Elevance Health Valuierung
Ist ELV * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von ELV *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: ELV * (MX$8084) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$24750.17) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: ELV * wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ELV * zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da ELV * profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist ELV *'s PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 14.5x |
| Ergebnis | US$6.42b |
| Marktanteil | US$93.36b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 9.9x |
| PEG-Verhältnis | 1.1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von ELV * im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 22.2x | ||
HUM Humana | 26.4x | 11.6% | US$35.9b |
CNC Centene | 9.9x | 4.9% | US$30.5b |
MOH Molina Healthcare | 14.5x | 14.8% | US$16.6b |
UNH UnitedHealth Group | 38x | 24.6% | US$543.8b |
ELV * Elevance Health | 14.5x | 12.7% | Mex$93.4b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ELV * ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von ELV * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Healthcare?
| 11 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 11 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: ELV * ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt South American Healthcare (18x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von ELV * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 14.5x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ELV * für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Mex$8,084.00 | Mex$10,527.16 +30.2% | 7.5% | Mex$12,649.88 | Mex$9,411.51 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$10,510.03 0% | 8.1% | Mex$12,391.06 | Mex$9,218.95 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | Mex$10,245.00 | Mex$12,025.86 +17.4% | 5.1% | Mex$13,260.83 | Mex$10,967.61 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | Mex$10,980.00 | Mex$11,073.51 +0.9% | 5.7% | Mex$12,264.20 | Mex$9,774.47 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | Mex$9,870.00 | Mex$11,073.51 +12.2% | 5.7% | Mex$12,264.20 | Mex$9,774.47 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | Mex$9,729.63 | Mex$10,941.65 +12.5% | 5.3% | Mex$11,948.19 | Mex$9,342.94 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$10,297.47 0% | 5.2% | Mex$11,302.41 | Mex$8,837.97 | n/a | 19 |
| May ’25 | n/a | Mex$10,235.56 0% | 5.6% | Mex$11,354.28 | Mex$8,878.53 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$9,548.50 0% | 4.2% | Mex$10,456.62 | Mex$8,644.58 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$9,765.21 0% | 4.2% | Mex$10,734.89 | Mex$8,874.63 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$9,763.70 0% | 4.3% | Mex$10,821.32 | Mex$8,946.08 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$9,714.97 0% | 4.1% | Mex$10,855.66 | Mex$8,974.47 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$9,736.53 0% | 4.7% | Mex$10,834.46 | Mex$8,956.95 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | Mex$8,275.00 | Mex$10,252.97 +23.9% | 4.6% | Mex$11,388.99 | Mex$9,415.38 | n/a | 17 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$9,764.58 0% | 4.3% | Mex$10,772.32 | Mex$8,905.57 | Mex$10,245.00 | 19 |
| Sep ’24 | Mex$7,535.00 | Mex$9,764.44 +29.6% | 4.3% | Mex$10,754.39 | Mex$8,890.75 | Mex$10,980.00 | 20 |
| Aug ’24 | Mex$7,977.09 | Mex$9,589.09 +20.2% | 4.5% | Mex$10,592.80 | Mex$8,757.16 | Mex$9,870.00 | 20 |
| Jul ’24 | Mex$7,519.53 | Mex$9,569.31 +27.3% | 8.1% | Mex$10,591.15 | Mex$6,833.00 | Mex$9,729.63 | 22 |
| Jun ’24 | Mex$7,763.03 | Mex$10,030.20 +29.2% | 7.7% | Mex$11,037.67 | Mex$7,121.08 | n/a | 22 |
| May ’24 | Mex$8,425.13 | Mex$10,117.70 +20.1% | 7.8% | Mex$11,147.54 | Mex$7,191.96 | n/a | 22 |
| Apr ’24 | Mex$8,135.11 | Mex$10,256.41 +26.1% | 8.7% | Mex$11,300.37 | Mex$7,290.56 | n/a | 22 |
| Mar ’24 | Mex$8,474.05 | Mex$10,421.11 +23.0% | 9.1% | Mex$11,386.61 | Mex$7,346.20 | n/a | 21 |
| Feb ’24 | Mex$9,409.07 | Mex$10,659.12 +13.3% | 9.2% | Mex$11,636.90 | Mex$7,507.68 | n/a | 21 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$11,035.28 0% | 7.0% | Mex$12,501.25 | Mex$9,336.87 | n/a | 20 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$10,885.71 0% | 6.7% | Mex$12,381.12 | Mex$9,247.15 | n/a | 20 |
| Nov ’23 | Mex$10,620.41 | Mex$11,180.06 +5.3% | 6.7% | Mex$12,749.89 | Mex$9,522.57 | Mex$8,275.00 | 20 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.