Synopsys, Inc.

BMV:SNPS * Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$1.7t

Synopsys Valuierung

Ist SNPS * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SNPS *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SNPS * (MX$11439.29) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MX$6859.13) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SNPS * über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SNPS * zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SNPS * profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SNPS *. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SNPS * durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SNPS *'s PE?
PE-Verhältnis56.7x
ErgebnisUS$1.51b
MarktanteilUS$83.19b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SNPS * im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SNPS * im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt71x
CDNS Cadence Design Systems
80.9x16.4%US$83.4b
WDAY Workday
45.9x13.6%US$68.5b
APP AppLovin
92.9x30.1%US$109.1b
ADSK Autodesk
64.2x15.7%US$67.8b
SNPS * Synopsys
56.7x12.7%Mex$83.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SNPS * ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (56.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (71x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SNPS * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Software?

35 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies75PE020406080100+
35 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SNPS * ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (56.7x) mit dem Global Software Branchendurchschnitt (32.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SNPS * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SNPS * PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis56.7x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SNPS * für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SNPS * und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellMex$11,439.29
Mex$13,027.05
+13.9%
8.3%Mex$14,248.51Mex$10,060.19n/a20
Nov ’25Mex$10,518.73
Mex$12,657.62
+20.3%
8.4%Mex$13,891.10Mex$9,807.84n/a19
Oct ’25Mex$9,999.00
Mex$12,259.29
+22.6%
9.0%Mex$13,465.54Mex$9,507.37n/a17
Sep ’25Mex$10,212.00
Mex$12,544.42
+22.8%
7.2%Mex$13,515.44Mex$9,542.60n/a16
Aug ’25n/a
Mex$11,432.07
0%
7.5%Mex$12,498.89Mex$8,549.90n/a16
Jul ’25Mex$10,949.01
Mex$11,758.03
+7.4%
7.2%Mex$12,886.93Mex$8,815.34n/a17
Jun ’25Mex$9,800.00
Mex$10,831.02
+10.5%
7.1%Mex$11,904.83Mex$8,143.54n/a17
May ’25n/a
Mex$10,501.99
0%
6.9%Mex$11,651.59Mex$7,970.30n/a18
Apr ’25n/a
Mex$10,444.55
0%
7.0%Mex$11,623.03Mex$7,950.77n/a17
Mar ’25Mex$9,905.00
Mex$10,659.21
+7.6%
6.9%Mex$11,507.40Mex$8,183.04n/a15
Feb ’25n/a
Mex$10,526.86
0%
7.9%Mex$11,582.12Mex$8,236.18n/a14
Jan ’25Mex$9,100.00
Mex$10,557.11
+16.0%
7.4%Mex$11,588.33Mex$8,240.59n/a15
Dec ’24Mex$9,570.00
Mex$10,255.37
+7.2%
10.7%Mex$11,607.98Mex$8,254.56n/a15
Nov ’24n/a
Mex$9,316.45
0%
8.9%Mex$10,947.36Mex$7,663.15Mex$10,518.7315
Oct ’24Mex$7,789.32
Mex$8,535.90
+9.6%
4.9%Mex$9,059.62Mex$7,388.43Mex$9,999.0014
Sep ’24Mex$7,877.00
Mex$8,301.81
+5.4%
4.9%Mex$8,821.95Mex$7,194.60Mex$10,212.0014
Aug ’24n/a
Mex$7,725.68
0%
7.9%Mex$8,543.01Mex$6,398.88n/a14
Jul ’24n/a
Mex$7,784.32
0%
7.5%Mex$8,623.63Mex$6,523.22Mex$10,949.0114
Jun ’24Mex$7,980.42
Mex$7,712.15
-3.4%
6.0%Mex$8,548.08Mex$6,732.71Mex$9,800.0014
May ’24n/a
Mex$7,822.89
0%
5.3%Mex$8,597.42Mex$7,032.58n/a14
Apr ’24Mex$6,790.00
Mex$7,822.89
+15.2%
5.3%Mex$8,597.42Mex$7,032.58n/a14
Mar ’24Mex$6,541.58
Mex$7,822.89
+19.6%
5.3%Mex$8,597.42Mex$7,032.58Mex$9,905.0014
Feb ’24Mex$6,660.00
Mex$7,811.77
+17.3%
6.6%Mex$8,760.59Mex$6,695.19n/a14
Jan ’24Mex$6,135.95
Mex$8,164.74
+33.1%
6.6%Mex$9,187.94Mex$7,021.79Mex$9,100.0015
Dec ’23Mex$6,770.00
Mex$7,938.76
+17.3%
6.9%Mex$8,945.71Mex$6,675.76Mex$9,570.0015
Nov ’23n/a
Mex$8,189.30
0%
8.2%Mex$9,107.96Mex$6,866.00n/a14

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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