Canadian Solar Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von CSIQ N, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

CSIQ N (MX$242) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (MX$4046.35) gehandelt.

Ist CSIQ N im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CSIQ N, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CSIQ N (MX$242) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$4046.35) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CSIQ N wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CSIQ N zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für CSIQ N. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CSIQ N durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist CSIQ N's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	US$1.07b

CSIQ N's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.7x
Unternehmenswert/EBITDA	8.1x
PEG-Verhältnis	0.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CSIQ N im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CSIQ N im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	45.3x
688123 Giantec Semiconductor	43.5x	43.9%	CN¥7.8b
6643 M31 Technology	81.7x	41.6%	NT$34.2b
6966 Mitsui High-tec	11.7x	26.0%	JP¥174.7b
688766 Puya Semiconductor (Shanghai)	44.2x	34.4%	CN¥7.3b
CSIQ N Canadian Solar	29.2x	73.3%	Mex$1.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CSIQ N ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (37.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CSIQ N zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Semiconductor?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	0%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CSIQ N ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (5.9x) im Vergleich zum Global Semiconductor Branchendurchschnitt (32.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CSIQ N zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CSIQ N PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	29.2x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CSIQ N für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CSIQ N und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	Mex$272.18	Mex$406.62 +49.4%	26.7%	Mex$601.20	Mex$277.05	n/a	8
Sep ’25	Mex$242.00	Mex$424.76 +75.5%	31.4%	Mex$677.88	Mex$271.15	n/a	9
Aug ’25	n/a	Mex$451.69 0%	32.2%	Mex$758.76	Mex$317.62	n/a	9
Jul ’25	n/a	Mex$478.22 0%	32.8%	Mex$806.84	Mex$318.98	n/a	9
Jun ’25	Mex$335.00	Mex$430.15 +28.4%	34.0%	Mex$716.36	Mex$283.21	n/a	9
May ’25	n/a	Mex$480.69 0%	33.2%	Mex$849.39	Mex$349.75	n/a	9
Apr ’25	n/a	Mex$472.20 0%	34.6%	Mex$844.99	Mex$347.94	n/a	8
Mar ’25	Mex$360.00	Mex$552.03 +53.3%	27.5%	Mex$872.01	Mex$376.16	n/a	7
Feb ’25	n/a	Mex$586.03 0%	27.9%	Mex$879.04	Mex$379.19	n/a	8
Jan ’25	n/a	Mex$566.54 0%	31.1%	Mex$875.56	Mex$377.69	n/a	8
Dec ’24	n/a	Mex$559.81 0%	33.0%	Mex$878.47	Mex$361.72	n/a	8
Nov ’24	n/a	Mex$736.26 0%	35.7%	Mex$1,243.87	Mex$384.14	n/a	8
Oct ’24	n/a	Mex$744.52 0%	29.6%	Mex$1,194.75	Mex$474.39	n/a	8
Sep ’24	Mex$475.00	Mex$747.31 +57.3%	27.0%	Mex$1,141.95	Mex$453.42	Mex$242.00	8
Aug ’24	n/a	Mex$899.18 0%	20.8%	Mex$1,182.03	Mex$658.56	n/a	8
Jul ’24	n/a	Mex$912.26 0%	20.8%	Mex$1,202.04	Mex$669.71	n/a	8
Jun ’24	n/a	Mex$935.27 0%	21.1%	Mex$1,238.19	Mex$689.85	Mex$335.00	8
May ’24	n/a	Mex$888.49 0%	17.5%	Mex$1,118.50	Mex$631.41	n/a	8
Apr ’24	n/a	Mex$880.44 0%	16.1%	Mex$1,117.17	Mex$651.68	n/a	7
Mar ’24	n/a	Mex$853.18 0%	15.0%	Mex$1,047.44	Mex$643.16	Mex$360.00	7
Feb ’24	Mex$779.19	Mex$839.25 +7.7%	18.5%	Mex$1,069.84	Mex$619.38	n/a	7
Jan ’24	Mex$574.00	Mex$870.90 +51.7%	17.7%	Mex$1,103.14	Mex$638.66	n/a	7
Dec ’23	n/a	Mex$870.90 0%	17.7%	Mex$1,103.14	Mex$638.66	n/a	7
Nov ’23	n/a	Mex$888.30 0%	18.1%	Mex$1,116.07	Mex$657.69	n/a	7
Oct ’23	Mex$749.33	Mex$954.73 +27.4%	12.0%	Mex$1,117.18	Mex$758.08	n/a	7
Sep ’23	Mex$898.00	Mex$970.15 +8.0%	9.6%	Mex$1,118.53	Mex$858.87	Mex$475.00	7

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.