Digital Realty Trust Valuierung
Ist DLR * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von DLR *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: DLR * (MX$3657.18) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$3972.34) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: DLR * unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DLR * zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da DLR * kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist DLR *'s PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 11.9x |
| Vertrieb | US$5.37b |
| Marktanteil | US$63.96b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 15.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 35.5x |
| PEG-Verhältnis | 7.6x |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von DLR * im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 14.2x | ||
FSITES 20 Fideicomiso Opsimex | 13.5x | n/a | Mex$88.1b |
EQIX Equinix | 11.5x | 9.6% | US$90.3b |
EDUCA 18 Fideicomiso Irrevocable No. F/3277 en Banco Invex S. A. Institución de Banca Múltiple INVEX Grupo | 17.3x | 7.0% | Mex$69.6b |
FIBRAPL 14 FIBRA Prologis | 14.4x | 14.8% | Mex$96.6b |
DLR * Digital Realty Trust | 11.9x | 10.0% | Mex$64.0b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: DLR * ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (11.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.4x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von DLR * zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Specialized REITs?
| 2 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 2 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: DLR * ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (11.9x) mit dem Global Specialized REITs Branchendurchschnitt (8.3x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von DLR * zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 11.9x |
| Faires PS Verhältnis | n/a |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von DLR * für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | n/a | Mex$3,658.53 0% | 14.7% | Mex$4,327.75 | Mex$2,327.18 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | Mex$3,701.74 | Mex$3,462.77 -6.5% | 14.6% | Mex$4,243.39 | Mex$2,281.82 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$3,108.69 0% | 13.0% | Mex$3,687.28 | Mex$2,235.90 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | Mex$2,966.54 | Mex$3,109.79 +4.8% | 12.6% | Mex$3,704.52 | Mex$2,246.36 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$2,893.78 0% | 12.9% | Mex$3,467.17 | Mex$2,047.11 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$2,819.51 0% | 13.1% | Mex$3,397.58 | Mex$2,038.55 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$2,534.68 0% | 12.2% | Mex$2,969.00 | Mex$1,883.19 | n/a | 20 |
| May ’25 | n/a | Mex$2,395.60 0% | 12.7% | Mex$2,789.39 | Mex$1,772.09 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | Mex$2,318.91 | Mex$2,434.08 +5.0% | 13.5% | Mex$2,861.64 | Mex$1,683.32 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$2,418.12 0% | 13.8% | Mex$2,898.16 | Mex$1,704.80 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$2,336.35 0% | 12.9% | Mex$2,930.14 | Mex$1,723.61 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | Mex$2,293.22 | Mex$2,262.61 -1.3% | 13.2% | Mex$2,886.63 | Mex$1,647.08 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$2,234.70 0% | 11.8% | Mex$2,517.72 | Mex$1,684.27 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$2,323.35 0% | 11.6% | Mex$2,607.34 | Mex$1,702.01 | Mex$3,701.74 | 19 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$2,210.83 0% | 12.0% | Mex$2,510.06 | Mex$1,638.51 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$2,108.36 0% | 11.5% | Mex$2,412.75 | Mex$1,574.99 | Mex$2,966.54 | 18 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$2,060.83 0% | 11.6% | Mex$2,428.03 | Mex$1,584.96 | n/a | 18 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$2,070.95 0% | 16.9% | Mex$3,022.93 | Mex$1,381.91 | n/a | 18 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$2,111.80 0% | 17.3% | Mex$3,095.47 | Mex$1,415.07 | n/a | 18 |
| May ’24 | n/a | Mex$2,128.12 0% | 18.3% | Mex$3,137.51 | Mex$1,434.29 | n/a | 20 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$2,226.09 0% | 17.5% | Mex$3,210.27 | Mex$1,467.55 | Mex$2,318.91 | 20 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$2,215.79 0% | 16.9% | Mex$3,168.01 | Mex$1,448.23 | n/a | 20 |
| Feb ’24 | Mex$2,000.00 | Mex$2,302.80 +15.1% | 17.4% | Mex$3,258.68 | Mex$1,508.30 | n/a | 21 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$2,486.98 0% | 16.2% | Mex$3,465.93 | Mex$1,604.23 | Mex$2,293.22 | 21 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$2,429.63 0% | 16.0% | Mex$3,379.85 | Mex$1,699.58 | n/a | 20 |
| Nov ’23 | Mex$2,000.00 | Mex$2,560.02 +28.0% | 18.9% | Mex$3,764.74 | Mex$1,743.67 | n/a | 20 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.
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