Medpace Holdings, Inc.

BMV:MEDP * Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$214.5b

Medpace Holdings Valuierung

Ist MEDP * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MEDP *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MEDP * (MX$7176) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$11287.81) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MEDP * wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MEDP * zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MEDP * profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MEDP *. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MEDP * durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MEDP *'s PE?
PE-Verhältnis28.7x
ErgebnisUS$365.57m
MarktanteilUS$10.47b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MEDP * im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MEDP * im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt38.4x
2269 WuXi Biologics (Cayman)
20.9x17.9%HK$59.2b
CRL Charles River Laboratories International
24.9x11.7%US$10.0b
BRKR Bruker
29.3x32.3%US$8.7b
TECH Bio-Techne
78.4x21.2%US$11.3b
MEDP * Medpace Holdings
28.7x10.9%Mex$10.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MEDP * ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (37.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MEDP * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Life Sciences?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies13PE020406080100+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MEDP * ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Life Sciences (35.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MEDP * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MEDP * PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis28.7x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von MEDP * für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MEDP * und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
Mex$6,925.05
0%
9.7%Mex$8,008.98Mex$5,867.96n/a10
Nov ’25n/a
Mex$6,925.57
0%
9.7%Mex$8,009.58Mex$5,868.41n/a10
Oct ’25n/a
Mex$7,489.34
0%
12.7%Mex$8,570.54Mex$5,831.91n/a10
Sep ’25Mex$6,890.00
Mex$7,430.43
+7.8%
12.1%Mex$8,165.86Mex$5,556.54n/a10
Aug ’25n/a
Mex$7,430.43
0%
12.1%Mex$8,165.86Mex$5,556.54n/a10
Jul ’25n/a
Mex$7,921.41
0%
12.1%Mex$8,862.38Mex$5,465.14n/a9
Jun ’25n/a
Mex$7,261.88
0%
12.9%Mex$8,139.41Mex$5,019.30n/a8
May ’25n/a
Mex$7,264.54
0%
13.7%Mex$8,195.57Mex$5,053.93n/a7
Apr ’25n/a
Mex$6,556.53
0%
18.6%Mex$8,079.94Mex$4,393.47n/a6
Mar ’25n/a
Mex$6,525.40
0%
19.2%Mex$7,722.06Mex$4,449.14n/a5
Feb ’25n/a
Mex$4,875.49
0%
8.9%Mex$5,371.30Mex$4,114.55n/a5
Jan ’25n/a
Mex$4,911.97
0%
8.2%Mex$5,275.31Mex$4,174.83n/a5
Dec ’24n/a
Mex$5,104.17
0%
7.6%Mex$5,532.88Mex$4,378.67n/a5
Nov ’24n/a
Mex$5,104.17
0%
7.6%Mex$5,532.88Mex$4,378.67n/a5
Oct ’24n/a
Mex$4,361.74
0%
6.4%Mex$4,597.51Mex$3,822.84n/a5
Sep ’24n/a
Mex$4,361.74
0%
6.4%Mex$4,597.51Mex$3,822.84Mex$6,890.005
Aug ’24n/a
Mex$4,361.74
0%
6.4%Mex$4,597.51Mex$3,822.84n/a5
Jul ’24n/a
Mex$3,841.08
0%
6.3%Mex$4,298.19Mex$3,667.10n/a5
Jun ’24n/a
Mex$4,001.16
0%
7.0%Mex$4,486.28Mex$3,827.58n/a4
May ’24Mex$3,780.00
Mex$3,913.38
+3.5%
0.4%Mex$3,937.57Mex$3,901.28n/a3
Apr ’24n/a
Mex$4,135.48
0%
7.3%Mex$4,514.88Mex$3,775.05n/a3
Mar ’24n/a
Mex$4,261.43
0%
3.9%Mex$4,422.47Mex$4,032.25n/a3
Feb ’24Mex$4,250.00
Mex$4,268.33
+0.4%
3.8%Mex$4,475.16Mex$4,080.29n/a3
Jan ’24Mex$4,168.00
Mex$4,335.62
+4.0%
7.1%Mex$4,726.16Mex$3,971.56n/a3
Dec ’23Mex$4,115.00
Mex$4,216.76
+2.5%
7.1%Mex$4,596.59Mex$3,862.68n/a3
Nov ’23Mex$4,394.82
Mex$4,331.36
-1.4%
7.1%Mex$4,721.52Mex$3,967.66n/a3

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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