FIBRA Terrafina

BMV:TERRA 13 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$28.2b

FIBRA Terrafina Valuierung

Ist TERRA 13 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TERRA 13, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TERRA 13 (MX$35.81) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MX$26.6) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TERRA 13 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TERRA 13 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TERRA 13 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TERRA 13. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TERRA 13 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TERRA 13's PE?
PE-Verhältnis7.8x
ErgebnisMex$3.62b
MarktanteilMex$28.16b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TERRA 13 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TERRA 13 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5.4x
FIBRAMQ 12 FIBRA Macquarie México
2.5x-53.6%Mex$26.0b
FIBRAPL 14 FIBRA Prologis
4.6x-63.6%Mex$98.5b
DANHOS 13 Fibra Danhos
9.5x5.1%Mex$32.6b
FMTY 14 Fibra MtyP.I. de
5.1x-50.7%Mex$26.0b
TERRA 13 FIBRA Terrafina
7.8x-9.3%Mex$28.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TERRA 13 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (7.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TERRA 13 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Industrial REITs?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TERRA 13 7.8xBranchendurchschnittswert 19.9xNo. of Companies10PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TERRA 13 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt South American Industrial REITs (6.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TERRA 13 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TERRA 13 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.8x
Faires PE Verhältnis6.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TERRA 13 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (6.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TERRA 13 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellMex$35.81
Mex$43.93
+22.7%
10.3%Mex$51.14Mex$36.68n/a8
Nov ’25Mex$37.29
Mex$43.93
+17.8%
10.3%Mex$51.14Mex$36.68n/a8
Oct ’25Mex$37.94
Mex$45.04
+18.7%
8.3%Mex$49.52Mex$37.81n/a8
Sep ’25Mex$37.61
Mex$44.39
+18.0%
5.1%Mex$47.04Mex$39.87n/a7
Aug ’25Mex$39.16
Mex$45.25
+15.6%
6.2%Mex$49.26Mex$40.13n/a7
Jul ’25Mex$38.54
Mex$45.40
+17.8%
6.3%Mex$48.57Mex$39.56n/a7
Jun ’25Mex$38.23
Mex$40.30
+5.4%
11.2%Mex$45.18Mex$32.21n/a9
May ’25Mex$42.12
Mex$39.42
-6.4%
11.4%Mex$44.71Mex$32.25n/a8
Apr ’25Mex$45.26
Mex$37.32
-17.5%
11.2%Mex$42.94Mex$31.62n/a9
Mar ’25Mex$40.99
Mex$37.67
-8.1%
13.1%Mex$43.99Mex$30.37n/a9
Feb ’25Mex$37.47
Mex$37.11
-1.0%
12.6%Mex$45.33Mex$30.55n/a10
Jan ’25Mex$36.13
Mex$35.90
-0.6%
9.5%Mex$42.32Mex$31.03n/a10
Dec ’24Mex$31.38
Mex$35.72
+13.8%
9.2%Mex$41.92Mex$30.74n/a10
Nov ’24Mex$30.09
Mex$37.38
+24.2%
9.8%Mex$44.99Mex$32.06Mex$37.2910
Oct ’24Mex$30.90
Mex$36.74
+18.9%
10.0%Mex$42.59Mex$30.45Mex$37.9410
Sep ’24Mex$32.23
Mex$36.23
+12.4%
10.2%Mex$41.77Mex$29.87Mex$37.6110
Aug ’24Mex$33.32
Mex$36.05
+8.2%
10.9%Mex$42.02Mex$30.05Mex$39.1610
Jul ’24Mex$32.85
Mex$35.25
+7.3%
9.5%Mex$39.82Mex$28.45Mex$38.5410
Jun ’24Mex$32.14
Mex$35.34
+10.0%
10.3%Mex$41.10Mex$29.36Mex$38.2310
May ’24Mex$33.70
Mex$36.03
+6.9%
10.4%Mex$41.93Mex$29.95Mex$42.1210
Apr ’24Mex$33.25
Mex$34.27
+3.1%
9.0%Mex$40.03Mex$29.30Mex$45.2610
Mar ’24Mex$33.67
Mex$34.36
+2.0%
9.4%Mex$40.98Mex$29.99Mex$40.9910
Feb ’24Mex$33.30
Mex$34.15
+2.6%
7.0%Mex$37.73Mex$30.05Mex$37.4710
Jan ’24Mex$28.01
Mex$33.01
+17.9%
9.0%Mex$38.80Mex$29.30Mex$36.1310
Dec ’23Mex$27.90
Mex$32.38
+16.1%
10.4%Mex$38.70Mex$27.29Mex$31.3811
Nov ’23Mex$27.65
Mex$32.38
+17.1%
9.0%Mex$38.97Mex$28.00Mex$30.0911

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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