Palo Alto Networks, Inc.

BMV:PANW * Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$2.6t

Palo Alto Networks Valuierung

Ist PANW * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PANW *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PANW * (MX$8106) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MX$7841.74) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PANW * über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PANW * zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PANW * profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PANW *. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PANW * durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PANW *'s PE?
PE-Verhältnis47.6x
ErgebnisUS$2.73b
MarktanteilUS$128.57b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PANW * im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PANW * im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt71.7x
NOW ServiceNow
161.7x21.7%US$211.1b
FTNT Fortinet
47.1x10.4%US$70.9b
ORCL Oracle
48.6x16.5%US$528.6b
GEN Gen Digital
29.4x14.3%US$18.1b
PANW * Palo Alto Networks
47.6x-4.1%Mex$128.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PANW * ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (47.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (71.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PANW * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Software?

35 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies74PE020406080100+
35 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PANW * ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (47.6x) mit dem Global Software Branchendurchschnitt (32.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PANW * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PANW * PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis47.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von PANW * für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PANW * und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellMex$8,106.00
Mex$8,307.72
+2.5%
10.0%Mex$9,288.32Mex$5,634.24n/a49
Nov ’25Mex$7,283.80
Mex$7,694.45
+5.6%
8.7%Mex$9,007.20Mex$5,524.42n/a50
Oct ’25Mex$6,670.00
Mex$7,317.37
+9.7%
7.8%Mex$8,102.39Mex$5,324.43n/a48
Sep ’25Mex$7,201.60
Mex$7,513.18
+4.3%
6.8%Mex$8,250.40Mex$6,029.14n/a48
Aug ’25Mex$6,016.00
Mex$6,492.50
+7.9%
8.2%Mex$7,344.85Mex$5,156.58n/a48
Jul ’25Mex$6,280.00
Mex$6,280.11
+0.002%
7.9%Mex$7,043.77Mex$5,031.26n/a48
Jun ’25Mex$4,958.63
Mex$5,752.43
+16.0%
8.0%Mex$6,528.48Mex$4,663.20n/a48
May ’25Mex$5,017.00
Mex$5,732.64
+14.3%
9.5%Mex$6,942.65Mex$4,520.40n/a47
Apr ’25Mex$4,641.00
Mex$5,654.84
+21.8%
9.8%Mex$6,845.09Mex$4,456.88n/a46
Mar ’25Mex$5,151.00
Mex$5,726.82
+11.2%
9.9%Mex$6,938.54Mex$4,517.72n/a45
Feb ’25Mex$5,828.95
Mex$5,657.46
-2.9%
14.1%Mex$6,969.52Mex$4,147.30n/a45
Jan ’25Mex$5,021.00
Mex$5,042.35
+0.4%
13.2%Mex$6,792.08Mex$3,226.24n/a44
Dec ’24Mex$5,100.00
Mex$4,820.69
-5.5%
8.7%Mex$5,856.47Mex$3,272.73n/a43
Nov ’24Mex$4,375.00
Mex$5,103.96
+16.7%
8.9%Mex$6,229.07Mex$3,480.95Mex$7,283.8043
Oct ’24Mex$4,132.15
Mex$4,834.08
+17.0%
8.3%Mex$5,968.77Mex$3,335.49Mex$6,670.0042
Sep ’24Mex$4,143.33
Mex$4,600.39
+11.0%
8.3%Mex$5,698.37Mex$3,184.38Mex$7,201.6041
Aug ’24Mex$4,282.00
Mex$4,266.13
-0.4%
11.2%Mex$5,197.23Mex$3,047.24Mex$6,016.0041
Jul ’24Mex$4,385.00
Mex$4,184.51
-4.6%
9.5%Mex$5,167.82Mex$3,080.16Mex$6,280.0041
Jun ’24Mex$3,820.00
Mex$4,152.03
+8.7%
8.1%Mex$4,864.31Mex$3,183.91Mex$4,958.6341
May ’24Mex$3,350.00
Mex$3,979.30
+18.8%
10.1%Mex$4,930.37Mex$2,510.00Mex$5,017.0042
Apr ’24Mex$3,500.00
Mex$4,172.39
+19.2%
10.1%Mex$5,208.72Mex$2,651.71Mex$4,641.0042
Mar ’24Mex$3,462.45
Mex$3,963.65
+14.5%
9.5%Mex$4,616.24Mex$2,534.41Mex$5,151.0041
Feb ’24Mex$2,989.00
Mex$3,815.09
+27.6%
11.8%Mex$4,655.25Mex$2,606.94Mex$5,828.9542
Jan ’24Mex$2,588.50
Mex$4,204.95
+62.4%
10.1%Mex$5,264.81Mex$2,750.27Mex$5,021.0041
Dec ’23Mex$3,235.00
Mex$4,198.52
+29.8%
9.6%Mex$5,210.46Mex$2,721.88Mex$5,100.0041
Nov ’23Mex$3,366.00
Mex$4,347.31
+29.2%
9.2%Mex$5,429.15Mex$3,269.38Mex$4,375.0039

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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