Gruma. de Valuierung
Ist GRUMA B im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von GRUMA B, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: GRUMA B (MX$330.59) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$458.32) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: GRUMA B wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GRUMA B zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
Was ist GRUMA B's n/a? | |
---|---|
k.A. | 0x |
n/a | n/a |
Marktanteil | US$6.74b |
Wichtige Statistiken | |
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Unternehmenswert/Ertrag | 1.2x |
Unternehmenswert/EBITDA | 7.6x |
PEG-Verhältnis | 2.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von GRUMA B im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
Peer-Durchschnitt | 14.6x | ||
BACHOCO B Industrias Bachoco. de | 14x | n/a | Mex$50.9b |
BIMBO A Grupo Bimbo. de | 20.9x | 12.2% | Mex$296.6b |
BAFAR B Grupo Bafar. de | 11.4x | n/a | Mex$36.3b |
HERDEZ * Grupo Herdez. de | 12.2x | n/a | Mex$16.7b |
GRUMA B Gruma. de | 15.3x | 6.8% | Mex$121.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GRUMA B ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (14.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.7x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von GRUMA B zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Food?
Price-To-Earnings gegen Industrie: GRUMA B ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (14.9x) mit dem South American Food Branchendurchschnitt (10.8x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von GRUMA B zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
Faires Verhältnis | |
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Aktuelles PE Verhältnis | 15.3x |
Faires PE Verhältnis | 16.5x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GRUMA B ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Mex$333.43 | Mex$354.88 +6.4% | 8.9% | Mex$414.00 | Mex$301.00 | n/a | 13 |
Jun ’25 | Mex$329.30 | Mex$352.21 +7.0% | 9.2% | Mex$414.00 | Mex$301.00 | n/a | 14 |
May ’25 | Mex$336.46 | Mex$352.21 +4.7% | 9.2% | Mex$414.00 | Mex$301.00 | n/a | 14 |
Apr ’25 | Mex$311.46 | Mex$347.00 +11.4% | 8.8% | Mex$414.00 | Mex$301.00 | n/a | 14 |
Mar ’25 | Mex$302.62 | Mex$345.93 +14.3% | 8.5% | Mex$414.00 | Mex$301.00 | n/a | 14 |
Feb ’25 | Mex$315.92 | Mex$339.19 +7.4% | 8.4% | Mex$380.00 | Mex$280.00 | n/a | 14 |
Jan ’25 | Mex$311.14 | Mex$336.76 +8.2% | 8.2% | Mex$380.00 | Mex$280.00 | n/a | 14 |
Dec ’24 | Mex$318.95 | Mex$336.17 +5.4% | 8.5% | Mex$380.00 | Mex$280.00 | n/a | 13 |
Nov ’24 | Mex$317.11 | Mex$338.78 +6.8% | 9.3% | Mex$385.00 | Mex$280.00 | n/a | 13 |
Oct ’24 | Mex$298.48 | Mex$329.94 +10.5% | 12.0% | Mex$385.00 | Mex$240.00 | n/a | 12 |
Sep ’24 | Mex$290.49 | Mex$328.41 +13.1% | 11.7% | Mex$385.00 | Mex$240.00 | n/a | 13 |
Aug ’24 | Mex$298.46 | Mex$319.25 +7.0% | 10.4% | Mex$371.00 | Mex$240.00 | n/a | 13 |
Jul ’24 | Mex$274.78 | Mex$308.72 +12.4% | 12.4% | Mex$371.00 | Mex$235.00 | n/a | 14 |
Jun ’24 | Mex$267.01 | Mex$303.72 +13.7% | 11.8% | Mex$371.00 | Mex$235.00 | Mex$329.30 | 14 |
May ’24 | Mex$281.43 | Mex$296.58 +5.4% | 12.6% | Mex$371.00 | Mex$240.00 | Mex$336.46 | 14 |
Apr ’24 | Mex$265.84 | Mex$291.17 +9.5% | 11.3% | Mex$371.00 | Mex$246.00 | Mex$311.46 | 13 |
Mar ’24 | Mex$267.63 | Mex$281.66 +5.2% | 13.8% | Mex$371.00 | Mex$210.00 | Mex$302.62 | 14 |
Feb ’24 | Mex$276.54 | Mex$279.01 +0.9% | 14.5% | Mex$371.00 | Mex$210.00 | Mex$315.92 | 14 |
Jan ’24 | Mex$260.74 | Mex$275.80 +5.8% | 14.8% | Mex$371.00 | Mex$210.00 | Mex$311.14 | 14 |
Dec ’23 | Mex$241.16 | Mex$270.86 +12.3% | 15.0% | Mex$371.00 | Mex$200.00 | Mex$318.95 | 13 |
Nov ’23 | Mex$228.87 | Mex$270.02 +18.0% | 14.9% | Mex$371.00 | Mex$200.00 | Mex$317.11 | 13 |
Oct ’23 | Mex$192.90 | Mex$274.23 +42.2% | 14.0% | Mex$371.00 | Mex$220.00 | Mex$298.48 | 13 |
Sep ’23 | Mex$221.51 | Mex$274.23 +23.8% | 14.0% | Mex$371.00 | Mex$220.00 | Mex$290.49 | 13 |
Aug ’23 | Mex$251.01 | Mex$272.15 +8.4% | 14.1% | Mex$371.00 | Mex$220.00 | Mex$298.46 | 13 |
Jul ’23 | Mex$226.43 | Mex$273.85 +20.9% | 13.9% | Mex$371.00 | Mex$220.00 | Mex$274.78 | 13 |
Jun ’23 | Mex$233.91 | Mex$276.15 +18.1% | 14.4% | Mex$371.00 | Mex$220.00 | Mex$267.01 | 13 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.