Shopify Inc.

BMV:SHOP N Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$2.8t

Shopify Valuierung

Ist SHOP N im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SHOP N, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SHOP N (MX$2188) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MX$1566.08) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SHOP N über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SHOP N zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SHOP N profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SHOP N. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SHOP N durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SHOP N's PE?
PE-Verhältnis99.9x
ErgebnisUS$1.38b
MarktanteilUS$138.20b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SHOP N im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SHOP N im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt48x
GDDY GoDaddy
14.9x-7.5%US$27.6b
VRSN VeriSign
20.2x2.7%US$17.4b
WIX Wix.com
130.4x36.4%US$12.2b
AKAM Akamai Technologies
26.5x16.5%US$14.0b
SHOP N Shopify
99.9x17.2%Mex$138.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SHOP N ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (99.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (48x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SHOP N zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global IT?

18 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SHOP N 99.9xBranchendurchschnittswert 23.0xNo. of Companies94PE01632486480+
18 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SHOP N ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (99.9x) mit dem Global IT Branchendurchschnitt (23x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SHOP N zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SHOP N PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis99.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SHOP N für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SHOP N und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellMex$2,188.00
Mex$2,341.92
+7.0%
15.4%Mex$2,934.77Mex$1,578.70n/a44
Nov ’25Mex$1,597.00
Mex$1,653.96
+3.6%
11.8%Mex$2,103.12Mex$1,301.93n/a44
Oct ’25Mex$1,560.00
Mex$1,579.45
+1.2%
11.4%Mex$2,059.39Mex$1,274.86n/a44
Sep ’25Mex$1,451.38
Mex$1,488.20
+2.5%
9.6%Mex$1,899.58Mex$1,234.73n/a42
Aug ’25Mex$1,101.09
Mex$1,417.03
+28.7%
11.0%Mex$1,844.24Mex$1,161.87n/a42
Jul ’25Mex$1,174.00
Mex$1,399.64
+19.2%
11.3%Mex$1,829.55Mex$1,152.62n/a40
Jun ’25Mex$995.00
Mex$1,299.61
+30.6%
11.1%Mex$1,696.57Mex$1,068.84n/a40
May ’25Mex$1,216.54
Mex$1,414.05
+16.2%
12.7%Mex$1,787.10Mex$1,072.26n/a40
Apr ’25Mex$1,303.30
Mex$1,387.37
+6.5%
12.4%Mex$1,681.07Mex$1,059.07n/a39
Mar ’25Mex$1,305.03
Mex$1,396.19
+7.0%
12.9%Mex$1,704.80Mex$1,074.02n/a39
Feb ’25Mex$1,311.00
Mex$1,298.34
-1.0%
14.5%Mex$1,715.87Mex$960.89n/a39
Jan ’25Mex$1,325.00
Mex$1,234.94
-6.8%
13.6%Mex$1,698.86Mex$900.40n/a39
Dec ’24Mex$1,271.43
Mex$1,184.29
-6.9%
10.5%Mex$1,423.82Mex$920.27n/a39
Nov ’24Mex$866.60
Mex$1,183.03
+36.5%
11.4%Mex$1,424.98Mex$890.62Mex$1,597.0042
Oct ’24Mex$949.00
Mex$1,161.07
+22.3%
10.8%Mex$1,367.22Mex$888.69Mex$1,560.0040
Sep ’24Mex$1,139.00
Mex$1,155.01
+1.4%
11.1%Mex$1,364.10Mex$886.67Mex$1,451.3840
Aug ’24Mex$1,133.00
Mex$1,077.05
-4.9%
14.2%Mex$1,339.55Mex$686.52Mex$1,101.0939
Jul ’24Mex$1,108.35
Mex$1,078.25
-2.7%
14.9%Mex$1,366.18Mex$700.17Mex$1,174.0040
Jun ’24Mex$1,017.32
Mex$1,073.06
+5.5%
17.6%Mex$1,412.78Mex$635.75Mex$995.0043
May ’24Mex$874.50
Mex$866.12
-1.0%
17.8%Mex$1,165.36Mex$609.57Mex$1,216.5443
Apr ’24Mex$868.00
Mex$903.12
+4.0%
17.4%Mex$1,231.15Mex$643.99Mex$1,303.3043
Mar ’24Mex$729.63
Mex$878.99
+20.5%
17.6%Mex$1,196.64Mex$625.94Mex$1,305.0342
Feb ’24Mex$938.00
Mex$777.72
-17.1%
16.9%Mex$1,117.26Mex$521.39Mex$1,311.0041
Jan ’24Mex$674.00
Mex$780.48
+15.8%
16.2%Mex$1,169.00Mex$545.54Mex$1,325.0041
Dec ’23Mex$824.90
Mex$767.92
-6.9%
16.0%Mex$1,160.73Mex$541.67Mex$1,271.4339
Nov ’23Mex$690.00
Mex$790.84
+14.6%
16.0%Mex$1,187.78Mex$554.30Mex$866.6039

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Dropbox

US$8.7b

Provides a content collaboration platform worldwide.

DBX *

US$561.00

7D

-1.2%

1Y

16.1%

Open Text

US$10.1b

Provides information management software and solutions.

OTEX N

US$777.91

7D

0%

1Y

-6.6%

Amdocs

US$10.0b

Through its subsidiaries, provides software and services worldwide.

DOX N

US$1,456.43

7D

0%

1Y

n/a