Incyte Corporation

BMV:INCY * Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$297.8b

Incyte Valuierung

Ist INCY * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von INCY *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: INCY * (MX$1486) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$4205.04) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: INCY * wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von INCY * zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da INCY * kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für INCY *. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von INCY * durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist INCY *'s PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis3.5x
VertriebUS$4.08b
MarktanteilUS$14.41b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von INCY * im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für INCY * im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.8x
BMRN BioMarin Pharmaceutical
4.5x7.7%US$12.4b
INSM Insmed
39.5x49.4%US$13.3b
UTHR United Therapeutics
6.1x7.7%US$16.5b
EXEL Exelixis
5x8.4%US$10.4b
INCY * Incyte
3.5x9.0%Mex$13.8b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: INCY * ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von INCY * zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Biotechs?

276 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a0%
INCY * Incyte
 3.5x9.0%US$13.82b
No. of Companies275PS01632486480+
276 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a0%
INCY * Incyte
 3.5x46.5%US$13.82b
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: INCY * ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (3.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Biotechs (9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von INCY * zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

INCY * PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis3.5x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von INCY * für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für INCY * und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
Mex$1,590.61
0%
12.3%Mex$1,970.31Mex$1,056.25n/a23
Nov ’25Mex$1,486.00
Mex$1,578.77
+6.2%
12.5%Mex$1,956.73Mex$1,048.97n/a23
Oct ’25n/a
Mex$1,469.10
0%
15.5%Mex$1,811.30Mex$945.02n/a22
Sep ’25Mex$1,292.00
Mex$1,408.96
+9.1%
15.6%Mex$1,747.61Mex$911.80n/a21
Aug ’25n/a
Mex$1,377.46
0%
15.1%Mex$1,639.45Mex$894.24n/a22
Jul ’25n/a
Mex$1,218.17
0%
15.5%Mex$1,472.50Mex$870.11n/a22
Jun ’25n/a
Mex$1,218.17
0%
15.5%Mex$1,472.50Mex$870.11n/a22
May ’25n/a
Mex$1,251.38
0%
14.7%Mex$1,497.57Mex$884.93n/a21
Apr ’25n/a
Mex$1,267.58
0%
14.1%Mex$1,534.25Mex$967.24n/a21
Mar ’25n/a
Mex$1,297.87
0%
13.6%Mex$1,574.86Mex$992.84n/a21
Feb ’25Mex$1,020.58
Mex$1,311.88
+28.5%
15.7%Mex$1,583.40Mex$987.50n/a21
Jan ’25n/a
Mex$1,324.38
0%
15.6%Mex$1,597.50Mex$996.29n/a21
Dec ’24n/a
Mex$1,309.64
0%
16.5%Mex$1,599.32Mex$997.43n/a20
Nov ’24n/a
Mex$1,387.76
0%
16.5%Mex$1,745.61Mex$1,033.11Mex$1,486.0020
Oct ’24n/a
Mex$1,400.56
0%
13.3%Mex$1,910.09Mex$1,089.09n/a19
Sep ’24n/a
Mex$1,400.56
0%
13.3%Mex$1,910.09Mex$1,089.09Mex$1,292.0019
Aug ’24n/a
Mex$1,404.72
0%
13.4%Mex$1,922.19Mex$1,095.98n/a19
Jul ’24n/a
Mex$1,422.83
0%
14.6%Mex$1,866.17Mex$1,027.25n/a18
Jun ’24n/a
Mex$1,458.93
0%
14.8%Mex$1,929.53Mex$1,062.13n/a19
May ’24n/a
Mex$1,602.28
0%
15.5%Mex$2,139.97Mex$1,096.96n/a19
Apr ’24n/a
Mex$1,635.58
0%
15.8%Mex$2,176.68Mex$1,125.23n/a18
Mar ’24n/a
Mex$1,647.23
0%
15.6%Mex$2,186.69Mex$1,167.47n/a18
Feb ’24n/a
Mex$1,677.92
0%
16.2%Mex$2,259.54Mex$1,186.26Mex$1,020.5818
Jan ’24n/a
Mex$1,748.65
0%
17.2%Mex$2,442.51Mex$1,251.04n/a17
Dec ’23n/a
Mex$1,730.89
0%
17.2%Mex$2,420.94Mex$1,239.99n/a17
Nov ’23n/a
Mex$1,728.39
0%
16.7%Mex$2,346.67Mex$1,242.35n/a17

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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