Zebra Technologies Corporation

BMV:ZBRA * Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$289.6b

Zebra Technologies Valuierung

Ist ZBRA * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ZBRA *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Mex$5.62k
Fair Value
3.0% überbewertet intrinsischer Abschlag
15
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: ZBRA * (MX$5785) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MX$5616.85) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ZBRA * über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ZBRA * zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ZBRA * profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ZBRA *. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ZBRA * durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ZBRA *'s PE?
PE-Verhältnis28.7x
ErgebnisUS$548.00m
MarktanteilUS$15.70b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ZBRA * im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ZBRA * im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt49.5x
TRMB Trimble
67.6x23.75%US$19.4b
000100 TCL Technology Group
34.7x49.44%CN¥85.1b
HLMA Halma
45.6x9.35%UK£13.5b
000988 Huagong Tech
50.3x27.73%CN¥80.7b
ZBRA * Zebra Technologies
28.7x14.91%Mex$15.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ZBRA * ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (49.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ZBRA * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Electronic?

31 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ZBRA * 28.7xBranchendurchschnittswert 27.7xNo. of Companies170PE020406080100+
31 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ZBRA * ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (28.7x) mit dem Global Electronic Branchendurchschnitt (27.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ZBRA * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ZBRA * PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis28.7x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ZBRA * für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ZBRA * und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellMex$5,785.00
Mex$6,868.73
+18.73%
8.10%Mex$7,766.52Mex$5,534.34n/a15
Oct ’26Mex$5,495.00
Mex$6,679.53
+21.56%
10.11%Mex$7,711.37Mex$5,495.04n/a15
Sep ’26n/a
Mex$6,815.91
0%
10.11%Mex$7,868.83Mex$5,607.24n/a15
Aug ’26n/a
Mex$6,581.02
0%
13.27%Mex$7,731.29Mex$4,959.34n/a15
Jul ’26Mex$6,011.00
Mex$6,048.00
+0.62%
13.10%Mex$7,728.75Mex$4,957.71n/a16
Jun ’26n/a
Mex$6,207.15
0%
13.27%Mex$7,959.62Mex$5,105.80n/a17
May ’26Mex$5,079.00
Mex$6,226.56
+22.59%
14.42%Mex$8,037.07Mex$4,802.64n/a17
Apr ’26n/a
Mex$8,009.78
0%
7.64%Mex$8,862.34Mex$6,672.34n/a17
Mar ’26n/a
Mex$7,999.08
0%
7.59%Mex$8,844.85Mex$6,659.17n/a17
Feb ’26n/a
Mex$8,698.29
0%
6.33%Mex$9,678.66Mex$7,548.53n/a17
Jan ’26n/a
Mex$8,458.91
0%
6.85%Mex$9,392.69Mex$7,379.97n/a16
Dec ’25n/a
Mex$8,236.25
0%
9.49%Mex$9,144.75Mex$6,184.36n/a16
Nov ’25n/a
Mex$8,100.38
0%
9.98%Mex$9,027.22Mex$6,104.88n/a16
Oct ’25n/a
Mex$7,307.87
0%
8.69%Mex$8,131.50Mex$5,695.98Mex$5,495.0015
Sep ’25n/a
Mex$7,033.57
0%
8.90%Mex$7,853.39Mex$5,554.83n/a15
Aug ’25n/a
Mex$6,803.71
0%
8.46%Mex$7,507.93Mex$5,402.73n/a15
Jul ’25n/a
Mex$6,190.50
0%
10.38%Mex$7,017.57Mex$4,616.83Mex$6,011.0014
Jun ’25n/a
Mex$5,568.11
0%
12.10%Mex$6,339.35Mex$4,170.63n/a13
May ’25n/a
Mex$5,613.44
0%
11.84%Mex$6,466.76Mex$4,254.45Mex$5,079.0014
Apr ’25n/a
Mex$5,044.67
0%
10.29%Mex$5,670.04Mex$3,919.00n/a12
Mar ’25Mex$4,751.42
Mex$5,182.09
+9.06%
10.74%Mex$5,820.12Mex$4,022.73n/a11
Feb ’25n/a
Mex$4,627.82
0%
15.07%Mex$5,818.15Mex$3,457.16n/a12
Jan ’25n/a
Mex$4,661.87
0%
17.04%Mex$5,922.93Mex$3,141.73n/a11
Dec ’24Mex$4,007.86
Mex$4,668.00
+16.47%
17.04%Mex$5,930.72Mex$3,145.86n/a11
Nov ’24n/a
Mex$4,945.34
0%
16.88%Mex$6,145.24Mex$3,259.65n/a11
Oct ’24Mex$4,194.40
Mex$5,200.55
+23.99%
13.25%Mex$6,323.37Mex$3,759.84n/a10
Mex$6.97k
Fair Value
17.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
15
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/26 07:29
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/24 00:00
Gewinne2025/06/28
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Zebra Technologies Corporation wird von 33 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Robert MasonBaird
Timothy LongBarclays
Guy HardwickBarclays