Qiagen Valuierung
Ist QIA N im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von QIA N, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: QIA N (MX$815.09) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$916.46) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: QIA N unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von QIA N zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da QIA N profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist QIA N's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 103.4x |
| Ergebnis | US$92.93m |
| Marktanteil | US$9.61b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 5.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 15.2x |
| PEG-Verhältnis | 3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von QIA N im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 44.1x | ||
ERF Eurofins Scientific | 26.9x | 18.3% | €8.8b |
CRL Charles River Laboratories International | 24.5x | 12.4% | US$10.3b |
TECH Bio-Techne | 78.9x | 21.2% | US$11.8b |
AVTR Avantor | 46.2x | 36.4% | US$14.4b |
QIA N Qiagen | 103.4x | 34.4% | Mex$9.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: QIA N ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (103.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (44.2x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von QIA N zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Life Sciences?
| 3 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 3 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: QIA N ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (103.4x) mit dem Global Life Sciences Branchendurchschnitt (36.2x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von QIA N zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 103.4x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von QIA N für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | n/a | Mex$1,027.67 0% | 8.0% | Mex$1,218.93 | Mex$863.41 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$1,004.80 0% | 7.8% | Mex$1,192.76 | Mex$871.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$1,012.47 0% | 7.8% | Mex$1,191.78 | Mex$870.29 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$989.58 0% | 7.8% | Mex$1,164.83 | Mex$850.61 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$948.03 0% | 8.4% | Mex$1,126.33 | Mex$822.49 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$934.17 0% | 9.0% | Mex$1,138.86 | Mex$806.69 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$840.42 0% | 9.3% | Mex$1,026.98 | Mex$727.44 | n/a | 16 |
| May ’25 | n/a | Mex$859.74 0% | 9.5% | Mex$1,052.65 | Mex$723.26 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$852.10 0% | 8.9% | Mex$1,024.85 | Mex$704.16 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$877.72 0% | 8.9% | Mex$1,055.67 | Mex$725.33 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | Mex$784.35 | Mex$887.55 +13.2% | 9.3% | Mex$1,061.36 | Mex$751.80 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$864.85 0% | 10.1% | Mex$1,055.83 | Mex$739.08 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | Mex$721.91 | Mex$858.97 +19.0% | 10.6% | Mex$1,063.33 | Mex$744.33 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$904.08 0% | 11.8% | Mex$1,101.79 | Mex$771.25 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$939.84 0% | 8.8% | Mex$1,078.21 | Mex$763.73 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | Mex$784.89 | Mex$929.70 +18.5% | 10.2% | Mex$1,124.94 | Mex$747.03 | n/a | 14 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$939.87 0% | 10.4% | Mex$1,120.59 | Mex$744.14 | n/a | 14 |
| Jul ’24 | Mex$782.35 | Mex$948.70 +21.3% | 10.4% | Mex$1,129.62 | Mex$750.14 | n/a | 14 |
| Jun ’24 | Mex$827.88 | Mex$980.68 +18.5% | 10.3% | Mex$1,158.16 | Mex$769.09 | n/a | 13 |
| May ’24 | n/a | Mex$1,038.53 0% | 8.1% | Mex$1,153.55 | Mex$874.47 | n/a | 11 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$1,021.78 0% | 10.4% | Mex$1,157.97 | Mex$793.77 | n/a | 12 |
| Mar ’24 | Mex$882.66 | Mex$1,057.93 +19.9% | 10.2% | Mex$1,200.77 | Mex$823.11 | n/a | 12 |
| Feb ’24 | Mex$995.31 | Mex$1,045.49 +5.0% | 9.7% | Mex$1,210.66 | Mex$829.88 | Mex$784.35 | 12 |
| Jan ’24 | Mex$989.64 | Mex$1,067.22 +7.8% | 9.2% | Mex$1,251.67 | Mex$858.00 | n/a | 11 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$1,067.22 0% | 9.2% | Mex$1,251.67 | Mex$858.00 | Mex$721.91 | 11 |
| Nov ’23 | Mex$890.29 | Mex$1,119.15 +25.7% | 10.7% | Mex$1,277.42 | Mex$875.65 | n/a | 11 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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