Spotify Technology S.A.

BMV:SPOT N Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$1.1t

Spotify Technology Valuierung

Ist SPOT N im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SPOT N, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SPOT N (MX$5145.7) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MX$3483.03) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SPOT N über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SPOT N zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

SPOT N's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag4x
Unternehmenswert/EBITDA180.1x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von SPOT N im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für SPOT N im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.5x
CIE B Corporación Interamericana de Entretenimiento. de
2.1xn/aMex$10.6b
UMG Universal Music Group
4.7x6.4%€52.3b
DIS Walt Disney
2x4.7%US$182.2b
FWON.K Formula One Group
5x8.6%US$16.8b
SPOT N Spotify Technology
4.2x12.3%Mex$62.1b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SPOT N ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (4.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SPOT N zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Entertainment?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a26.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a26.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: SPOT N ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (4.1x) mit dem Global Entertainment Branchendurchschnitt (2x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SPOT N zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SPOT N PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis4.2x
Faires PS Verhältnis1.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: SPOT N ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SPOT N und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellMex$5,822.00
Mex$6,321.30
+8.6%
14.4%Mex$7,387.69Mex$3,885.59n/a33
Jun ’25Mex$5,200.00
Mex$5,689.46
+9.4%
15.1%Mex$6,762.98Mex$3,557.02n/a33
May ’25Mex$4,850.00
Mex$5,625.12
+16.0%
16.3%Mex$6,802.03Mex$3,577.56n/a34
Apr ’25Mex$4,410.00
Mex$4,443.37
+0.8%
14.1%Mex$5,485.45Mex$2,712.95n/a34
Mar ’25Mex$4,430.00
Mex$4,519.90
+2.0%
13.5%Mex$5,658.07Mex$2,798.33n/a33
Feb ’25Mex$3,726.00
Mex$3,748.48
+0.6%
15.0%Mex$5,192.17Mex$2,823.79n/a31
Jan ’25Mex$3,202.00
Mex$3,606.46
+12.6%
15.4%Mex$5,234.66Mex$2,593.80n/a31
Dec ’24Mex$3,183.40
Mex$3,264.49
+2.5%
12.8%Mex$4,415.67Mex$2,364.64n/a30
Nov ’24Mex$2,928.00
Mex$3,268.33
+11.6%
15.0%Mex$4,505.06Mex$1,899.95n/a31
Oct ’24Mex$2,698.51
Mex$2,916.21
+8.1%
15.0%Mex$4,247.64Mex$1,849.75n/a31
Sep ’24Mex$2,614.51
Mex$2,819.49
+7.8%
15.3%Mex$4,184.94Mex$1,822.45n/a32
Aug ’24Mex$2,556.00
Mex$2,846.74
+11.4%
15.0%Mex$4,166.77Mex$1,812.50n/a33
Jul ’24Mex$2,740.00
Mex$2,728.13
-0.4%
12.9%Mex$3,239.97Mex$1,833.59n/a32
Jun ’24Mex$2,700.00
Mex$2,694.02
-0.2%
12.9%Mex$3,181.35Mex$1,862.07Mex$5,200.0031
May ’24Mex$2,442.00
Mex$2,703.59
+10.7%
14.5%Mex$3,313.16Mex$1,644.55Mex$4,850.0031
Apr ’24Mex$2,410.00
Mex$2,477.44
+2.8%
17.1%Mex$3,455.20Mex$1,649.82Mex$4,410.0030
Mar ’24Mex$2,169.00
Mex$2,373.66
+9.4%
17.8%Mex$3,287.63Mex$1,467.30Mex$4,430.0029
Feb ’24Mex$2,213.00
Mex$2,384.08
+7.7%
16.1%Mex$3,484.25Mex$1,555.06Mex$3,726.0029
Jan ’24Mex$1,530.00
Mex$2,411.50
+57.6%
18.2%Mex$3,573.36Mex$1,776.46Mex$3,202.0029
Dec ’23Mex$1,519.50
Mex$2,307.39
+51.9%
18.4%Mex$3,388.60Mex$1,684.61Mex$3,183.4029
Nov ’23Mex$1,612.60
Mex$2,306.44
+43.0%
18.4%Mex$3,385.89Mex$1,683.26Mex$2,928.0029
Oct ’23Mex$1,754.99
Mex$2,796.01
+59.3%
22.2%Mex$4,456.87Mex$1,771.36Mex$2,698.5127
Sep ’23Mex$2,104.00
Mex$2,869.45
+36.4%
22.1%Mex$4,593.24Mex$1,825.56Mex$2,614.5127
Aug ’23Mex$2,345.00
Mex$2,935.26
+25.2%
22.1%Mex$4,696.28Mex$1,817.79Mex$2,556.0027
Jul ’23Mex$1,950.00
Mex$2,948.81
+51.2%
24.0%Mex$4,633.93Mex$1,847.20Mex$2,740.0028
Jun ’23Mex$2,217.00
Mex$2,983.64
+34.6%
23.4%Mex$4,682.93Mex$2,012.65Mex$2,700.0027

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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