Controladora Vuela Compañía de Aviación. de Valuierung
Ist VOLAR A im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von VOLAR A, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: VOLAR A (MX$16.49) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$67.77) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: VOLAR A wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VOLAR A zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da VOLAR A profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist VOLAR A's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 4.8x |
| Ergebnis | US$192.82m |
| Marktanteil | US$930.92m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 6.1x |
| PEG-Verhältnis | -0.1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von VOLAR A im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 13.8x | ||
TRAXION A Grupo Traxión. de | 16.1x | 24.0% | Mex$10.7b |
OMA B Grupo Aeroportuario del Centro Norte. de | 12.4x | 14.7% | Mex$61.9b |
PINFRA * Promotora y Operadora de Infraestructura S. A. B. de C. V | 9.4x | 4.2% | Mex$73.7b |
SNCY Sun Country Airlines Holdings | 17.1x | 53.4% | US$788.3m |
VOLAR A Controladora Vuela Compañía de Aviación. de | 4.8x | -39.8% | Mex$19.0b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: VOLAR A ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von VOLAR A zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Airlines?
| 4 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 4 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: VOLAR A ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Airlines (10.1x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von VOLAR A zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 4.8x |
| Faires PE Verhältnis | 4.1x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: VOLAR A ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (4.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Mex$16.49 | Mex$22.63 +37.2% | 11.7% | Mex$25.60 | Mex$18.20 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | Mex$14.85 | Mex$22.63 +52.4% | 11.7% | Mex$25.60 | Mex$18.20 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | Mex$12.43 | Mex$21.40 +72.2% | 11.4% | Mex$25.60 | Mex$18.20 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | Mex$11.20 | Mex$21.40 +91.1% | 11.4% | Mex$25.60 | Mex$18.20 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | Mex$11.02 | Mex$20.64 +87.3% | 13.6% | Mex$25.60 | Mex$17.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | Mex$11.52 | Mex$21.21 +84.2% | 15.9% | Mex$26.00 | Mex$17.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | Mex$13.56 | Mex$21.10 +55.6% | 15.3% | Mex$26.00 | Mex$17.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | Mex$14.09 | Mex$20.83 +47.8% | 14.0% | Mex$26.00 | Mex$17.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | Mex$12.50 | Mex$20.83 +66.6% | 14.0% | Mex$26.00 | Mex$17.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | Mex$12.37 | Mex$20.98 +69.6% | 13.4% | Mex$26.00 | Mex$17.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | Mex$13.77 | Mex$22.23 +61.4% | 13.4% | Mex$27.00 | Mex$18.20 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | Mex$16.00 | Mex$25.39 +58.7% | 27.3% | Mex$36.00 | Mex$18.20 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | Mex$13.68 | Mex$25.39 +85.6% | 27.3% | Mex$36.00 | Mex$18.20 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | Mex$10.27 | Mex$27.15 +164.4% | 23.5% | Mex$36.00 | Mex$18.20 | Mex$14.85 | 8 |
| Oct ’24 | Mex$11.85 | Mex$29.63 +150.0% | 16.5% | Mex$36.00 | Mex$22.00 | Mex$12.43 | 8 |
| Sep ’24 | Mex$16.65 | Mex$33.30 +100.0% | 14.4% | Mex$42.00 | Mex$26.30 | Mex$11.20 | 8 |
| Aug ’24 | Mex$19.73 | Mex$33.30 +68.8% | 14.4% | Mex$42.00 | Mex$26.30 | Mex$11.02 | 8 |
| Jul ’24 | Mex$23.97 | Mex$32.76 +36.7% | 14.5% | Mex$41.90 | Mex$26.30 | Mex$11.52 | 8 |
| Jun ’24 | Mex$24.86 | Mex$32.83 +32.0% | 14.6% | Mex$41.90 | Mex$26.30 | Mex$13.56 | 8 |
| May ’24 | Mex$21.18 | Mex$35.14 +65.9% | 26.7% | Mex$56.00 | Mex$26.30 | Mex$14.09 | 7 |
| Apr ’24 | Mex$22.20 | Mex$32.53 +46.5% | 35.9% | Mex$56.00 | Mex$15.00 | Mex$12.50 | 7 |
| Mar ’24 | Mex$21.75 | Mex$32.09 +47.5% | 36.8% | Mex$56.00 | Mex$15.00 | Mex$12.37 | 7 |
| Feb ’24 | Mex$21.03 | Mex$34.93 +66.1% | 25.9% | Mex$56.00 | Mex$27.00 | Mex$13.77 | 7 |
| Jan ’24 | Mex$16.31 | Mex$34.93 +114.2% | 25.9% | Mex$56.00 | Mex$27.00 | Mex$16.00 | 7 |
| Dec ’23 | Mex$19.66 | Mex$37.36 +90.0% | 24.5% | Mex$56.00 | Mex$27.00 | Mex$13.68 | 7 |
| Nov ’23 | Mex$16.87 | Mex$37.61 +123.0% | 24.1% | Mex$56.00 | Mex$27.00 | Mex$10.27 | 7 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.