Duke Realty Corporation

BMV:DRE * Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$375.2b

Duke Realty Valuierung

Ist DRE * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DRE *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DRE * (MX$1003.48) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$1492.55) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DRE * wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DRE * zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DRE * profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DRE *. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DRE * durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DRE *'s PE?
PE-Verhältnis19.6x
ErgebnisUS$947.84m
MarktanteilUS$18.75b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DRE * im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DRE * im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5.5x
FIBRAPL 14 FIBRA Prologis
4.6x-63.6%Mex$98.5b
TERRA 13 FIBRA Terrafina
7.8x-9.3%Mex$28.2b
FIBRAMQ 12 FIBRA Macquarie México
2.5x-53.6%Mex$26.0b
FUNO 11 Fibra UNO
7.3x-1.4%Mex$83.8b
DRE * Duke Realty
19.6x-4.3%Mex$18.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DRE * ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (19.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DRE * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global REITs?

10 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies19PE01020304050+
10 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DRE * ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (19.6x) mit dem MX REITs Branchendurchschnitt (7.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DRE * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DRE * PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von DRE * für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DRE * und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
Mex$1,263.16
0%
8.4%Mex$1,391.49Mex$1,048.66n/a11
Nov ’25n/a
Mex$1,263.16
0%
8.4%Mex$1,391.49Mex$1,048.66n/a11
Oct ’25n/a
Mex$1,263.16
0%
8.4%Mex$1,391.49Mex$1,048.66n/a11
Sep ’25n/a
Mex$1,263.16
0%
8.4%Mex$1,391.49Mex$1,048.66n/a11
Aug ’25n/a
Mex$1,263.16
0%
8.4%Mex$1,391.49Mex$1,048.66n/a11
Jul ’25n/a
Mex$1,263.16
0%
8.4%Mex$1,391.49Mex$1,048.66n/a11
Jun ’25n/a
Mex$1,263.16
0%
8.4%Mex$1,391.49Mex$1,048.66n/a11
May ’25n/a
Mex$1,263.16
0%
8.4%Mex$1,391.49Mex$1,048.66n/a11
Apr ’25n/a
Mex$1,263.16
0%
8.4%Mex$1,391.49Mex$1,048.66n/a11
Mar ’25n/a
Mex$1,263.16
0%
8.4%Mex$1,391.49Mex$1,048.66n/a11
Feb ’25n/a
Mex$1,263.16
0%
8.4%Mex$1,391.49Mex$1,048.66n/a11
Jan ’25n/a
Mex$1,263.16
0%
8.4%Mex$1,391.49Mex$1,048.66n/a11
Dec ’24n/a
Mex$1,263.16
0%
8.4%Mex$1,391.49Mex$1,048.66n/a11
Nov ’24n/a
Mex$1,263.16
0%
8.4%Mex$1,391.49Mex$1,048.66n/a11
Oct ’24n/a
Mex$1,263.16
0%
8.4%Mex$1,391.49Mex$1,048.66n/a11
Sep ’24n/a
Mex$1,263.16
0%
8.4%Mex$1,391.49Mex$1,048.66n/a11
Aug ’24n/a
Mex$1,263.16
0%
8.4%Mex$1,391.49Mex$1,048.66n/a11
Jul ’24n/a
Mex$1,263.16
0%
8.4%Mex$1,391.49Mex$1,048.66n/a11
Jun ’24n/a
Mex$1,263.16
0%
8.4%Mex$1,391.49Mex$1,048.66n/a11
May ’24n/a
Mex$1,263.16
0%
8.4%Mex$1,391.49Mex$1,048.66n/a11
Apr ’24n/a
Mex$1,263.16
0%
8.4%Mex$1,391.49Mex$1,048.66n/a11
Mar ’24n/a
Mex$1,263.16
0%
8.4%Mex$1,391.49Mex$1,048.66n/a11
Feb ’24n/a
Mex$1,263.16
0%
8.4%Mex$1,391.49Mex$1,048.66n/a11
Jan ’24n/a
Mex$1,263.16
0%
8.4%Mex$1,391.49Mex$1,048.66n/a11
Dec ’23n/a
Mex$1,263.16
0%
8.4%Mex$1,391.49Mex$1,048.66n/a11
Nov ’23n/a
Mex$1,263.16
0%
8.4%Mex$1,391.49Mex$1,048.66n/a11

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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