Universal Display Corporation

BMV:OLED * Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$161.8b

Universal Display Valuierung

Ist OLED * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von OLED *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: OLED * (MX$3393.98) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MX$1532.38) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: OLED * über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von OLED * zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da OLED * profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für OLED *. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von OLED * durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist OLED *'s PE?
PE-Verhältnis33.3x
ErgebnisUS$237.30m
MarktanteilUS$7.90b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von OLED * im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für OLED * im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt69.6x
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings
115.9x35.4%US$9.2b
002049 Unigroup Guoxin Microelectronics
38x27.9%CN¥57.4b
2379 Realtek Semiconductor
17.8x15.0%NT$250.3b
688249 Nexchip Semiconductor
106.7x43.4%CN¥48.9b
OLED * Universal Display
33.3x13.7%Mex$7.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: OLED * ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (33.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (70.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von OLED * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Semiconductor?

18 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies94PE020406080100+
18 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: OLED * ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (33.3x) mit dem Global Semiconductor Branchendurchschnitt (31.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von OLED * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

OLED * PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis33.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von OLED * für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für OLED * und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellMex$3,393.98
Mex$4,395.51
+29.5%
11.1%Mex$5,204.16Mex$3,302.64n/a10
Nov ’25n/a
Mex$4,395.51
0%
11.1%Mex$5,204.16Mex$3,302.64n/a10
Oct ’25n/a
Mex$4,578.28
0%
10.5%Mex$5,198.05Mex$3,498.69n/a10
Sep ’25n/a
Mex$4,368.59
0%
10.5%Mex$4,959.97Mex$3,338.44n/a10
Aug ’25n/a
Mex$3,904.91
0%
14.5%Mex$4,607.28Mex$3,012.45n/a11
Jul ’25n/a
Mex$3,784.66
0%
13.7%Mex$4,716.40Mex$3,083.80n/a11
Jun ’25Mex$2,979.29
Mex$3,395.64
+14.0%
12.7%Mex$4,412.33Mex$2,851.04n/a11
May ’25Mex$2,779.50
Mex$3,402.01
+22.4%
12.2%Mex$4,439.27Mex$2,868.45n/a12
Apr ’25n/a
Mex$3,439.30
0%
11.6%Mex$4,424.84Mex$2,893.16n/a11
Mar ’25Mex$2,910.00
Mex$3,434.36
+18.0%
12.0%Mex$4,444.47Mex$2,906.00n/a11
Feb ’25n/a
Mex$3,333.84
0%
12.7%Mex$4,294.18Mex$2,834.16n/a11
Jan ’25n/a
Mex$3,123.84
0%
15.7%Mex$4,291.98Mex$2,549.43n/a12
Dec ’24n/a
Mex$2,922.04
0%
6.8%Mex$3,230.84Mex$2,593.40n/a11
Nov ’24n/a
Mex$3,138.19
0%
8.2%Mex$3,548.87Mex$2,688.82n/a11
Oct ’24n/a
Mex$3,020.39
0%
8.0%Mex$3,391.64Mex$2,595.65n/a11
Sep ’24n/a
Mex$3,006.33
0%
7.9%Mex$3,351.13Mex$2,564.64n/a12
Aug ’24n/a
Mex$2,724.02
0%
11.0%Mex$3,211.36Mex$2,281.76n/a12
Jul ’24n/a
Mex$2,819.80
0%
13.9%Mex$3,402.56Mex$2,032.58n/a12
Jun ’24n/a
Mex$2,819.80
0%
13.9%Mex$3,402.56Mex$2,032.58Mex$2,979.2912
May ’24n/a
Mex$2,835.71
0%
14.1%Mex$3,447.07Mex$2,048.39Mex$2,779.5012
Apr ’24n/a
Mex$2,801.73
0%
13.6%Mex$3,442.28Mex$2,045.54n/a12
Mar ’24n/a
Mex$2,797.54
0%
11.9%Mex$3,516.29Mex$2,089.52Mex$2,910.0012
Feb ’24Mex$2,033.14
Mex$2,703.06
+33.0%
15.4%Mex$3,626.23Mex$2,154.85n/a12
Jan ’24Mex$2,033.14
Mex$2,706.65
+33.1%
20.2%Mex$3,773.51Mex$1,620.04n/a11
Dec ’23n/a
Mex$2,695.63
0%
20.0%Mex$3,733.36Mex$1,602.80n/a11
Nov ’23n/a
Mex$2,951.46
0%
17.9%Mex$3,899.89Mex$1,880.66n/a11

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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