Cerence Valuierung
Ist CRNC * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von CRNC *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: CRNC * (MX$267.31) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$572.1) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: CRNC * wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CRNC * zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
Was ist CRNC *'s n/a? | |
---|---|
k.A. | 0x |
n/a | n/a |
Marktanteil | US$102.00m |
Wichtige Statistiken | |
---|---|
Unternehmenswert/Ertrag | 0.8x |
Unternehmenswert/EBITDA | 4x |
PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von CRNC * im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
Peer-Durchschnitt | 1.5x | ||
LPSN LivePerson | 0.3x | -11.1% | US$94.4m |
4488 AI inside | 3.7x | 16.7% | JP¥15.3b |
CMCM Cheetah Mobile | 1.2x | n/a | US$111.0m |
CLXN Crealogix Holding | 1x | n/a | CHF 83.6m |
CRNC * Cerence | 0.3x | -14.7% | Mex$102.0m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CRNC * ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.2x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (5.5x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von CRNC * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Software?
Price-To-Sales gegen Industrie: CRNC * ist aufgrund seines Price-To-Sales Verhältnisses (1.2x) im Vergleich zum Global Software Branchendurchschnitt (3x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von CRNC * zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
Faires Verhältnis | |
---|---|
Aktuelles PS Verhältnis | 0.3x |
Faires PS Verhältnis | n/a |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von CRNC * für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Mex$58.05 | Mex$96.68 +66.6% | 47.1% | Mex$188.34 | Mex$56.50 | n/a | 6 |
Sep ’25 | n/a | Mex$96.68 0% | 47.1% | Mex$188.34 | Mex$56.50 | n/a | 6 |
Aug ’25 | n/a | Mex$118.94 0% | 41.4% | Mex$211.45 | Mex$52.86 | n/a | 6 |
Jul ’25 | n/a | Mex$134.21 0% | 23.8% | Mex$199.23 | Mex$99.62 | n/a | 6 |
Jun ’25 | n/a | Mex$134.21 0% | 23.8% | Mex$199.23 | Mex$99.62 | n/a | 6 |
May ’25 | n/a | Mex$366.62 0% | 16.1% | Mex$460.41 | Mex$255.78 | n/a | 8 |
Apr ’25 | n/a | Mex$377.59 0% | 11.6% | Mex$460.78 | Mex$324.26 | n/a | 8 |
Mar ’25 | n/a | Mex$377.59 0% | 11.6% | Mex$460.78 | Mex$324.26 | n/a | 8 |
Feb ’25 | n/a | Mex$379.93 0% | 11.0% | Mex$436.70 | Mex$331.89 | n/a | 8 |
Jan ’25 | n/a | Mex$379.93 0% | 11.0% | Mex$436.70 | Mex$331.89 | n/a | 8 |
Dec ’24 | n/a | Mex$400.46 0% | 17.5% | Mex$548.22 | Mex$325.51 | n/a | 8 |
Nov ’24 | n/a | Mex$558.51 0% | 14.3% | Mex$684.62 | Mex$432.39 | n/a | 8 |
Oct ’24 | n/a | Mex$552.64 0% | 9.1% | Mex$648.66 | Mex$477.96 | n/a | 8 |
Sep ’24 | n/a | Mex$550.71 0% | 9.1% | Mex$646.39 | Mex$476.29 | n/a | 8 |
Aug ’24 | n/a | Mex$555.13 0% | 16.2% | Mex$709.21 | Mex$439.04 | n/a | 8 |
Jul ’24 | n/a | Mex$564.12 0% | 18.3% | Mex$737.52 | Mex$456.56 | n/a | 8 |
Jun ’24 | n/a | Mex$564.12 0% | 18.3% | Mex$737.52 | Mex$456.56 | n/a | 8 |
May ’24 | n/a | Mex$602.43 0% | 14.8% | Mex$755.28 | Mex$467.56 | n/a | 8 |
Apr ’24 | n/a | Mex$615.70 0% | 14.8% | Mex$783.62 | Mex$485.10 | n/a | 9 |
Mar ’24 | n/a | Mex$615.70 0% | 14.8% | Mex$783.62 | Mex$485.10 | n/a | 9 |
Feb ’24 | n/a | Mex$487.47 0% | 25.5% | Mex$753.18 | Mex$357.76 | n/a | 9 |
Jan ’24 | n/a | Mex$478.39 0% | 27.6% | Mex$771.60 | Mex$347.22 | n/a | 10 |
Dec ’23 | n/a | Mex$478.39 0% | 27.6% | Mex$771.60 | Mex$347.22 | n/a | 10 |
Nov ’23 | Mex$337.00 | Mex$521.60 +54.8% | 32.9% | Mex$959.26 | Mex$339.74 | n/a | 10 |
Oct ’23 | n/a | Mex$594.88 0% | 24.4% | Mex$958.19 | Mex$439.17 | n/a | 10 |
Sep ’23 | n/a | Mex$622.29 0% | 27.2% | Mex$952.38 | Mex$436.51 | n/a | 11 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.