MongoDB Valuierung
Ist MDB * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von MDB *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: MDB * (MX$4135) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$4987.72) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: MDB * unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MDB * zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist MDB *'s n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$16.69b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -66x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von MDB * im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 10.5x | ||
OKTA Okta | 6.3x | 11.1% | US$14.6b |
NET Cloudflare | 19.3x | 21.0% | US$26.5b |
VRSN VeriSign | 11.8x | 4.6% | US$18.1b |
GDDY GoDaddy | 4.5x | 7.1% | US$19.4b |
MDB * MongoDB | 9.5x | 16.8% | Mex$16.7b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: MDB * ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (9.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von MDB * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global IT?
Price-To-Sales gegen Industrie: MDB * ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (9.3x) mit dem Global IT Branchendurchschnitt (1.4x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von MDB * zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 9.5x |
| Faires PS Verhältnis | n/a |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von MDB * für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Mex$4,108.00 | Mex$6,174.06 +50.3% | 26.7% | Mex$12,985.14 | Mex$4,637.55 | n/a | 31 |
| Jun ’25 | Mex$3,900.11 | Mex$5,717.84 +46.6% | 27.5% | Mex$11,875.99 | Mex$4,241.43 | n/a | 31 |
| May ’25 | n/a | Mex$7,652.44 0% | 15.4% | Mex$11,994.57 | Mex$4,660.75 | n/a | 32 |
| Apr ’25 | Mex$5,946.55 | Mex$7,468.04 +25.6% | 15.6% | Mex$11,636.94 | Mex$4,521.78 | n/a | 31 |
| Mar ’25 | Mex$7,664.10 | Mex$8,015.77 +4.6% | 14.6% | Mex$11,943.47 | Mex$4,265.53 | n/a | 31 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$7,983.65 0% | 14.2% | Mex$12,042.80 | Mex$4,301.00 | n/a | 31 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$7,924.64 0% | 10.9% | Mex$8,653.65 | Mex$4,326.83 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | Mex$6,958.00 | Mex$7,461.41 +7.2% | 12.7% | Mex$8,598.50 | Mex$4,299.25 | n/a | 28 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$7,768.58 0% | 14.1% | Mex$9,082.05 | Mex$4,541.03 | n/a | 27 |
| Oct ’24 | Mex$5,827.36 | Mex$7,407.11 +27.1% | 14.1% | Mex$8,563.05 | Mex$4,281.53 | n/a | 25 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$7,205.30 0% | 16.1% | Mex$8,460.19 | Mex$4,272.83 | n/a | 26 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$6,776.58 0% | 16.5% | Mex$8,246.06 | Mex$3,534.03 | n/a | 25 |
| Jul ’24 | Mex$7,044.11 | Mex$6,798.09 -3.5% | 16.4% | Mex$8,367.83 | Mex$3,586.21 | n/a | 25 |
| Jun ’24 | Mex$5,142.00 | Mex$4,681.46 -9.0% | 16.1% | Mex$6,456.27 | Mex$3,183.91 | Mex$3,900.11 | 24 |
| May ’24 | n/a | Mex$4,605.78 0% | 14.3% | Mex$6,562.66 | Mex$3,236.38 | n/a | 24 |
| Apr ’24 | Mex$4,170.00 | Mex$4,669.92 +12.0% | 14.5% | Mex$6,754.43 | Mex$3,330.95 | Mex$5,946.55 | 25 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$4,830.84 0% | 16.9% | Mex$6,706.55 | Mex$3,766.69 | Mex$7,664.10 | 25 |
| Feb ’24 | Mex$3,666.96 | Mex$4,844.51 +32.1% | 18.8% | Mex$6,847.14 | Mex$3,189.08 | n/a | 24 |
| Jan ’24 | Mex$3,666.96 | Mex$5,148.65 +40.4% | 18.8% | Mex$7,170.35 | Mex$3,339.62 | n/a | 23 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$5,853.67 0% | 28.6% | Mex$11,059.78 | Mex$3,654.54 | Mex$6,958.00 | 21 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$6,979.59 0% | 20.8% | Mex$11,530.71 | Mex$4,211.21 | n/a | 20 |
| Oct ’23 | n/a | Mex$7,260.94 0% | 19.3% | Mex$11,579.64 | Mex$4,229.09 | Mex$5,827.36 | 20 |
| Sep ’23 | n/a | Mex$7,458.41 0% | 16.6% | Mex$11,606.95 | Mex$6,055.80 | n/a | 19 |
| Aug ’23 | n/a | Mex$7,597.05 0% | 18.7% | Mex$11,720.86 | Mex$5,503.71 | n/a | 19 |
| Jul ’23 | Mex$5,590.00 | Mex$7,665.33 +37.1% | 18.9% | Mex$11,486.83 | Mex$5,393.82 | Mex$7,044.11 | 17 |
| Jun ’23 | Mex$5,036.41 | Mex$8,408.76 +67.0% | 25.3% | Mex$12,807.28 | Mex$5,319.95 | Mex$5,142.00 | 17 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.