Take-Two Interactive Software, Inc.

BMV:TTWO * Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$663.1b

Take-Two Interactive Software Valuierung

Ist TTWO * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TTWO *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$3.27k
Fair Value
31.4% overvalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: TTWO * (MX$4300) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MX$3272.21) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TTWO * über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TTWO * zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TTWO * unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für TTWO *. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TTWO * durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist TTWO *'s PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis6.8x
VertriebUS$5.45b
MarktanteilUS$32.30b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von TTWO * im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für TTWO * im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.5x
EA Electronic Arts
4.6x4.3%US$34.4b
RBLX Roblox
12.3x17.7%US$44.7b
SE Sea
4.6x14.4%US$70.4b
9999 NetEase
4.6x7.1%HK$524.9b
TTWO * Take-Two Interactive Software
6.8x15.3%Mex$32.3b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: TTWO * ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (6.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.5x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TTWO * zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Entertainment?

109 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies109PS01.63.24.86.48+
109 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: TTWO * ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (6.8x) mit dem South American Entertainment Branchendurchschnitt (1.1x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TTWO * zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TTWO * PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis6.8x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von TTWO * für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TTWO * und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellMex$4,300.00
Mex$4,315.19
+0.4%
10.7%Mex$4,928.06Mex$2,772.04n/a25
Feb ’26Mex$3,864.57
Mex$4,166.25
+7.8%
11.3%Mex$4,947.24Mex$2,679.76n/a25
Jan ’26Mex$3,768.80
Mex$3,996.49
+6.0%
10.2%Mex$4,891.92Mex$3,159.37n/a26
Dec ’25Mex$4,000.00
Mex$3,899.86
-2.5%
7.7%Mex$4,321.43Mex$3,174.51n/a26
Nov ’25Mex$3,242.50
Mex$3,686.24
+13.7%
7.4%Mex$4,236.23Mex$3,126.74n/a26
Oct ’25n/a
Mex$3,646.43
0%
7.6%Mex$4,177.01Mex$3,083.03n/a25
Sep ’25Mex$3,220.00
Mex$3,589.11
+11.5%
7.6%Mex$4,135.05Mex$3,052.06n/a26
Aug ’25n/a
Mex$3,298.39
0%
8.6%Mex$3,804.72Mex$2,583.22n/a26
Jul ’25Mex$2,880.00
Mex$3,217.32
+11.7%
9.7%Mex$3,740.47Mex$2,176.80n/a27
Jun ’25Mex$2,705.00
Mex$2,915.77
+7.8%
8.9%Mex$3,331.92Mex$1,999.15n/a26
May ’25Mex$2,452.01
Mex$2,914.11
+18.8%
7.4%Mex$3,281.64Mex$2,215.11n/a27
Apr ’25Mex$2,412.07
Mex$2,951.44
+22.4%
7.2%Mex$3,346.82Mex$2,259.10n/a26
Mar ’25Mex$2,595.00
Mex$3,011.72
+16.1%
7.4%Mex$3,419.64Mex$2,308.26n/a26
Feb ’25Mex$2,850.00
Mex$3,014.45
+5.8%
9.3%Mex$3,417.30Mex$2,221.25Mex$3,864.5726
Jan ’25Mex$2,746.00
Mex$2,817.83
+2.6%
8.5%Mex$3,311.14Mex$2,207.43Mex$3,768.8025
Dec ’24Mex$2,730.00
Mex$2,823.07
+3.4%
6.9%Mex$3,036.57Mex$2,255.73Mex$4,000.0024
Nov ’24n/a
Mex$2,847.90
0%
6.8%Mex$3,087.15Mex$2,346.96Mex$3,242.5025
Oct ’24Mex$2,453.80
Mex$2,765.08
+12.7%
6.7%Mex$3,001.94Mex$2,282.18n/a25
Sep ’24n/a
Mex$2,663.64
0%
6.9%Mex$2,917.52Mex$2,218.00Mex$3,220.0025
Aug ’24n/a
Mex$2,585.99
0%
7.7%Mex$2,873.32Mex$2,163.44n/a24
Jul ’24Mex$2,400.00
Mex$2,591.04
+8.0%
7.6%Mex$2,823.48Mex$2,139.00Mex$2,880.0024
Jun ’24n/a
Mex$2,669.36
0%
9.3%Mex$2,966.35Mex$2,157.35Mex$2,705.0025
May ’24n/a
Mex$2,427.63
0%
9.7%Mex$2,970.63Mex$2,160.46Mex$2,452.0125
Apr ’24Mex$2,111.00
Mex$2,408.63
+14.1%
10.6%Mex$2,986.35Mex$1,900.41Mex$2,412.0725
Mar ’24n/a
Mex$2,438.79
0%
10.8%Mex$3,030.31Mex$1,928.38Mex$2,595.0024
Feb ’24Mex$2,085.49
Mex$2,533.84
+21.5%
10.8%Mex$3,072.47Mex$1,955.21Mex$2,850.0027
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 25 Analysts
Mex$4.33k
Fair Value
0.7% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/07 18:29
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/07 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Take-Two Interactive Software, Inc. wird von 62 Analysten beobachtet. 23 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David MakArete Research Services LLP
Colin SebastianBaird
X. LuBarclays