Eli Lilly and Company

BMV:LLY * Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$14.6t

Eli Lilly Valuierung

Ist LLY * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LLY *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$18.20k
Fair Value
11.5% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: LLY * (MX$16103) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$18201.59) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LLY * unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LLY * zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LLY * profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für LLY *. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LLY * durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist LLY *'s PE?
PE-Verhältnis69x
ErgebnisUS$10.59b
MarktanteilUS$730.64b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von LLY * im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für LLY * im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24x
LAB B Genomma Lab Internacional. de
10.8x15.9%Mex$23.1b
NOVO B Novo Nordisk
23.3x12.6%DKK 2.4t
JNJ Johnson & Johnson
27.9x7.9%US$392.0b
AZN AstraZeneca
34.2x16.4%UK£186.0b
LLY * Eli Lilly
69x21.9%Mex$730.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LLY * ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (69x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LLY * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Pharmaceuticals?

22 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies87PE01632486480+
22 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: LLY * ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (69x) mit dem South American Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (7.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LLY * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LLY * PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis69x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von LLY * für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LLY * und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellMex$16,103.00
Mex$20,057.21
+24.6%
12.7%Mex$23,710.99Mex$12,353.62n/a26
Mar ’26Mex$18,656.00
Mex$20,456.68
+9.7%
12.8%Mex$24,444.74Mex$12,735.92n/a26
Feb ’26Mex$17,004.00
Mex$20,207.37
+18.8%
15.0%Mex$24,656.32Mex$12,017.37n/a26
Jan ’26Mex$16,006.13
Mex$19,840.13
+24.0%
15.1%Mex$25,202.25Mex$11,693.84n/a27
Dec ’25Mex$16,180.50
Mex$20,215.96
+24.9%
14.9%Mex$25,452.75Mex$11,810.08n/a27
Nov ’25Mex$16,692.62
Mex$20,395.35
+22.2%
13.9%Mex$25,345.75Mex$11,760.43n/a27
Oct ’25Mex$17,325.00
Mex$19,119.64
+10.4%
13.9%Mex$22,088.74Mex$11,140.41n/a25
Sep ’25Mex$18,602.78
Mex$19,431.18
+4.5%
13.9%Mex$22,644.31Mex$11,420.61n/a25
Aug ’25Mex$15,570.00
Mex$17,251.41
+10.8%
16.3%Mex$20,968.44Mex$10,136.93n/a26
Jul ’25Mex$16,755.00
Mex$15,998.52
-4.5%
14.0%Mex$18,954.93Mex$9,942.26n/a25
Jun ’25Mex$13,856.01
Mex$14,489.59
+4.6%
12.7%Mex$17,387.01Mex$9,177.89n/a26
May ’25Mex$13,339.00
Mex$14,385.50
+7.8%
13.3%Mex$17,409.21Mex$9,189.61n/a26
Apr ’25Mex$12,698.00
Mex$13,366.07
+5.3%
14.1%Mex$16,761.30Mex$8,380.65n/a26
Mar ’25Mex$13,200.00
Mex$13,063.57
-1.0%
15.0%Mex$17,018.60Mex$8,509.30Mex$18,656.0027
Feb ’25Mex$11,041.00
Mex$10,924.86
-1.1%
13.9%Mex$13,086.06Mex$7,374.84Mex$17,004.0026
Jan ’25Mex$9,884.02
Mex$10,624.18
+7.5%
13.6%Mex$12,382.48Mex$7,323.89Mex$16,006.1327
Dec ’24Mex$10,079.41
Mex$10,750.45
+6.7%
14.2%Mex$12,536.52Mex$7,466.35Mex$16,180.5027
Nov ’24Mex$10,000.00
Mex$10,836.12
+8.4%
16.2%Mex$12,947.06Mex$6,200.00Mex$16,692.6226
Oct ’24Mex$9,549.99
Mex$9,913.68
+3.8%
14.0%Mex$11,155.84Mex$5,926.54Mex$17,325.0026
Sep ’24Mex$9,507.18
Mex$9,144.82
-3.8%
16.8%Mex$10,792.52Mex$5,114.94Mex$18,602.7827
Aug ’24Mex$7,635.42
Mex$7,923.86
+3.8%
14.2%Mex$9,424.99Mex$5,004.42Mex$15,570.0027
Jul ’24Mex$7,997.00
Mex$7,708.18
-3.6%
14.8%Mex$9,392.08Mex$5,122.95Mex$16,755.0023
Jun ’24Mex$7,642.00
Mex$7,696.72
+0.7%
14.7%Mex$8,935.82Mex$5,287.47Mex$13,856.0123
May ’24Mex$7,217.00
Mex$7,074.78
-2.0%
15.0%Mex$8,695.37Mex$4,840.72Mex$13,339.0023
Apr ’24Mex$6,167.55
Mex$6,773.29
+9.8%
13.3%Mex$8,001.95Mex$4,866.05Mex$12,698.0023
Mar ’24Mex$5,712.56
Mex$6,898.03
+20.8%
12.8%Mex$8,037.69Mex$4,887.78Mex$13,200.0022
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 26 Analysts
Mex$19.93k
Fair Value
19.2% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/03/17 10:19
Aktienkurs zum Tagesende2025/03/14 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Eli Lilly and Company wird von 55 Analysten beobachtet. 27 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David ToungArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Luisa HectorBerenberg