Tyson Foods Valuierung
Ist TSN * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von TSN *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: TSN * (MX$996) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$4173.85) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: TSN * wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TSN * zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
Was ist TSN *'s n/a? | |
---|---|
k.A. | 0x |
n/a | n/a |
Marktanteil | US$19.64b |
Wichtige Statistiken | |
---|---|
Unternehmenswert/Ertrag | 0.5x |
Unternehmenswert/EBITDA | 12.5x |
PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von TSN * im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
Peer-Durchschnitt | 0.9x | ||
BIMBO A Grupo Bimbo. de | 0.8x | 4.6% | Mex$307.5b |
GRUMA B Gruma. de | 1x | 1.1% | Mex$123.8b |
BACHOCO B Industrias Bachoco. de | 0.5x | n/a | Mex$50.9b |
BAFAR B Grupo Bafar. de | 1.4x | 11.9% | Mex$36.3b |
TSN * Tyson Foods | 0.4x | 1.9% | Mex$19.6b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: TSN * ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von TSN * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Food?
Price-To-Sales gegen Industrie: TSN * ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt South American Food (0.7x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von TSN * zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
Faires Verhältnis | |
---|---|
Aktuelles PS Verhältnis | 0.4x |
Faires PS Verhältnis | n/a |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von TSN * für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Mex$953.00 | Mex$1,161.76 +21.9% | 13.6% | Mex$1,532.79 | Mex$941.83 | n/a | 11 |
Jun ’25 | Mex$972.64 | Mex$1,073.28 +10.3% | 13.3% | Mex$1,402.87 | Mex$862.01 | n/a | 12 |
May ’25 | Mex$1,035.00 | Mex$1,064.94 +2.9% | 14.4% | Mex$1,423.17 | Mex$823.04 | n/a | 13 |
Apr ’25 | Mex$972.00 | Mex$1,027.61 +5.7% | 15.7% | Mex$1,420.79 | Mex$821.66 | n/a | 13 |
Mar ’25 | Mex$918.00 | Mex$1,027.61 +11.9% | 15.7% | Mex$1,420.79 | Mex$821.66 | n/a | 13 |
Feb ’25 | Mex$911.00 | Mex$951.59 +4.5% | 18.7% | Mex$1,401.09 | Mex$734.72 | n/a | 13 |
Jan ’25 | Mex$870.00 | Mex$935.65 +7.5% | 21.0% | Mex$1,407.77 | Mex$738.22 | n/a | 12 |
Dec ’24 | n/a | Mex$975.57 0% | 25.0% | Mex$1,402.84 | Mex$735.64 | n/a | 12 |
Nov ’24 | Mex$829.00 | Mex$1,089.71 +31.4% | 21.6% | Mex$1,531.39 | Mex$810.73 | n/a | 13 |
Oct ’24 | Mex$882.00 | Mex$1,071.27 +21.5% | 20.4% | Mex$1,492.19 | Mex$842.65 | n/a | 13 |
Sep ’24 | Mex$900.00 | Mex$1,034.26 +14.9% | 19.8% | Mex$1,453.30 | Mex$820.68 | n/a | 12 |
Aug ’24 | Mex$942.00 | Mex$1,026.46 +9.0% | 21.3% | Mex$1,422.74 | Mex$803.43 | n/a | 12 |
Jul ’24 | n/a | Mex$1,063.56 0% | 22.9% | Mex$1,658.17 | Mex$829.08 | n/a | 12 |
Jun ’24 | Mex$912.50 | Mex$1,069.16 +17.2% | 22.6% | Mex$1,685.13 | Mex$842.56 | Mex$972.64 | 11 |
May ’24 | Mex$1,120.00 | Mex$1,253.69 +11.9% | 18.2% | Mex$1,851.93 | Mex$1,006.87 | Mex$1,035.00 | 11 |
Apr ’24 | n/a | Mex$1,284.52 0% | 20.2% | Mex$1,892.53 | Mex$1,028.95 | Mex$972.00 | 11 |
Mar ’24 | Mex$1,085.00 | Mex$1,284.52 +18.4% | 20.2% | Mex$1,892.53 | Mex$1,028.95 | Mex$918.00 | 11 |
Feb ’24 | Mex$1,201.00 | Mex$1,455.01 +21.1% | 17.8% | Mex$1,995.93 | Mex$1,092.11 | Mex$911.00 | 11 |
Jan ’24 | Mex$1,214.00 | Mex$1,515.16 +24.8% | 17.1% | Mex$2,065.69 | Mex$1,130.28 | Mex$870.00 | 12 |
Dec ’23 | Mex$1,250.00 | Mex$1,506.39 +20.5% | 16.3% | Mex$1,969.90 | Mex$1,120.14 | n/a | 12 |
Nov ’23 | Mex$1,344.22 | Mex$1,784.72 +32.8% | 14.3% | Mex$2,213.66 | Mex$1,356.12 | Mex$829.00 | 12 |
Oct ’23 | Mex$1,341.29 | Mex$1,882.78 +40.4% | 9.7% | Mex$2,235.37 | Mex$1,590.94 | Mex$882.00 | 12 |
Sep ’23 | n/a | Mex$1,900.10 0% | 9.6% | Mex$2,238.43 | Mex$1,593.11 | Mex$900.00 | 13 |
Aug ’23 | Mex$1,780.00 | Mex$2,002.91 +12.5% | 8.3% | Mex$2,302.25 | Mex$1,609.54 | Mex$942.00 | 13 |
Jul ’23 | Mex$1,739.00 | Mex$2,004.55 +15.3% | 9.2% | Mex$2,312.35 | Mex$1,588.48 | n/a | 13 |
Jun ’23 | Mex$1,750.00 | Mex$1,957.92 +11.9% | 8.2% | Mex$2,248.15 | Mex$1,661.67 | Mex$912.50 | 13 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.