Cerence Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 3/6
Cerence hat ein Gesamteigenkapital von $731.1M und eine Gesamtverschuldung von $277.4M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 37.9% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen $1.3B bzw. $533.8M. Cerence Das EBIT des Unternehmens beträgt $41.8M, so dass der Zinsdeckungsgrad 4.4 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von $110.5M.
Wichtige Informationen
181.8%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
US$280.38m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 8.1x |
| Bargeld | US$120.96m |
| Eigenkapital | US$154.20m |
| Gesamtverbindlichkeiten | US$519.78m |
| Gesamtvermögen | US$673.98m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Keine Aktualisierungen
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Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: CRNC *Die kurzfristigen Aktiva des Unternehmens ($228.4M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva ($120.0M).
Langfristige Verbindlichkeiten: CRNC *Die kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens ($228.4M) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten ($413.8M) nicht.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: CRNC *Die Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (103.4%) wird als hoch angesehen.
Schulden abbauen: CRNC *Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 0% auf 37.9% gestiegen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl CRNC * unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: CRNC * ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, selbst wenn der freie Cashflow positiv ist und um 46.2% pro Jahr schrumpft.