HashiCorp Valuierung

Ist HCP * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HCP *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HCP * (MX$631.81) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MX$107) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HCP * über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HCP * zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HCP * unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für HCP *. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HCP * durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist HCP *'s PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis10.9x
VertriebUS$627.63m
MarktanteilUS$6.83b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von HCP * im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für HCP * im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.1x
COUP Coupa Software
7.5x16.0%US$6.1b
SMAR Smartsheet
7.5x14.1%US$7.8b
TOI Topicus.com
5.4x13.7%CA$9.7b
APPF AppFolio
12x16.2%US$9.2b
HCP * HashiCorp
10.9x13.2%Mex$6.8b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: HCP * ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (10.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.4x) teuer.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HCP * zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Software?

243 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies243PS02.85.68.411.214+
243 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: HCP * ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (10.9x) mit dem Global Software Branchendurchschnitt (3.2x) vergleicht.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HCP * zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HCP * PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis10.9x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von HCP * für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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