Spotify Technology S.A.

BMV:SPOT N Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$2.0t

Spotify Technology Valuierung

Ist SPOT N im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SPOT N, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SPOT N (MX$9603) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MX$8557.64) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SPOT N über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SPOT N zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SPOT N profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SPOT N. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SPOT N durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SPOT N's PE?
PE-Verhältnis131.5x
Ergebnis€701.00m
Marktanteil€92.18b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SPOT N im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SPOT N im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt32x
CIE B Corporación Interamericana de Entretenimiento. de
9.8xn/aMex$14.5b
UMG Universal Music Group
26.7x6.5%€41.3b
DIS Walt Disney
42.1x19.3%US$209.4b
NFLX Netflix
49.3x15.9%US$383.8b
SPOT N Spotify Technology
131.5x29.6%Mex$96.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SPOT N ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (131.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (32x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SPOT N zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Entertainment?

25 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SPOT N 131.5xBranchendurchschnittswert 23.5xNo. of Companies46PE020406080100+
25 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SPOT N ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (131.5x) mit dem South American Entertainment Branchendurchschnitt (10.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SPOT N zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SPOT N PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis131.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SPOT N für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SPOT N und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellMex$9,603.00
Mex$9,592.18
-0.1%
15.0%Mex$12,482.19Mex$4,797.37n/a34
Nov ’25Mex$7,880.00
Mex$8,127.13
+3.1%
13.3%Mex$10,060.91Mex$4,923.10n/a34
Oct ’25Mex$7,245.00
Mex$7,833.55
+8.1%
13.5%Mex$10,037.53Mex$4,911.65n/a35
Sep ’25Mex$6,680.02
Mex$7,808.11
+16.9%
13.1%Mex$9,250.06Mex$4,890.84n/a33
Aug ’25Mex$6,320.00
Mex$7,169.25
+13.4%
13.1%Mex$8,541.09Mex$4,548.57n/a33
Jul ’25Mex$5,728.00
Mex$6,314.62
+10.2%
13.7%Mex$7,340.15Mex$3,853.58n/a31
Jun ’25Mex$5,200.00
Mex$5,740.23
+10.4%
14.2%Mex$6,762.98Mex$3,557.02n/a32
May ’25Mex$4,850.00
Mex$5,671.75
+16.9%
15.7%Mex$6,802.03Mex$3,577.56n/a33
Apr ’25Mex$4,410.00
Mex$4,457.42
+1.1%
14.2%Mex$5,485.45Mex$2,712.95n/a33
Mar ’25Mex$4,430.00
Mex$4,532.66
+2.3%
13.6%Mex$5,658.07Mex$2,798.33n/a32
Feb ’25Mex$3,726.00
Mex$3,768.52
+1.1%
14.9%Mex$5,192.17Mex$2,823.79n/a30
Jan ’25Mex$3,202.00
Mex$3,620.91
+13.1%
15.4%Mex$5,234.66Mex$2,593.80n/a30
Dec ’24Mex$3,183.40
Mex$3,267.90
+2.7%
13.0%Mex$4,415.67Mex$2,364.64n/a29
Nov ’24Mex$2,928.00
Mex$3,283.77
+12.2%
15.0%Mex$4,505.06Mex$1,899.95Mex$7,880.0030
Oct ’24Mex$2,698.51
Mex$2,922.38
+8.3%
15.2%Mex$4,247.64Mex$1,849.75Mex$7,245.0030
Sep ’24Mex$2,614.51
Mex$2,823.87
+8.0%
15.5%Mex$4,184.94Mex$1,822.45Mex$6,680.0231
Aug ’24Mex$2,556.00
Mex$2,851.33
+11.6%
15.2%Mex$4,166.77Mex$1,812.50Mex$6,320.0032
Jul ’24Mex$2,740.00
Mex$2,728.15
-0.4%
13.1%Mex$3,239.97Mex$1,833.59Mex$5,728.0031
Jun ’24Mex$2,700.00
Mex$2,709.26
+0.3%
12.7%Mex$3,181.35Mex$1,862.07Mex$5,200.0030
May ’24Mex$2,442.00
Mex$2,716.06
+11.2%
14.5%Mex$3,313.16Mex$1,644.55Mex$4,850.0030
Apr ’24Mex$2,410.00
Mex$2,482.28
+3.0%
17.3%Mex$3,455.20Mex$1,649.82Mex$4,410.0029
Mar ’24Mex$2,169.00
Mex$2,373.66
+9.4%
17.8%Mex$3,287.63Mex$1,467.30Mex$4,430.0029
Feb ’24Mex$2,213.00
Mex$2,384.08
+7.7%
16.1%Mex$3,484.25Mex$1,555.06Mex$3,726.0029
Jan ’24Mex$1,530.00
Mex$2,411.50
+57.6%
18.2%Mex$3,573.36Mex$1,776.46Mex$3,202.0029
Dec ’23Mex$1,519.50
Mex$2,307.39
+51.9%
18.4%Mex$3,388.60Mex$1,684.61Mex$3,183.4029
Nov ’23Mex$1,612.60
Mex$2,306.44
+43.0%
18.4%Mex$3,385.89Mex$1,683.26Mex$2,928.0029

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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