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China Life Insurance Valuierung

Ist LFC N im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LFC N, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: LFC N (MX$145.28) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$161.76) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LFC N unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LFC N zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LFC N profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für LFC N. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LFC N durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist LFC N's PE?
PE-Verhältnis8x
ErgebnisCN¥33.55b
MarktanteilCN¥747.20b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von LFC N im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für LFC N im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.2x
601318 Ping An Insurance (Group) Company of China
8.3x7.6%CN¥874.0b
LICI Life Insurance Corporation of India
11.9x-0.5%₹5.7t
MET MetLife
17.1x13.3%US$60.5b
Q * Quálitas Controladora. de
11.4x12.6%Mex$57.0b
LFC N China Life Insurance
8x18.5%Mex$828.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LFC N ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.1x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LFC N zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Insurance?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
LFC N 8.0xBranchendurchschnittswert 11.2xNo. of Companies4PE0612182430+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: LFC N ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt South American Insurance (7.9x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LFC N zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LFC N PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von LFC N für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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