Novartis Valuierung
Ist NOVN N im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von NOVN N, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: NOVN N (MX$2236) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$4542.88) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: NOVN N wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NOVN N zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da NOVN N profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist NOVN N's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 17.8x |
| Ergebnis | US$11.76b |
| Marktanteil | US$209.44b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 4.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 10.8x |
| PEG-Verhältnis | 2.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von NOVN N im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 21.6x | ||
LAB B Genomma Lab Internacional. de | 15.5x | 19.8% | Mex$24.9b |
ROG Roche Holding | 19.1x | 11.1% | CHF 204.3b |
AZN AstraZeneca | 31.3x | 18.4% | UK£162.4b |
MRK Merck | 20.7x | 15.6% | US$250.9b |
NOVN N Novartis | 17.8x | 7.0% | Mex$187.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NOVN N ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.6x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von NOVN N zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Pharmaceuticals?
| 24 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 24 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: NOVN N ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt South American Pharmaceuticals (8.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von NOVN N zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 17.8x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von NOVN N für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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