862.34 +28.3% | 17.4% | Mex$1,201.23 | Mex$656.92 | Mex$511.37 | 18 |
Jan ’24 | Mex$650.00 | Mex$978.87 +50.6% | 17.0% | Mex$1,346.22 | Mex$772.10 | Mex$499.98 | 18 |
Dec ’23 | Mex$757.00 | Mex$956.66 +26.4% | 16.9% | Mex$1,264.28 | Mex$747.07 | Mex$456.35 | 17 |
Nov ’23 | Mex$720.00 | Mex$969.76 +34.7% | 18.0% | Mex$1,301.51 | Mex$769.08 | Mex$396.00 | 17 |
Oct ’23 | Mex$623.00 | Mex$1,021.80 +64.0% | 16.5% | Mex$1,328.12 | Mex$784.80 | Mex$475.00 | 18 |
Sep ’23 | Mex$730.00 | Mex$1,047.67 +43.5% | 14.0% | Mex$1,301.68 | Mex$801.03 | Mex$534.00 | 19 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.