Brown & Brown, Inc.

BMV:BRO * Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$656.2b

Brown & Brown Valuierung

Ist BRO * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BRO *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BRO * (MX$2260.5) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MX$620.1) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BRO * über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BRO * zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BRO * profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BRO *. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BRO * durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BRO *'s PE?
PE-Verhältnis30.9x
ErgebnisUS$1.04b
MarktanteilUS$32.04b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BRO * im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BRO * im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt41.8x
Q * Quálitas Controladora. de
11.7x13.1%Mex$57.0b
RYAN Ryan Specialty Holdings
90.5x44.5%US$19.3b
GNP * Grupo Nacional Provincial
7.9xn/aMex$31.3b
AJG Arthur J. Gallagher
57x16.4%US$66.8b
BRO * Brown & Brown
30.9x3.2%Mex$32.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BRO * ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (41.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BRO * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Insurance?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies4PE0612182430+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BRO * ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (30.9x) mit dem South American Insurance Branchendurchschnitt (7.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BRO * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BRO * PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis30.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von BRO * für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BRO * und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
Mex$2,285.31
0%
6.8%Mex$2,437.86Mex$2,011.23n/a11
Nov ’25Mex$2,078.00
Mex$2,214.21
+6.6%
6.0%Mex$2,380.36Mex$1,997.08n/a11
Oct ’25Mex$2,180.00
Mex$2,102.10
-3.6%
5.8%Mex$2,233.40Mex$1,834.58n/a13
Sep ’25Mex$2,082.40
Mex$1,961.50
-5.8%
6.0%Mex$2,088.28Mex$1,715.38n/a12
Aug ’25Mex$1,873.10
Mex$1,924.19
+2.7%
6.3%Mex$2,100.13Mex$1,725.11n/a12
Jul ’25Mex$1,652.00
Mex$1,556.01
-5.8%
7.3%Mex$1,712.67Mex$1,375.90n/a12
Jun ’25Mex$1,473.85
Mex$1,556.01
+5.6%
7.3%Mex$1,712.67Mex$1,375.90n/a12
May ’25n/a
Mex$1,545.89
0%
6.5%Mex$1,678.43Mex$1,370.14n/a12
Apr ’25n/a
Mex$1,424.54
0%
7.0%Mex$1,582.61Mex$1,249.43n/a12
Mar ’25Mex$1,457.00
Mex$1,436.92
-1.4%
5.7%Mex$1,575.11Mex$1,284.06n/a12
Feb ’25Mex$1,355.55
Mex$1,449.82
+7.0%
5.9%Mex$1,584.47Mex$1,291.69n/a11
Jan ’25n/a
Mex$1,358.58
0%
5.9%Mex$1,460.08Mex$1,219.60n/a11
Dec ’24Mex$1,302.20
Mex$1,435.17
+10.2%
5.3%Mex$1,532.53Mex$1,316.18n/a10
Nov ’24n/a
Mex$1,435.17
0%
5.3%Mex$1,532.53Mex$1,316.18Mex$2,078.0010
Oct ’24Mex$1,260.00
Mex$1,336.85
+6.1%
5.8%Mex$1,451.24Mex$1,195.14Mex$2,180.0010
Sep ’24Mex$1,241.00
Mex$1,332.50
+7.4%
5.6%Mex$1,450.23Mex$1,194.31Mex$2,082.4010
Aug ’24Mex$1,184.50
Mex$1,288.20
+8.8%
6.2%Mex$1,433.21Mex$1,180.29Mex$1,873.1010
Jul ’24n/a
Mex$1,244.07
0%
5.0%Mex$1,312.39Mex$1,114.63Mex$1,652.0010
Jun ’24Mex$1,105.00
Mex$1,244.07
+12.6%
5.0%Mex$1,312.39Mex$1,114.63Mex$1,473.8510
May ’24n/a
Mex$1,231.69
0%
4.9%Mex$1,308.79Mex$1,111.57n/a10
Apr ’24n/a
Mex$1,222.85
0%
5.6%Mex$1,314.89Mex$1,108.27n/a10
Mar ’24n/a
Mex$1,222.85
0%
5.6%Mex$1,314.89Mex$1,108.27Mex$1,457.0010
Feb ’24n/a
Mex$1,222.85
0%
5.6%Mex$1,314.89Mex$1,108.27Mex$1,355.5510
Jan ’24n/a
Mex$1,288.57
0%
6.3%Mex$1,422.48Mex$1,185.40n/a9
Dec ’23n/a
Mex$1,272.94
0%
6.0%Mex$1,398.07Mex$1,165.06Mex$1,302.209
Nov ’23n/a
Mex$1,301.51
0%
6.2%Mex$1,419.83Mex$1,183.19n/a9

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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