Lumentum Holdings Inc.

BMV:LITE * Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$1.1t

Lumentum Holdings Valuierung

Ist LITE * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LITE *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: LITE * (MX$14810) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$22616.58) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LITE * wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LITE * zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LITE * profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für LITE *. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LITE * durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist LITE *'s PE?
PE-Verhältnis141.8x
ErgebnisUS$439.00m
MarktanteilUS$63.82b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von LITE * im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für LITE * im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt74.4x
MSI Motorola Solutions
31.4x9.88%US$66.2b
NOKIA Nokia Oyj
85x24.82%€65.8b
UI Ubiquiti
38.5x15.63%US$35.3b
6869 Yangtze Optical Fibre And Cable Limited
142.6x46.70%HK$280.6b
LITE * Lumentum Holdings
141.8x79.08%Mex$63.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LITE * ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (141.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (74.4x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LITE * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Communications?

8 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
LITE * 141.8xBranchendurchschnittswert 40.6xNo. of Companies30PE020406080100+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: LITE * ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (141.8x) mit dem Global Communications Branchendurchschnitt (40.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LITE * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LITE * PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis141.8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von LITE * für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LITE * und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellMex$14,810.00
Mex$19,218.63
+29.77%
14.29%Mex$24,356.50Mex$10,438.50n/a24
May ’27Mex$16,030.00
Mex$15,210.19
-5.11%
24.74%Mex$22,170.98Mex$7,940.52n/a24
Apr ’27Mex$13,600.00
Mex$12,601.50
-7.34%
22.94%Mex$18,495.91Mex$8,091.96n/a23
Mar ’27Mex$11,725.00
Mex$10,357.95
-11.66%
18.04%Mex$15,499.35Mex$7,835.78n/a22
Feb ’27Mex$6,800.00
Mex$6,125.53
-9.92%
29.80%Mex$8,736.50Mex$2,446.22n/a21
Jan ’27Mex$6,650.00
Mex$4,832.44
-27.33%
26.42%Mex$6,841.03Mex$2,520.38n/a21
Dec ’26Mex$5,840.00
Mex$4,329.31
-25.87%
18.96%Mex$6,106.68Mex$2,590.71n/a21
Nov ’26n/a
Mex$3,113.87
0%
29.64%Mex$6,131.14Mex$1,542.07n/a20
Oct ’26Mex$3,160.00
Mex$2,638.98
-16.49%
19.15%Mex$4,129.45Mex$1,523.31n/a19
Sep ’26n/a
Mex$2,580.71
0%
13.78%Mex$3,079.76Mex$1,549.21n/a19
Aug ’26n/a
Mex$1,957.79
0%
18.57%Mex$2,550.02Mex$1,378.90n/a17
Jul ’26n/a
Mex$1,750.10
0%
15.15%Mex$2,252.14Mex$1,370.05n/a16
Jun ’26n/a
Mex$1,637.37
0%
13.94%Mex$2,133.07Mex$1,260.45n/a16
May ’26n/a
Mex$1,660.48
0%
22.13%Mex$2,153.61Mex$783.13Mex$16,030.0016
Apr ’26n/a
Mex$2,019.34
0%
15.06%Mex$2,532.09Mex$1,417.97Mex$13,600.0016
Mar ’26Mex$1,500.26
Mex$2,042.69
+36.16%
14.90%Mex$2,553.36Mex$1,429.88Mex$11,725.0016
Feb ’26n/a
Mex$1,941.17
0%
19.22%Mex$2,589.95Mex$1,243.18Mex$6,800.0016
Jan ’26n/a
Mex$1,824.56
0%
17.81%Mex$2,321.71Mex$1,211.33Mex$6,650.0016
Dec ’25n/a
Mex$1,758.30
0%
22.73%Mex$2,335.94Mex$1,035.94Mex$5,840.0016
Nov ’25n/a
Mex$1,202.70
0%
18.19%Mex$1,590.35Mex$795.18n/a16
Oct ’25n/a
Mex$1,102.41
0%
18.38%Mex$1,491.63Mex$745.82Mex$3,160.0016
Sep ’25n/a
Mex$1,102.41
0%
18.38%Mex$1,491.63Mex$745.82n/a16
Aug ’25n/a
Mex$1,016.89
0%
20.74%Mex$1,469.10Mex$697.82n/a16
Jul ’25n/a
Mex$898.63
0%
19.60%Mex$1,328.22Mex$630.91n/a16
Jun ’25n/a
Mex$898.63
0%
19.60%Mex$1,328.22Mex$630.91n/a16
May ’25n/a
Mex$933.04
0%
18.86%Mex$1,358.02Mex$679.01n/a17
Mex$18.85k
Fair Value
21.4% unterbewertet intrinsischer Abschlag
24
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/05/20 06:36
Aktienkurs zum Tagesende2026/05/20 00:00
Gewinne2026/03/28
Jährliche Einnahmen2025/06/28

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Lumentum Holdings Inc. wird von 31 Analysten beobachtet. 22 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Skye ChenAletheia Analyst Network Limited
Thomas O'MalleyBarclays
Karl AckermanBNP Paribas