Canadian Pacific Kansas City Valuierung
Ist CPKC N im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von CPKC N, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: CPKC N (MX$1368.73) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MX$1041.13) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: CPKC N über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CPKC N zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
Was ist CPKC N's n/a? | |
---|---|
k.A. | 0x |
n/a | n/a |
Marktanteil | CA$101.59b |
Wichtige Statistiken | |
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Unternehmenswert/Ertrag | 9x |
Unternehmenswert/EBITDA | 17.8x |
PEG-Verhältnis | 2.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von CPKC N im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
Peer-Durchschnitt | 17.5x | ||
GMXT * GMéxico Transportes. de | 18.3x | 16.8% | Mex$163.3b |
CNR Canadian National Railway | 18.5x | 4.3% | CA$102.5b |
CSX CSX | 17.7x | 5.1% | US$64.9b |
ASUR B Grupo Aeroportuario del Sureste S. A. B. de C. V | 15.4x | 12.4% | Mex$172.9b |
CPKC N Canadian Pacific Kansas City | 25.9x | 10.2% | Mex$101.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CPKC N ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (25.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.7x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von CPKC N zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Transportation?
Price-To-Earnings gegen Industrie: CPKC N ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (25.6x) mit dem Global Transportation Branchendurchschnitt (15.6x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von CPKC N zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
Faires Verhältnis | |
---|---|
Aktuelles PE Verhältnis | 25.9x |
Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CPKC N für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Mex$1,434.44 | Mex$1,630.70 +13.7% | 7.4% | Mex$1,760.01 | Mex$1,323.32 | n/a | 22 |
Jun ’25 | n/a | Mex$1,530.79 0% | 7.4% | Mex$1,652.18 | Mex$1,242.24 | n/a | 22 |
May ’25 | n/a | Mex$1,547.73 0% | 7.5% | Mex$1,668.62 | Mex$1,254.60 | n/a | 22 |
Apr ’25 | n/a | Mex$1,465.01 0% | 7.6% | Mex$1,666.29 | Mex$1,225.21 | n/a | 21 |
Mar ’25 | n/a | Mex$1,482.42 0% | 6.2% | Mex$1,653.36 | Mex$1,262.11 | n/a | 22 |
Feb ’25 | Mex$1,345.47 | Mex$1,486.14 +10.5% | 6.4% | Mex$1,625.78 | Mex$1,216.14 | n/a | 22 |
Jan ’25 | n/a | Mex$1,459.01 0% | 7.2% | Mex$1,641.62 | Mex$1,218.39 | n/a | 21 |
Dec ’24 | n/a | Mex$1,441.21 0% | 7.1% | Mex$1,627.04 | Mex$1,207.57 | n/a | 21 |
Nov ’24 | n/a | Mex$1,493.83 0% | 6.9% | Mex$1,681.49 | Mex$1,247.98 | n/a | 21 |
Oct ’24 | n/a | Mex$1,496.85 0% | 7.2% | Mex$1,684.41 | Mex$1,203.15 | n/a | 21 |
Sep ’24 | n/a | Mex$1,508.77 0% | 6.4% | Mex$1,684.86 | Mex$1,203.47 | n/a | 20 |
Aug ’24 | n/a | Mex$1,511.82 0% | 6.5% | Mex$1,688.97 | Mex$1,193.71 | n/a | 20 |
Jul ’24 | n/a | Mex$1,514.57 0% | 6.6% | Mex$1,653.43 | Mex$1,214.24 | n/a | 20 |
Jun ’24 | n/a | Mex$1,531.28 0% | 7.1% | Mex$1,693.80 | Mex$1,211.72 | n/a | 19 |
May ’24 | n/a | Mex$1,552.34 0% | 7.6% | Mex$1,720.49 | Mex$1,230.81 | n/a | 17 |
Apr ’24 | n/a | Mex$1,585.06 0% | 7.1% | Mex$1,720.83 | Mex$1,270.14 | n/a | 17 |
Mar ’24 | n/a | Mex$1,622.83 0% | 7.4% | Mex$1,774.42 | Mex$1,281.53 | n/a | 17 |
Feb ’24 | n/a | Mex$1,609.02 0% | 7.6% | Mex$1,765.63 | Mex$1,247.15 | Mex$1,345.47 | 17 |
Jan ’24 | n/a | Mex$1,615.73 0% | 9.7% | Mex$1,877.37 | Mex$1,285.28 | n/a | 17 |
Dec ’23 | Mex$1,538.27 | Mex$1,586.06 +3.1% | 8.6% | Mex$1,826.09 | Mex$1,289.86 | n/a | 16 |
Nov ’23 | n/a | Mex$1,582.69 0% | 8.3% | Mex$1,832.69 | Mex$1,294.52 | n/a | 16 |
Oct ’23 | n/a | Mex$1,539.74 0% | 7.6% | Mex$1,705.96 | Mex$1,253.95 | n/a | 15 |
Sep ’23 | n/a | Mex$1,641.80 0% | 8.4% | Mex$1,813.39 | Mex$1,301.92 | n/a | 14 |
Aug ’23 | n/a | Mex$1,658.95 0% | 8.2% | Mex$1,830.64 | Mex$1,305.33 | n/a | 14 |
Jul ’23 | Mex$1,550.20 | Mex$1,624.49 +4.8% | 8.4% | Mex$1,796.31 | Mex$1,280.85 | n/a | 16 |
Jun ’23 | n/a | Mex$1,628.15 0% | 8.2% | Mex$1,789.60 | Mex$1,276.07 | n/a | 16 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.