AsiaInfo Technologies Limited

SEHK:1675 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$5.3b

AsiaInfo Technologies Valuierung

Ist 1675 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1675, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 1675 (HK$5.67) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$19.68) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1675 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1675 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1675 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1675. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1675 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1675's PE?
PE-Verhältnis19.1x
ErgebnisCN¥257.81m
MarktanteilCN¥4.98b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1675 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1675 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt45.8x
9911 Newborn Town
7.4x21.0%HK$4.4b
2531 GL-Carlink Technology Holding
150.3xn/aHK$8.2b
596 Inspur Digital Enterprise Technology
13x38.8%HK$3.6b
418 Founder Holdings
12.5xn/aHK$1.0b
1675 AsiaInfo Technologies
19.1x17.8%HK$5.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1675 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (45.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1675 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Software?

8 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
1675 19.1xBranchendurchschnittswert 28.9xNo. of Companies49PE020406080100+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1675 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Software (17.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1675 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1675 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19.1x
Faires PE Verhältnis13.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1675 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1675 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$5.67
HK$7.81
+37.8%
18.1%HK$9.95HK$6.50n/a4
Nov ’25HK$5.07
HK$7.99
+57.6%
18.1%HK$10.18HK$6.66n/a4
Oct ’25HK$5.75
HK$7.99
+39.0%
18.1%HK$10.18HK$6.66n/a4
Sep ’25HK$5.19
HK$9.80
+88.7%
38.6%HK$15.88HK$6.59n/a4
Aug ’25HK$4.56
HK$10.76
+136.1%
30.4%HK$15.66HK$6.50n/a4
Jul ’25HK$7.02
HK$11.66
+66.0%
20.7%HK$15.76HK$9.84n/a4
Jun ’25HK$6.94
HK$11.66
+67.9%
20.7%HK$15.76HK$9.84n/a4
May ’25HK$7.06
HK$12.28
+74.0%
21.0%HK$15.86HK$9.90n/a3
Apr ’25HK$7.17
HK$12.28
+71.3%
21.0%HK$15.86HK$9.90n/a3
Mar ’25HK$7.35
HK$13.40
+82.3%
16.8%HK$16.76HK$10.50n/a4
Feb ’25HK$7.85
HK$14.20
+80.9%
11.4%HK$16.80HK$12.35n/a4
Jan ’25HK$8.61
HK$14.26
+65.6%
11.5%HK$16.88HK$12.35n/a4
Dec ’24HK$8.78
HK$15.32
+74.5%
22.6%HK$21.22HK$12.41n/a4
Nov ’24HK$8.28
HK$16.15
+95.1%
19.0%HK$21.21HK$12.41HK$5.075
Oct ’24HK$8.78
HK$16.15
+84.0%
19.0%HK$21.21HK$12.41HK$5.755
Sep ’24HK$9.57
HK$16.15
+68.8%
19.0%HK$21.21HK$12.41HK$5.195
Aug ’24HK$11.10
HK$19.30
+73.9%
14.6%HK$23.99HK$17.01HK$4.564
Jul ’24HK$10.90
HK$19.47
+78.6%
15.6%HK$24.44HK$16.56HK$7.024
Jun ’24HK$12.42
HK$19.88
+60.1%
15.9%HK$25.18HK$17.06HK$6.944
May ’24HK$14.34
HK$19.88
+38.7%
15.9%HK$25.18HK$17.06HK$7.064
Apr ’24HK$14.50
HK$20.67
+42.5%
16.5%HK$25.29HK$17.14HK$7.173
Mar ’24HK$13.84
HK$18.16
+31.2%
12.9%HK$21.02HK$14.48HK$7.354
Feb ’24HK$14.54
HK$17.24
+18.6%
15.7%HK$20.95HK$14.62HK$7.854
Jan ’24HK$13.76
HK$15.32
+11.4%
18.1%HK$19.60HK$12.10HK$8.615
Dec ’23HK$10.46
HK$15.32
+46.5%
18.1%HK$19.60HK$12.10HK$8.785
Nov ’23HK$9.93
HK$15.99
+61.0%
15.3%HK$19.81HK$13.82HK$8.284

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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