Sanofi

BMV:SAN1 N Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$2.8t

Sanofi Valuierung

Ist SAN1 N im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SAN1 N, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$3.55k
Fair Value
39.4% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: SAN1 N (MX$2153.45) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$3550.59) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SAN1 N wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SAN1 N zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SAN1 N profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SAN1 N. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SAN1 N durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SAN1 N's PE?
PE-Verhältnis23.7x
Ergebnis€5.50b
Marktanteil€130.00b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SAN1 N im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SAN1 N im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.6x
LAB B Genomma Lab Internacional. de
16.3x19.0%Mex$26.1b
MRK Merck
12.3x7.8%US$210.0b
NOVN Novartis
17.5x7.0%CHF 188.4b
AZN AstraZeneca
32.5x16.6%UK£181.5b
SAN1 N Sanofi
23.7x13.4%Mex$130.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SAN1 N ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (23.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SAN1 N zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Pharmaceuticals?

22 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SAN1 N 23.7xBranchendurchschnittswert 22.3xNo. of Companies84PE01632486480+
22 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SAN1 N ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (23.7x) mit dem South American Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (7.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SAN1 N zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SAN1 N PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis23.7x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SAN1 N für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SAN1 N und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
Mex$2,488.31
0%
5.6%Mex$2,661.92Mex$2,129.54n/a22
Feb ’26n/a
Mex$2,494.97
0%
6.1%Mex$2,684.72Mex$2,147.78n/a22
Jan ’26n/a
Mex$2,409.57
0%
7.5%Mex$2,604.32Mex$1,799.74n/a21
Dec ’25n/a
Mex$2,458.28
0%
7.4%Mex$2,714.96Mex$1,939.26n/a21
Nov ’25n/a
Mex$2,471.76
0%
7.4%Mex$2,729.85Mex$1,949.89n/a21
Oct ’25n/a
Mex$2,450.24
0%
8.9%Mex$2,808.87Mex$1,836.57n/a22
Sep ’25n/a
Mex$2,385.80
0%
8.5%Mex$2,720.31Mex$1,849.81n/a22
Aug ’25n/a
Mex$2,217.18
0%
8.4%Mex$2,521.67Mex$1,714.74n/a23
Jul ’25n/a
Mex$2,131.56
0%
9.2%Mex$2,465.01Mex$1,577.61n/a22
Jun ’25n/a
Mex$1,951.21
0%
9.0%Mex$2,261.20Mex$1,447.17n/a22
May ’25n/a
Mex$1,975.99
0%
9.0%Mex$2,292.82Mex$1,467.40n/a22
Apr ’25n/a
Mex$1,916.33
0%
9.1%Mex$2,233.02Mex$1,429.13n/a22
Mar ’25n/a
Mex$1,966.59
0%
9.9%Mex$2,303.29Mex$1,474.10n/a22
Feb ’25n/a
Mex$1,977.10
0%
10.3%Mex$2,321.54Mex$1,485.78n/a22
Jan ’25n/a
Mex$1,965.82
0%
11.1%Mex$2,349.21Mex$1,503.50n/a20
Dec ’24n/a
Mex$1,971.45
0%
11.1%Mex$2,338.05Mex$1,496.35n/a20
Nov ’24Mex$1,629.20
Mex$2,005.60
+23.1%
11.5%Mex$2,522.30Mex$1,505.85n/a20
Oct ’24n/a
Mex$2,127.87
0%
10.0%Mex$2,558.74Mex$1,668.75n/a21
Sep ’24n/a
Mex$2,083.74
0%
9.6%Mex$2,540.77Mex$1,657.03n/a22
Aug ’24n/a
Mex$2,094.56
0%
8.5%Mex$2,601.61Mex$1,693.76n/a21
Jul ’24n/a
Mex$2,065.64
0%
8.5%Mex$2,574.84Mex$1,681.31n/a21
Jun ’24Mex$1,769.71
Mex$2,088.78
+18.0%
8.5%Mex$2,605.92Mex$1,701.61n/a21
May ’24n/a
Mex$2,172.02
0%
6.9%Mex$2,456.76Mex$1,783.13n/a21
Apr ’24Mex$1,978.38
Mex$2,134.86
+7.9%
7.6%Mex$2,446.81Mex$1,677.25n/a22
Mar ’24Mex$1,756.11
Mex$2,062.91
+17.5%
8.8%Mex$2,393.39Mex$1,640.63n/a23
Feb ’24n/a
Mex$2,193.67
0%
9.2%Mex$2,605.99Mex$1,730.54n/a23
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
Mex$2.43k
Fair Value
11.3% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/16 05:39
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/21 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Sanofi wird von 60 Analysten beobachtet. 18 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Kamla SinghAlphaValue
John EadeArgus Research Company
Odile RundquistBaader Helvea Equity Research