Grupo Catalana Occidente Valuierung
Ist GCO N im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von GCO N, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: GCO N (MX$809.46) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MX$789.36) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: GCO N über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GCO N zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da GCO N profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist GCO N's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 7x |
| Ergebnis | €624.18m |
| Marktanteil | €4.37b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 4.3x |
| PEG-Verhältnis | -5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von GCO N im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 8.3x | ||
GNP * Grupo Nacional Provincial | 7.9x | n/a | Mex$31.3b |
PV * Peña Verde | 7.1x | n/a | Mex$3.0b |
Q * Quálitas Controladora. de | 11.6x | 13.1% | Mex$56.5b |
VIG Vienna Insurance Group | 6.6x | 8.6% | €3.7b |
GCO N Grupo Catalana Occidente | 7x | -1.4% | Mex$4.4b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GCO N ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von GCO N zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Insurance?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: GCO N ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt South American Insurance (7.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von GCO N zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 7x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von GCO N für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | n/a | Mex$1,091.64 0% | 7.1% | Mex$1,229.39 | Mex$970.57 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$1,104.80 0% | 7.4% | Mex$1,252.46 | Mex$988.78 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$1,094.82 0% | 6.7% | Mex$1,231.95 | Mex$989.96 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$1,003.43 0% | 6.7% | Mex$1,128.73 | Mex$907.01 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | Mex$793.24 | Mex$1,003.43 +26.5% | 6.7% | Mex$1,128.73 | Mex$907.01 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$977.68 0% | 5.8% | Mex$1,071.14 | Mex$892.62 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$899.17 0% | 5.7% | Mex$985.40 | Mex$821.16 | n/a | 6 |
| May ’25 | n/a | Mex$899.17 0% | 5.7% | Mex$985.40 | Mex$821.16 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$894.09 0% | 6.6% | Mex$986.74 | Mex$822.28 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$945.12 0% | 6.7% | Mex$1,033.13 | Mex$860.94 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$945.12 0% | 6.7% | Mex$1,033.13 | Mex$860.94 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$945.12 0% | 6.7% | Mex$1,033.13 | Mex$860.94 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$945.12 0% | 6.7% | Mex$1,033.13 | Mex$860.94 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$945.12 0% | 6.7% | Mex$1,033.13 | Mex$860.94 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$816.14 0% | 14.8% | Mex$930.52 | Mex$593.99 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$816.14 0% | 14.8% | Mex$930.52 | Mex$593.99 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | Mex$558.47 | Mex$816.14 +46.1% | 14.8% | Mex$930.52 | Mex$593.99 | Mex$793.24 | 5 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$854.00 0% | 13.8% | Mex$1,003.08 | Mex$640.30 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$854.00 0% | 13.8% | Mex$1,003.08 | Mex$640.30 | n/a | 5 |
| May ’24 | n/a | Mex$844.25 0% | 13.9% | Mex$996.24 | Mex$635.94 | n/a | 5 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$874.78 0% | 6.6% | Mex$972.30 | Mex$826.26 | n/a | 4 |
| Mar ’24 | Mex$600.79 | Mex$879.32 +46.4% | 7.2% | Mex$982.74 | Mex$815.71 | n/a | 4 |
| Feb ’24 | Mex$599.93 | Mex$882.11 +47.0% | 3.9% | Mex$940.91 | Mex$859.09 | n/a | 4 |
| Jan ’24 | Mex$603.98 | Mex$870.60 +44.1% | 3.9% | Mex$929.18 | Mex$848.38 | n/a | 4 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$870.60 0% | 3.9% | Mex$929.18 | Mex$848.38 | n/a | 4 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$842.33 0% | 5.1% | Mex$909.56 | Mex$790.92 | n/a | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
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