Linklogis Valuierung

Ist 9959 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 9959, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 9959 (HK$1.75) wird über unserer Schätzung des Fair Value (HK$0.42) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 9959 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 9959 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 9959 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 9959. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 9959 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 9959's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis3.6x
VertriebCN¥889.84m
MarktanteilCN¥3.21b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 9959 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 9959 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.2x
8083 Youzan Technology
2.1x1.2%HK$3.2b
9669 Beisen Holding
3x15.0%HK$2.9b
2013 Weimob
2.7x10.9%HK$5.4b
2567 Qiniu
1.2xn/aHK$1.8b
9959 Linklogis
3.6x10.2%HK$3.5b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 9959 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (3.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.2x) teuer.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 9959 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Software?

3 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
6638 OneConnect Financial Technology
0.3x-6.0%US$100.72m
1933 OneForce Holdings
0.2xn/aUS$11.39m
8060 Global Link Communications Holdings
0.2xn/aUS$3.52m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
9959 3.6xBranchendurchschnittswert 1.6xNo. of Companies6PS01.22.43.64.86+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 9959 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (3.6x) mit dem Hong Kong Software Branchendurchschnitt (1.6x) vergleicht.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 9959 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

9959 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis3.6x
Faires PS Verhältnis1.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 9959 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.7x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 9959 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$1.75
HK$2.19
+25.1%
8.7%HK$2.38HK$2.00n/a2
Nov ’25HK$1.61
HK$2.19
+36.0%
8.7%HK$2.38HK$2.00n/a2
Oct ’25HK$1.88
HK$2.19
+16.5%
8.7%HK$2.38HK$2.00n/a2
Sep ’25HK$1.53
HK$2.19
+43.1%
8.7%HK$2.38HK$2.00n/a2
Aug ’25HK$1.69
HK$2.26
+34.0%
11.7%HK$2.53HK$2.00n/a2
Jul ’25HK$2.17
HK$2.33
+7.1%
14.0%HK$2.65HK$2.00n/a2
Jun ’25HK$2.06
HK$2.33
+12.9%
14.0%HK$2.65HK$2.00n/a2
May ’25HK$1.72
HK$2.33
+35.2%
14.0%HK$2.65HK$2.00n/a2
Apr ’25HK$1.40
HK$2.33
+66.1%
14.0%HK$2.65HK$2.00n/a2
Mar ’25HK$1.28
HK$2.85
+122.7%
22.8%HK$3.50HK$2.20n/a2
Feb ’25HK$1.13
HK$2.85
+152.2%
22.8%HK$3.50HK$2.20n/a2
Jan ’25HK$1.58
HK$2.85
+80.4%
22.8%HK$3.50HK$2.20n/a2
Dec ’24HK$1.59
HK$3.57
+124.3%
32.1%HK$5.00HK$2.20n/a3
Nov ’24HK$1.56
HK$3.57
+128.6%
32.1%HK$5.00HK$2.20HK$1.613
Oct ’24HK$1.75
HK$3.75
+114.3%
24.7%HK$5.00HK$2.44HK$1.884
Sep ’24HK$1.77
HK$3.75
+111.9%
24.7%HK$5.00HK$2.44HK$1.534
Aug ’24HK$3.06
HK$5.54
+81.2%
25.3%HK$7.50HK$4.06HK$1.695
Jul ’24HK$2.79
HK$5.54
+98.7%
25.3%HK$7.50HK$4.06HK$2.175
Jun ’24HK$3.33
HK$5.54
+66.5%
25.3%HK$7.50HK$4.06HK$2.065
May ’24HK$2.96
HK$5.62
+90.0%
24.6%HK$7.50HK$4.06HK$1.725
Apr ’24HK$3.62
HK$5.78
+59.8%
24.1%HK$7.50HK$4.06HK$1.405
Mar ’24HK$3.96
HK$6.64
+67.8%
24.8%HK$9.40HK$4.92HK$1.285
Feb ’24HK$4.90
HK$6.99
+42.6%
20.3%HK$9.40HK$5.20HK$1.135
Jan ’24HK$4.08
HK$6.86
+68.1%
22.7%HK$9.40HK$5.20HK$1.584
Dec ’23HK$3.88
HK$7.96
+105.2%
26.9%HK$10.60HK$5.20HK$1.594
Nov ’23HK$2.98
HK$7.96
+167.1%
26.9%HK$10.60HK$5.20HK$1.564

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.


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