The Estée Lauder Companies Inc.

BMV:EL * Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$620.5b

Estée Lauder Companies Valuierung

Ist EL * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EL *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$1.23k
Fair Value
44.4% overvalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: EL * (MX$1775) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MX$1229.36) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EL * über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EL * zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EL * profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für EL *. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EL * durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist EL *'s PE?
PE-Verhältnis147.5x
ErgebnisUS$203.00m
MarktanteilUS$29.95b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EL * im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EL * im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt29.4x
BEI Beiersdorf
39.2x12.9%€28.9b
KVUE Kenvue
38.4x20.6%US$40.8b
HLN Haleon
28.1x11.0%UK£33.9b
KIMBER A Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V
11.8x2.8%Mex$91.0b
EL * Estée Lauder Companies
147.5x36.0%Mex$29.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EL * ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (147.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EL * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Personal Products?

8 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies30PE020406080100+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EL * ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (147.5x) mit dem Global Personal Products Branchendurchschnitt (24.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EL * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EL * PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis147.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von EL * für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EL * und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellMex$1,775.00
Mex$1,755.18
-1.1%
23.2%Mex$3,356.58Mex$1,265.97n/a27
Jan ’26Mex$1,575.00
Mex$1,675.87
+6.4%
24.0%Mex$3,276.34Mex$1,235.70n/a28
Dec ’25Mex$1,464.00
Mex$1,683.91
+15.0%
25.1%Mex$3,347.62Mex$1,262.59n/a27
Nov ’25Mex$1,353.00
Mex$1,695.73
+25.3%
22.6%Mex$3,284.81Mex$1,238.90n/a27
Oct ’25Mex$1,966.00
Mex$2,119.07
+7.8%
17.1%Mex$3,451.92Mex$1,686.74n/a28
Sep ’25Mex$1,805.00
Mex$2,283.45
+26.5%
17.1%Mex$3,427.55Mex$1,674.82n/a26
Aug ’25Mex$1,801.15
Mex$2,572.92
+42.8%
18.6%Mex$3,937.75Mex$1,875.12n/a26
Jul ’25Mex$1,934.50
Mex$2,678.14
+38.4%
14.1%Mex$3,773.11Mex$2,192.00n/a27
Jun ’25Mex$2,083.00
Mex$2,552.42
+22.5%
13.4%Mex$3,503.33Mex$2,168.73n/a26
May ’25Mex$2,500.00
Mex$2,718.69
+8.7%
12.0%Mex$3,573.74Mex$2,212.31n/a27
Apr ’25Mex$2,524.00
Mex$2,669.35
+5.8%
11.5%Mex$3,491.08Mex$2,177.77n/a27
Mar ’25n/a
Mex$2,734.77
0%
11.3%Mex$3,573.91Mex$2,229.44n/a28
Feb ’25Mex$2,212.90
Mex$2,502.98
+13.1%
16.9%Mex$3,579.41Mex$1,979.00Mex$1,775.0029
Jan ’25Mex$2,459.53
Mex$2,374.29
-3.5%
19.7%Mex$3,531.86Mex$1,698.01Mex$1,575.0029
Dec ’24Mex$2,265.00
Mex$2,360.02
+4.2%
21.2%Mex$3,601.23Mex$1,731.36Mex$1,464.0029
Nov ’24Mex$1,860.00
Mex$3,023.54
+62.6%
20.6%Mex$4,435.26Mex$1,781.23Mex$1,353.0027
Oct ’24Mex$2,440.00
Mex$3,271.60
+34.1%
13.5%Mex$4,365.39Mex$2,559.63Mex$1,966.0028
Sep ’24Mex$2,756.26
Mex$3,189.95
+15.7%
14.0%Mex$4,173.22Mex$2,446.95Mex$1,805.0028
Aug ’24Mex$2,963.25
Mex$3,772.90
+27.3%
10.7%Mex$4,468.24Mex$3,035.03Mex$1,801.1528
Jul ’24Mex$3,375.00
Mex$4,028.34
+19.4%
10.0%Mex$4,620.24Mex$3,080.16Mex$1,934.5029
Jun ’24Mex$3,274.18
Mex$4,221.57
+28.9%
8.7%Mex$4,775.87Mex$3,183.91Mex$2,083.0030
May ’24Mex$4,411.98
Mex$5,101.90
+15.6%
7.8%Mex$5,737.15Mex$3,765.01Mex$2,500.0031
Apr ’24Mex$4,444.80
Mex$5,161.41
+16.1%
7.8%Mex$5,789.63Mex$3,799.45Mex$2,524.0031
Mar ’24Mex$4,487.36
Mex$5,222.90
+16.4%
8.5%Mex$5,873.89Mex$3,854.74n/a31
Feb ’24Mex$5,179.13
Mex$5,057.64
-2.3%
10.1%Mex$5,909.18Mex$3,939.45Mex$2,212.9029
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 27 Analysts
Mex$1.80k
Fair Value
1.5% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/03 11:55
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/31 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

The Estée Lauder Companies Inc. wird von 51 Analysten beobachtet. 27 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
John StaszakArgus Research Company
Victoria CollinAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research