ConvaTec Group Valuierung
Ist CTEC1 N im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von CTEC1 N, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: CTEC1 N (MX$57.13) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$91.38) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: CTEC1 N wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CTEC1 N zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da CTEC1 N profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist CTEC1 N's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 39.5x |
| Ergebnis | US$153.20m |
| Marktanteil | US$6.05b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 15.5x |
| PEG-Verhältnis | 1.9x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von CTEC1 N im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 44.3x | ||
MMSI Merit Medical Systems | 51.1x | 14.2% | US$6.1b |
YPSN Ypsomed Holding | 65.5x | 41.1% | CHF 4.9b |
300832 Shenzhen New Industries Biomedical Engineering | 26x | 22.1% | CN¥48.6b |
HAE Haemonetics | 34.7x | 24.7% | US$4.3b |
CTEC1 N ConvaTec Group | 39.5x | 20.5% | Mex$4.8b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CTEC1 N ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (39.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (44.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von CTEC1 N zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Medical Equipment?
| 11 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 11 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: CTEC1 N ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (39.5x) mit dem Global Medical Equipment Branchendurchschnitt (27.6x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von CTEC1 N zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 39.5x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CTEC1 N für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Mex$57.13 | Mex$77.30 +35.3% | 10.6% | Mex$90.93 | Mex$57.66 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$76.56 0% | 10.5% | Mex$90.03 | Mex$57.09 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$74.33 0% | 10.4% | Mex$87.13 | Mex$55.25 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$73.82 0% | 9.3% | Mex$86.88 | Mex$55.80 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$72.57 0% | 10.2% | Mex$86.91 | Mex$54.18 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$71.94 0% | 9.7% | Mex$84.97 | Mex$52.77 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$66.75 0% | 9.3% | Mex$78.69 | Mex$48.86 | n/a | 19 |
| May ’25 | n/a | Mex$67.05 0% | 10.2% | Mex$78.80 | Mex$47.70 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$63.86 0% | 11.5% | Mex$77.13 | Mex$46.36 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$60.26 0% | 8.4% | Mex$67.14 | Mex$47.58 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$60.03 0% | 8.5% | Mex$67.35 | Mex$47.73 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$58.65 0% | 8.8% | Mex$65.58 | Mex$47.28 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$58.70 0% | 9.6% | Mex$66.38 | Mex$44.97 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$63.16 0% | 10.5% | Mex$74.44 | Mex$46.96 | n/a | 20 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$59.51 0% | 10.7% | Mex$69.69 | Mex$43.96 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$58.01 0% | 11.9% | Mex$69.77 | Mex$44.01 | n/a | 20 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$55.04 0% | 10.5% | Mex$64.29 | Mex$43.28 | n/a | 20 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$55.52 0% | 11.2% | Mex$65.11 | Mex$41.77 | n/a | 19 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$57.16 0% | 11.3% | Mex$67.27 | Mex$42.94 | n/a | 19 |
| May ’24 | n/a | Mex$57.25 0% | 11.5% | Mex$66.92 | Mex$43.85 | n/a | 19 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$57.20 0% | 11.1% | Mex$66.63 | Mex$44.27 | n/a | 19 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$59.11 0% | 10.4% | Mex$69.72 | Mex$45.64 | n/a | 18 |
| Feb ’24 | n/a | Mex$59.11 0% | 10.4% | Mex$69.72 | Mex$45.64 | n/a | 18 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$61.74 0% | 9.5% | Mex$72.71 | Mex$51.01 | n/a | 17 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$60.67 0% | 9.1% | Mex$68.79 | Mex$50.15 | n/a | 17 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$61.69 0% | 9.8% | Mex$73.24 | Mex$51.33 | n/a | 14 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.