Canadian Pacific Kansas City Limited

BMV:CPKC N Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$1.4t

Canadian Pacific Kansas City Valuierung

Ist CPKC N im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CPKC N, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CPKC N (MX$1584.73) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MX$1553.21) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CPKC N über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CPKC N zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CPKC N profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CPKC N. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CPKC N durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CPKC N's PE?
PE-Verhältnis27.9x
ErgebnisCA$3.54b
MarktanteilCA$98.63b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CPKC N im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CPKC N im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.7x
GMXT * GMéxico Transportes. de
15.3x21.6%Mex$134.2b
CNR Canadian National Railway
18.1x3.9%CA$97.0b
CSX CSX
19.2x5.7%US$70.8b
GAP B Grupo Aeroportuario del Pacífico. de
22.2x18.0%Mex$190.2b
CPKC N Canadian Pacific Kansas City
27.9x14.1%Mex$98.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CPKC N ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (27.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CPKC N zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Transportation?

8 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CPKC N 27.9xBranchendurchschnittswert 14.9xNo. of Companies33PE01224364860+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CPKC N ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (27.9x) mit dem South American Transportation Branchendurchschnitt (9.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CPKC N zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CPKC N PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis27.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CPKC N für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CPKC N und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
Mex$1,861.16
0%
6.1%Mex$2,031.42Mex$1,461.46n/a20
Nov ’25n/a
Mex$1,824.30
0%
6.1%Mex$1,991.97Mex$1,433.07n/a20
Oct ’25n/a
Mex$1,845.33
0%
6.3%Mex$1,994.55Mex$1,455.88n/a20
Sep ’25n/a
Mex$1,862.64
0%
6.1%Mex$2,000.15Mex$1,470.70n/a20
Aug ’25n/a
Mex$1,696.55
0%
7.5%Mex$1,840.24Mex$1,353.12n/a21
Jul ’25Mex$1,434.44
Mex$1,517.34
+5.8%
7.4%Mex$1,637.67Mex$1,231.33n/a22
Jun ’25n/a
Mex$1,517.34
0%
7.4%Mex$1,637.67Mex$1,231.33n/a22
May ’25n/a
Mex$1,547.73
0%
7.5%Mex$1,668.62Mex$1,254.60n/a22
Apr ’25n/a
Mex$1,465.01
0%
7.6%Mex$1,666.29Mex$1,225.21n/a21
Mar ’25n/a
Mex$1,482.42
0%
6.2%Mex$1,653.36Mex$1,262.11n/a22
Feb ’25Mex$1,345.47
Mex$1,486.14
+10.5%
6.4%Mex$1,625.78Mex$1,216.14n/a22
Jan ’25n/a
Mex$1,459.01
0%
7.2%Mex$1,641.62Mex$1,218.39n/a21
Dec ’24n/a
Mex$1,441.21
0%
7.1%Mex$1,627.04Mex$1,207.57n/a21
Nov ’24n/a
Mex$1,493.83
0%
6.9%Mex$1,681.49Mex$1,247.98n/a21
Oct ’24n/a
Mex$1,496.85
0%
7.2%Mex$1,684.41Mex$1,203.15n/a21
Sep ’24n/a
Mex$1,508.77
0%
6.4%Mex$1,684.86Mex$1,203.47n/a20
Aug ’24n/a
Mex$1,511.82
0%
6.5%Mex$1,688.97Mex$1,193.71n/a20
Jul ’24n/a
Mex$1,514.57
0%
6.6%Mex$1,653.43Mex$1,214.24Mex$1,434.4420
Jun ’24n/a
Mex$1,531.28
0%
7.1%Mex$1,693.80Mex$1,211.72n/a19
May ’24n/a
Mex$1,552.34
0%
7.6%Mex$1,720.49Mex$1,230.81n/a17
Apr ’24n/a
Mex$1,585.06
0%
7.1%Mex$1,720.83Mex$1,270.14n/a17
Mar ’24n/a
Mex$1,622.83
0%
7.4%Mex$1,774.42Mex$1,281.53n/a17
Feb ’24n/a
Mex$1,609.02
0%
7.6%Mex$1,765.63Mex$1,247.15Mex$1,345.4717
Jan ’24n/a
Mex$1,615.73
0%
9.7%Mex$1,877.37Mex$1,285.28n/a17
Dec ’23Mex$1,538.27
Mex$1,586.06
+3.1%
8.6%Mex$1,826.09Mex$1,289.86n/a16
Nov ’23n/a
Mex$1,582.69
0%
8.3%Mex$1,832.69Mex$1,294.52n/a16

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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