Applied Materials Valuierung
Ist AMAT * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von AMAT *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: AMAT * (MX$3760) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MX$3544.02) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: AMAT * über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AMAT * zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
Was ist AMAT *'s n/a? | |
---|---|
k.A. | 0x |
n/a | n/a |
Marktanteil | n/a |
Wichtige Statistiken | |
---|---|
Unternehmenswert/Ertrag | 5.6x |
Unternehmenswert/EBITDA | 18.5x |
PEG-Verhältnis | 2.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von AMAT * im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
Peer-Durchschnitt | 28x | ||
KLAC KLA | 30x | 13.6% | US$89.1b |
LRCX Lam Research | 24x | 12.3% | US$98.0b |
ASML ASML Holding | 35.6x | 19.0% | €247.7b |
8035 Tokyo Electron | 22.3x | 13.3% | JP¥10.5t |
AMAT * Applied Materials | 20.6x | 7.8% | Mex$155.4b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AMAT * ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.6x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von AMAT * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Semiconductor?
Price-To-Earnings gegen Industrie: AMAT * ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Semiconductor (31.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von AMAT * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
Faires Verhältnis | |
---|---|
Aktuelles PE Verhältnis | 20.2x |
Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von AMAT * für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Mex$3,760.00 | Mex$4,713.28 +25.4% | 10.7% | Mex$5,762.79 | Mex$3,498.84 | n/a | 31 |
Nov ’25 | Mex$3,716.00 | Mex$4,581.37 +23.3% | 10.3% | Mex$5,566.23 | Mex$3,677.69 | n/a | 31 |
Oct ’25 | Mex$3,932.00 | Mex$4,492.77 +14.3% | 10.4% | Mex$5,358.08 | Mex$3,540.16 | n/a | 31 |
Sep ’25 | Mex$3,812.00 | Mex$4,688.27 +23.0% | 9.8% | Mex$5,499.06 | Mex$3,790.42 | n/a | 31 |
Aug ’25 | Mex$3,699.00 | Mex$4,579.62 +23.8% | 11.3% | Mex$5,589.03 | Mex$3,129.86 | n/a | 31 |
Jul ’25 | Mex$4,342.00 | Mex$4,327.78 -0.3% | 11.2% | Mex$5,512.44 | Mex$3,086.97 | n/a | 31 |
Jun ’25 | Mex$3,615.00 | Mex$3,870.89 +7.1% | 11.2% | Mex$4,350.55 | Mex$2,760.93 | n/a | 31 |
May ’25 | Mex$3,544.94 | Mex$3,776.38 +6.5% | 13.0% | Mex$4,458.12 | Mex$2,606.28 | n/a | 31 |
Apr ’25 | Mex$3,491.19 | Mex$3,563.58 +2.1% | 14.9% | Mex$4,202.68 | Mex$2,319.88 | n/a | 31 |
Mar ’25 | Mex$3,576.00 | Mex$3,595.59 +0.5% | 15.0% | Mex$4,279.50 | Mex$2,362.28 | n/a | 31 |
Feb ’25 | Mex$2,829.00 | Mex$2,953.30 +4.4% | 9.5% | Mex$3,723.54 | Mex$2,389.99 | n/a | 31 |
Jan ’25 | Mex$2,765.00 | Mex$2,827.89 +2.3% | 9.7% | Mex$3,176.06 | Mex$2,060.15 | n/a | 31 |
Dec ’24 | Mex$2,602.00 | Mex$2,782.09 +6.9% | 9.3% | Mex$3,181.89 | Mex$2,063.93 | n/a | 31 |
Nov ’24 | Mex$2,387.82 | Mex$2,897.98 +21.4% | 10.1% | Mex$3,361.15 | Mex$2,180.21 | Mex$3,716.00 | 31 |
Oct ’24 | Mex$2,370.00 | Mex$2,682.60 +13.2% | 12.6% | Mex$3,158.58 | Mex$1,878.07 | Mex$3,932.00 | 28 |
Sep ’24 | Mex$2,599.00 | Mex$2,626.18 +1.0% | 12.9% | Mex$3,045.98 | Mex$1,861.43 | Mex$3,812.00 | 26 |
Aug ’24 | Mex$2,543.00 | Mex$2,418.92 -4.9% | 12.3% | Mex$2,930.27 | Mex$1,841.88 | Mex$3,699.00 | 26 |
Jul ’24 | Mex$2,481.00 | Mex$2,405.44 -3.0% | 9.4% | Mex$2,753.62 | Mex$1,893.11 | Mex$4,342.00 | 26 |
Jun ’24 | Mex$2,357.88 | Mex$2,424.88 +2.8% | 10.8% | Mex$2,830.14 | Mex$1,768.84 | Mex$3,615.00 | 27 |
May ’24 | n/a | Mex$2,360.76 0% | 9.4% | Mex$2,696.99 | Mex$1,618.19 | Mex$3,544.94 | 28 |
Apr ’24 | n/a | Mex$2,401.48 0% | 9.8% | Mex$2,715.44 | Mex$1,629.26 | Mex$3,491.19 | 28 |
Mar ’24 | Mex$2,144.00 | Mex$2,401.48 +12.0% | 9.8% | Mex$2,715.44 | Mex$1,629.26 | Mex$3,576.00 | 28 |
Feb ’24 | Mex$2,146.00 | Mex$2,286.09 +6.5% | 10.9% | Mex$2,635.42 | Mex$1,656.55 | Mex$2,829.00 | 28 |
Jan ’24 | Mex$1,885.00 | Mex$2,356.88 +25.0% | 12.4% | Mex$2,771.64 | Mex$1,583.79 | Mex$2,765.00 | 28 |
Dec ’23 | Mex$2,057.00 | Mex$2,256.40 +9.7% | 12.3% | Mex$2,681.80 | Mex$1,532.46 | Mex$2,602.00 | 27 |
Nov ’23 | Mex$1,757.00 | Mex$2,111.80 +20.2% | 17.4% | Mex$2,989.49 | Mex$1,395.09 | Mex$2,387.82 | 26 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.