Canadian Solar Valuierung

Ist CSIQ N im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CSIQ N, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CSIQ N (MX$233.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$1442.04) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CSIQ N wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CSIQ N zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CSIQ N profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CSIQ N. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CSIQ N durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CSIQ N's PE?
PE-Verhältnis21.5x
ErgebnisUS$36.68m
MarktanteilUS$788.01m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CSIQ N im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CSIQ N im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt42.9x
D&O D & O Green Technologies Berhad
58.5x45.1%RM 3.6b
8028 Phoenix Silicon International
83.7xn/aNT$24.6b
6966 Mitsui High-tec
9.3x7.6%JP¥139.1b
603105 Zhejiang Sunoren Solar TechnologyLtd
20.1x23.4%CN¥4.4b
CSIQ N Canadian Solar
21.5x59.8%Mex$788.0m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CSIQ N ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (40.8x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CSIQ N zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Semiconductor?

16 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CSIQ N 21.5xBranchendurchschnittswert 31.2xNo. of Companies88PE020406080100+
16 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CSIQ N ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Semiconductor (31.2x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CSIQ N zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CSIQ N PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis21.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CSIQ N für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CSIQ N und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellMex$233.50
Mex$388.06
+66.2%
32.8%Mex$622.20Mex$225.29n/a9
Nov ’25n/a
Mex$389.87
0%
32.5%Mex$605.92Mex$219.39n/a8
Oct ’25n/a
Mex$403.00
0%
26.7%Mex$595.85Mex$274.58n/a8
Sep ’25Mex$242.00
Mex$424.76
+75.5%
31.4%Mex$677.88Mex$271.15n/a9
Aug ’25n/a
Mex$451.69
0%
32.2%Mex$758.76Mex$317.62n/a9
Jul ’25n/a
Mex$478.22
0%
32.8%Mex$806.84Mex$318.98n/a9
Jun ’25Mex$335.00
Mex$430.15
+28.4%
34.0%Mex$716.36Mex$283.21n/a9
May ’25n/a
Mex$480.69
0%
33.2%Mex$849.39Mex$349.75n/a9
Apr ’25n/a
Mex$472.20
0%
34.6%Mex$844.99Mex$347.94n/a8
Mar ’25Mex$360.00
Mex$552.03
+53.3%
27.5%Mex$872.01Mex$376.16n/a7
Feb ’25n/a
Mex$586.03
0%
27.9%Mex$879.04Mex$379.19n/a8
Jan ’25n/a
Mex$566.54
0%
31.1%Mex$875.56Mex$377.69n/a8
Dec ’24n/a
Mex$559.81
0%
33.0%Mex$878.47Mex$361.72n/a8
Nov ’24n/a
Mex$736.26
0%
35.7%Mex$1,243.87Mex$384.14n/a8
Oct ’24n/a
Mex$744.52
0%
29.6%Mex$1,194.75Mex$474.39n/a8
Sep ’24Mex$475.00
Mex$747.31
+57.3%
27.0%Mex$1,141.95Mex$453.42Mex$242.008
Aug ’24n/a
Mex$899.18
0%
20.8%Mex$1,182.03Mex$658.56n/a8
Jul ’24n/a
Mex$912.26
0%
20.8%Mex$1,202.04Mex$669.71n/a8
Jun ’24n/a
Mex$935.27
0%
21.1%Mex$1,238.19Mex$689.85Mex$335.008
May ’24n/a
Mex$888.49
0%
17.5%Mex$1,118.50Mex$631.41n/a8
Apr ’24n/a
Mex$880.44
0%
16.1%Mex$1,117.17Mex$651.68n/a7
Mar ’24n/a
Mex$853.18
0%
15.0%Mex$1,047.44Mex$643.16Mex$360.007
Feb ’24Mex$779.19
Mex$839.25
+7.7%
18.5%Mex$1,069.84Mex$619.38n/a7
Jan ’24Mex$574.00
Mex$870.90
+51.7%
17.7%Mex$1,103.14Mex$638.66n/a7
Dec ’23n/a
Mex$870.90
0%
17.7%Mex$1,103.14Mex$638.66n/a7
Nov ’23n/a
Mex$888.30
0%
18.1%Mex$1,116.07Mex$657.69n/a7

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.


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