Digital Realty Trust, Inc.

BMV:DLR * Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$1.2t

Digital Realty Trust Valuierung

Ist DLR * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DLR *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$3.87k
Fair Value
14.4% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: DLR * (MX$3318) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$3874.29) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DLR * unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DLR * zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DLR * profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DLR *. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DLR * durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DLR *'s PE?
PE-Verhältnis139.2x
ErgebnisUS$400.51m
MarktanteilUS$56.84b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DLR * im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DLR * im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt42.8x
FSITES 20 Fideicomiso Opsimex
62.7xn/aMex$88.1b
EDUCA 18 Fideicomiso Irrevocable No. F/3277 en Banco Invex S. A. Institución de Banca Múltiple INVEX Grupo
18.3xn/aMex$70.0b
EQIX Equinix
85.7x14.9%US$90.4b
FIBRAPL 14 FIBRA Prologis
4.5x-54.6%Mex$99.3b
DLR * Digital Realty Trust
139.2x18.2%Mex$56.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DLR * ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (139.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (36.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DLR * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Specialized REITs?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies6PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DLR * ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (139.2x) mit dem Global Specialized REITs Branchendurchschnitt (18.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DLR * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DLR * PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis139.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von DLR * für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DLR * und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellMex$3,318.00
Mex$3,857.97
+16.3%
15.0%Mex$4,631.35Mex$2,336.17n/a23
Jan ’26n/a
Mex$3,805.76
0%
15.9%Mex$4,706.72Mex$2,374.19n/a23
Dec ’25n/a
Mex$3,658.53
0%
14.7%Mex$4,327.75Mex$2,327.18n/a23
Nov ’25Mex$3,701.74
Mex$3,462.77
-6.5%
14.6%Mex$4,243.39Mex$2,281.82n/a22
Oct ’25n/a
Mex$3,108.69
0%
13.0%Mex$3,687.28Mex$2,235.90n/a22
Sep ’25Mex$2,966.54
Mex$3,109.79
+4.8%
12.6%Mex$3,704.52Mex$2,246.36n/a22
Aug ’25n/a
Mex$2,893.78
0%
12.9%Mex$3,467.17Mex$2,047.11n/a22
Jul ’25n/a
Mex$2,819.51
0%
13.1%Mex$3,397.58Mex$2,038.55n/a21
Jun ’25n/a
Mex$2,534.68
0%
12.2%Mex$2,969.00Mex$1,883.19n/a20
May ’25n/a
Mex$2,395.60
0%
12.7%Mex$2,789.39Mex$1,772.09n/a20
Apr ’25Mex$2,318.91
Mex$2,434.08
+5.0%
13.5%Mex$2,861.64Mex$1,683.32n/a20
Mar ’25n/a
Mex$2,418.12
0%
13.8%Mex$2,898.16Mex$1,704.80n/a19
Feb ’25n/a
Mex$2,336.35
0%
12.9%Mex$2,930.14Mex$1,723.61Mex$3,403.8920
Jan ’25Mex$2,293.22
Mex$2,262.61
-1.3%
13.2%Mex$2,886.63Mex$1,647.08n/a20
Dec ’24n/a
Mex$2,234.70
0%
11.8%Mex$2,517.72Mex$1,684.27n/a20
Nov ’24n/a
Mex$2,323.35
0%
11.6%Mex$2,607.34Mex$1,702.01Mex$3,701.7419
Oct ’24n/a
Mex$2,210.83
0%
12.0%Mex$2,510.06Mex$1,638.51n/a18
Sep ’24n/a
Mex$2,108.36
0%
11.5%Mex$2,412.75Mex$1,574.99Mex$2,966.5418
Aug ’24n/a
Mex$2,060.83
0%
11.6%Mex$2,428.03Mex$1,584.96n/a18
Jul ’24n/a
Mex$2,070.95
0%
16.9%Mex$3,022.93Mex$1,381.91n/a18
Jun ’24n/a
Mex$2,111.80
0%
17.3%Mex$3,095.47Mex$1,415.07n/a18
May ’24n/a
Mex$2,128.12
0%
18.3%Mex$3,137.51Mex$1,434.29n/a20
Apr ’24n/a
Mex$2,226.09
0%
17.5%Mex$3,210.27Mex$1,467.55Mex$2,318.9120
Mar ’24n/a
Mex$2,215.79
0%
16.9%Mex$3,168.01Mex$1,448.23n/a20
Feb ’24n/a
Mex$2,302.80
0%
17.4%Mex$3,258.68Mex$1,508.30n/a21
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
Mex$3.72k
Fair Value
10.7% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/07 13:24
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/04 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Digital Realty Trust, Inc. wird von 58 Analysten beobachtet. 19 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jacob KilsteinArgus Research Company
null nullArgus Research Company
James RatcliffeBarclays