Applied Materials Valuierung
Ist AMAT * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von AMAT *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: AMAT * (MX$3493.55) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$3614.41) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: AMAT * unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AMAT * zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da AMAT * profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
Was ist AMAT *'s PE? | |
---|---|
PE-Verhältnis | 19.7x |
Ergebnis | US$7.18b |
Marktanteil | US$142.79b |
Wichtige Statistiken | |
---|---|
Unternehmenswert/Ertrag | 5.1x |
Unternehmenswert/EBITDA | 16.9x |
PEG-Verhältnis | 2.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von AMAT * im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
Peer-Durchschnitt | 27.7x | ||
KLAC KLA | 28.5x | 13.6% | US$84.5b |
LRCX Lam Research | 22.7x | 12.3% | US$93.5b |
8035 Tokyo Electron | 23.3x | 12.1% | JP¥10.9t |
ASML ASML Holding | 36.5x | 18.8% | €246.7b |
AMAT * Applied Materials | 19.7x | 7.8% | Mex$142.8b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AMAT * ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von AMAT * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Semiconductor?
13 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
13 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: AMAT * ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Semiconductor (30.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von AMAT * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
Faires Verhältnis | |
---|---|
Aktuelles PE Verhältnis | 19.7x |
Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von AMAT * für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Mex$3,493.55 | Mex$4,516.96 +29.3% | 10.6% | Mex$5,166.08 | Mex$3,202.97 | n/a | 31 |
Nov ’25 | Mex$3,716.00 | Mex$4,581.37 +23.3% | 10.3% | Mex$5,566.23 | Mex$3,677.69 | n/a | 31 |
Oct ’25 | Mex$3,932.00 | Mex$4,492.77 +14.3% | 10.4% | Mex$5,358.08 | Mex$3,540.16 | n/a | 31 |
Sep ’25 | Mex$3,812.00 | Mex$4,688.27 +23.0% | 9.8% | Mex$5,499.06 | Mex$3,790.42 | n/a | 31 |
Aug ’25 | Mex$3,699.00 | Mex$4,579.62 +23.8% | 11.3% | Mex$5,589.03 | Mex$3,129.86 | n/a | 31 |
Jul ’25 | Mex$4,342.00 | Mex$4,327.78 -0.3% | 11.2% | Mex$5,512.44 | Mex$3,086.97 | n/a | 31 |
Jun ’25 | Mex$3,615.00 | Mex$3,870.89 +7.1% | 11.2% | Mex$4,350.55 | Mex$2,760.93 | n/a | 31 |
May ’25 | Mex$3,544.94 | Mex$3,776.38 +6.5% | 13.0% | Mex$4,458.12 | Mex$2,606.28 | n/a | 31 |
Apr ’25 | Mex$3,491.19 | Mex$3,563.58 +2.1% | 14.9% | Mex$4,202.68 | Mex$2,319.88 | n/a | 31 |
Mar ’25 | Mex$3,576.00 | Mex$3,595.59 +0.5% | 15.0% | Mex$4,279.50 | Mex$2,362.28 | n/a | 31 |
Feb ’25 | Mex$2,829.00 | Mex$2,953.30 +4.4% | 9.5% | Mex$3,723.54 | Mex$2,389.99 | n/a | 31 |
Jan ’25 | Mex$2,765.00 | Mex$2,827.89 +2.3% | 9.7% | Mex$3,176.06 | Mex$2,060.15 | n/a | 31 |
Dec ’24 | Mex$2,602.00 | Mex$2,782.09 +6.9% | 9.3% | Mex$3,181.89 | Mex$2,063.93 | n/a | 31 |
Nov ’24 | Mex$2,387.82 | Mex$2,897.98 +21.4% | 10.1% | Mex$3,361.15 | Mex$2,180.21 | Mex$3,716.00 | 31 |
Oct ’24 | Mex$2,370.00 | Mex$2,682.60 +13.2% | 12.6% | Mex$3,158.58 | Mex$1,878.07 | Mex$3,932.00 | 28 |
Sep ’24 | Mex$2,599.00 | Mex$2,626.18 +1.0% | 12.9% | Mex$3,045.98 | Mex$1,861.43 | Mex$3,812.00 | 26 |
Aug ’24 | Mex$2,543.00 | Mex$2,418.92 -4.9% | 12.3% | Mex$2,930.27 | Mex$1,841.88 | Mex$3,699.00 | 26 |
Jul ’24 | Mex$2,481.00 | Mex$2,405.44 -3.0% | 9.4% | Mex$2,753.62 | Mex$1,893.11 | Mex$4,342.00 | 26 |
Jun ’24 | Mex$2,357.88 | Mex$2,424.88 +2.8% | 10.8% | Mex$2,830.14 | Mex$1,768.84 | Mex$3,615.00 | 27 |
May ’24 | n/a | Mex$2,360.76 0% | 9.4% | Mex$2,696.99 | Mex$1,618.19 | Mex$3,544.94 | 28 |
Apr ’24 | n/a | Mex$2,401.48 0% | 9.8% | Mex$2,715.44 | Mex$1,629.26 | Mex$3,491.19 | 28 |
Mar ’24 | Mex$2,144.00 | Mex$2,401.48 +12.0% | 9.8% | Mex$2,715.44 | Mex$1,629.26 | Mex$3,576.00 | 28 |
Feb ’24 | Mex$2,146.00 | Mex$2,286.09 +6.5% | 10.9% | Mex$2,635.42 | Mex$1,656.55 | Mex$2,829.00 | 28 |
Jan ’24 | Mex$1,885.00 | Mex$2,356.88 +25.0% | 12.4% | Mex$2,771.64 | Mex$1,583.79 | Mex$2,765.00 | 28 |
Dec ’23 | Mex$2,057.00 | Mex$2,256.40 +9.7% | 12.3% | Mex$2,681.80 | Mex$1,532.46 | Mex$2,602.00 | 27 |
Nov ’23 | Mex$1,757.00 | Mex$2,111.80 +20.2% | 17.4% | Mex$2,989.49 | Mex$1,395.09 | Mex$2,387.82 | 26 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
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