AppLovin Valuierung
Ist APP * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von APP *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: APP * (MX$1732) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$3400.81) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: APP * wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von APP * zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist APP *'s n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$42.83b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 11.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 27.8x |
| PEG-Verhältnis | 2.1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von APP * im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 59.4x | ||
FICO Fair Isaac | 98.4x | 18.3% | US$47.2b |
DSY Dassault Systèmes | 42.9x | 13.8% | €48.2b |
ADSK Autodesk | 55.3x | 16.5% | US$58.8b |
ROP Roper Technologies | 41.2x | 10.6% | US$59.2b |
APP * AppLovin | 51.8x | 24.7% | Mex$42.8b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: APP * ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (39.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (109.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von APP * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Software?
Price-To-Earnings gegen Industrie: APP * ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (39.6x) mit dem Global Software Branchendurchschnitt (30.4x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von APP * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 51.8x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von APP * für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Mex$2,468.00 | Mex$2,113.04 -14.4% | 24.5% | Mex$3,045.47 | Mex$1,119.95 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$1,881.19 0% | 16.1% | Mex$2,266.06 | Mex$1,123.18 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$1,728.03 0% | 19.6% | Mex$2,156.39 | Mex$900.06 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$1,511.44 0% | 19.4% | Mex$1,918.99 | Mex$800.97 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$1,511.44 0% | 19.4% | Mex$1,918.99 | Mex$800.97 | n/a | 17 |
| May ’25 | n/a | Mex$1,247.40 0% | 18.5% | Mex$1,507.16 | Mex$650.82 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$1,103.96 0% | 16.6% | Mex$1,481.32 | Mex$639.66 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$1,109.02 0% | 16.2% | Mex$1,500.22 | Mex$647.82 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$873.28 0% | 18.7% | Mex$1,039.13 | Mex$484.93 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$864.70 0% | 18.6% | Mex$1,032.54 | Mex$481.85 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$870.07 0% | 18.7% | Mex$1,031.82 | Mex$481.52 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$808.25 0% | 18.5% | Mex$1,044.29 | Mex$403.06 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$750.06 0% | 21.1% | Mex$999.31 | Mex$350.63 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$722.53 0% | 20.7% | Mex$971.92 | Mex$341.03 | n/a | 19 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$449.37 0% | 29.3% | Mex$820.48 | Mex$234.42 | n/a | 19 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$435.22 0% | 29.2% | Mex$839.23 | Mex$239.78 | n/a | 18 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$443.26 0% | 30.5% | Mex$874.22 | Mex$249.78 | n/a | 18 |
| May ’24 | n/a | Mex$363.62 0% | 40.5% | Mex$834.69 | Mex$163.31 | n/a | 18 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$377.24 0% | 41.0% | Mex$871.28 | Mex$170.47 | n/a | 18 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$381.08 0% | 40.2% | Mex$844.81 | Mex$165.29 | n/a | 18 |
| Feb ’24 | n/a | Mex$447.36 0% | 56.9% | Mex$1,108.27 | Mex$131.49 | n/a | 19 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$530.05 0% | 47.4% | Mex$1,158.25 | Mex$215.94 | n/a | 18 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$532.62 0% | 45.2% | Mex$1,138.12 | Mex$212.19 | n/a | 18 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$888.63 0% | 34.0% | Mex$1,577.59 | Mex$512.72 | n/a | 16 |
| Oct ’23 | n/a | Mex$1,057.74 0% | 24.5% | Mex$1,614.87 | Mex$605.58 | n/a | 15 |
| Sep ’23 | n/a | Mex$1,099.98 0% | 22.6% | Mex$1,597.90 | Mex$599.21 | n/a | 14 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.