Spotify Technology S.A.

BMV:SPOT N Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$1.5t

Spotify Technology Valuierung

Ist SPOT N im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SPOT N, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SPOT N (MX$7440) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$7518.02) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SPOT N unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SPOT N zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

SPOT N's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag4.6x
Unternehmenswert/EBITDA88.3x
PEG-Verhältnis4.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SPOT N im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SPOT N im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt34.8x
CIE B Corporación Interamericana de Entretenimiento. de
9.5xn/aMex$14.5b
UMG Universal Music Group
27.8x5.5%€43.0b
DIS Walt Disney
36.2x21.3%US$170.6b
FWON.K Formula One Group
65.7x25.6%US$18.0b
SPOT N Spotify Technology
146.2x30.8%Mex$77.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SPOT N ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (4.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SPOT N zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Entertainment?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a25.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a25.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SPOT N ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (4.1x) mit dem Global Entertainment Branchendurchschnitt (2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SPOT N zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SPOT N PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis146.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SPOT N für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SPOT N und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellMex$7,440.00
Mex$7,706.77
+3.6%
16.2%Mex$10,028.21Mex$3,699.97n/a36
Sep ’25Mex$6,680.02
Mex$7,688.51
+15.1%
15.9%Mex$9,250.06Mex$3,694.70n/a34
Aug ’25Mex$6,320.00
Mex$7,058.67
+11.7%
15.9%Mex$8,541.09Mex$3,411.52n/a34
Jul ’25Mex$5,728.00
Mex$6,220.95
+8.6%
16.0%Mex$7,340.15Mex$3,317.24n/a32
Jun ’25Mex$5,200.00
Mex$5,659.07
+8.8%
16.4%Mex$6,762.98Mex$3,061.95n/a33
May ’25Mex$4,850.00
Mex$5,595.51
+15.4%
17.5%Mex$6,802.03Mex$3,079.63n/a34
Apr ’25Mex$4,410.00
Mex$4,415.25
+0.1%
15.1%Mex$5,485.45Mex$2,712.95n/a34
Mar ’25Mex$4,430.00
Mex$4,489.82
+1.4%
14.6%Mex$5,658.07Mex$2,798.33n/a33
Feb ’25Mex$3,726.00
Mex$3,748.48
+0.6%
15.0%Mex$5,192.17Mex$2,823.79n/a31
Jan ’25Mex$3,202.00
Mex$3,606.46
+12.6%
15.4%Mex$5,234.66Mex$2,593.80n/a31
Dec ’24Mex$3,183.40
Mex$3,264.49
+2.5%
12.8%Mex$4,415.67Mex$2,364.64n/a30
Nov ’24Mex$2,928.00
Mex$3,268.33
+11.6%
15.0%Mex$4,505.06Mex$1,899.95n/a31
Oct ’24Mex$2,698.51
Mex$2,916.21
+8.1%
15.0%Mex$4,247.64Mex$1,849.75n/a31
Sep ’24Mex$2,614.51
Mex$2,819.49
+7.8%
15.3%Mex$4,184.94Mex$1,822.45Mex$6,680.0232
Aug ’24Mex$2,556.00
Mex$2,846.74
+11.4%
15.0%Mex$4,166.77Mex$1,812.50Mex$6,320.0033
Jul ’24Mex$2,740.00
Mex$2,728.13
-0.4%
12.9%Mex$3,239.97Mex$1,833.59Mex$5,728.0032
Jun ’24Mex$2,700.00
Mex$2,694.02
-0.2%
12.9%Mex$3,181.35Mex$1,862.07Mex$5,200.0031
May ’24Mex$2,442.00
Mex$2,703.59
+10.7%
14.5%Mex$3,313.16Mex$1,644.55Mex$4,850.0031
Apr ’24Mex$2,410.00
Mex$2,477.44
+2.8%
17.1%Mex$3,455.20Mex$1,649.82Mex$4,410.0030
Mar ’24Mex$2,169.00
Mex$2,373.66
+9.4%
17.8%Mex$3,287.63Mex$1,467.30Mex$4,430.0029
Feb ’24Mex$2,213.00
Mex$2,384.08
+7.7%
16.1%Mex$3,484.25Mex$1,555.06Mex$3,726.0029
Jan ’24Mex$1,530.00
Mex$2,411.50
+57.6%
18.2%Mex$3,573.36Mex$1,776.46Mex$3,202.0029
Dec ’23Mex$1,519.50
Mex$2,307.39
+51.9%
18.4%Mex$3,388.60Mex$1,684.61Mex$3,183.4029
Nov ’23Mex$1,612.60
Mex$2,306.44
+43.0%
18.4%Mex$3,385.89Mex$1,683.26Mex$2,928.0029
Oct ’23Mex$1,754.99
Mex$2,796.01
+59.3%
22.2%Mex$4,456.87Mex$1,771.36Mex$2,698.5127
Sep ’23Mex$2,104.00
Mex$2,869.45
+36.4%
22.1%Mex$4,593.24Mex$1,825.56Mex$2,614.5127

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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