Gruma, S.A.B. de C.V.

BMV:GRUMA B Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$121.3b

Gruma. de Valuierung

Ist GRUMA B im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GRUMA B, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GRUMA B (MX$330.59) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$458.32) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GRUMA B wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GRUMA B zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

GRUMA B's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.2x
Unternehmenswert/EBITDA7.6x
PEG-Verhältnis2.3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GRUMA B im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GRUMA B im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.6x
BACHOCO B Industrias Bachoco. de
14xn/aMex$50.9b
BIMBO A Grupo Bimbo. de
20.9x12.2%Mex$296.6b
BAFAR B Grupo Bafar. de
11.4xn/aMex$36.3b
HERDEZ * Grupo Herdez. de
12.2xn/aMex$16.7b
GRUMA B Gruma. de
15.3x6.8%Mex$121.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GRUMA B ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (14.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GRUMA B zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Food?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a27.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a27.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GRUMA B ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (14.9x) mit dem South American Food Branchendurchschnitt (10.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GRUMA B zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GRUMA B PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.3x
Faires PE Verhältnis16.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GRUMA B ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GRUMA B und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellMex$333.43
Mex$354.88
+6.4%
8.9%Mex$414.00Mex$301.00n/a13
Jun ’25Mex$329.30
Mex$352.21
+7.0%
9.2%Mex$414.00Mex$301.00n/a14
May ’25Mex$336.46
Mex$352.21
+4.7%
9.2%Mex$414.00Mex$301.00n/a14
Apr ’25Mex$311.46
Mex$347.00
+11.4%
8.8%Mex$414.00Mex$301.00n/a14
Mar ’25Mex$302.62
Mex$345.93
+14.3%
8.5%Mex$414.00Mex$301.00n/a14
Feb ’25Mex$315.92
Mex$339.19
+7.4%
8.4%Mex$380.00Mex$280.00n/a14
Jan ’25Mex$311.14
Mex$336.76
+8.2%
8.2%Mex$380.00Mex$280.00n/a14
Dec ’24Mex$318.95
Mex$336.17
+5.4%
8.5%Mex$380.00Mex$280.00n/a13
Nov ’24Mex$317.11
Mex$338.78
+6.8%
9.3%Mex$385.00Mex$280.00n/a13
Oct ’24Mex$298.48
Mex$329.94
+10.5%
12.0%Mex$385.00Mex$240.00n/a12
Sep ’24Mex$290.49
Mex$328.41
+13.1%
11.7%Mex$385.00Mex$240.00n/a13
Aug ’24Mex$298.46
Mex$319.25
+7.0%
10.4%Mex$371.00Mex$240.00n/a13
Jul ’24Mex$274.78
Mex$308.72
+12.4%
12.4%Mex$371.00Mex$235.00n/a14
Jun ’24Mex$267.01
Mex$303.72
+13.7%
11.8%Mex$371.00Mex$235.00Mex$329.3014
May ’24Mex$281.43
Mex$296.58
+5.4%
12.6%Mex$371.00Mex$240.00Mex$336.4614
Apr ’24Mex$265.84
Mex$291.17
+9.5%
11.3%Mex$371.00Mex$246.00Mex$311.4613
Mar ’24Mex$267.63
Mex$281.66
+5.2%
13.8%Mex$371.00Mex$210.00Mex$302.6214
Feb ’24Mex$276.54
Mex$279.01
+0.9%
14.5%Mex$371.00Mex$210.00Mex$315.9214
Jan ’24Mex$260.74
Mex$275.80
+5.8%
14.8%Mex$371.00Mex$210.00Mex$311.1414
Dec ’23Mex$241.16
Mex$270.86
+12.3%
15.0%Mex$371.00Mex$200.00Mex$318.9513
Nov ’23Mex$228.87
Mex$270.02
+18.0%
14.9%Mex$371.00Mex$200.00Mex$317.1113
Oct ’23Mex$192.90
Mex$274.23
+42.2%
14.0%Mex$371.00Mex$220.00Mex$298.4813
Sep ’23Mex$221.51
Mex$274.23
+23.8%
14.0%Mex$371.00Mex$220.00Mex$290.4913
Aug ’23Mex$251.01
Mex$272.15
+8.4%
14.1%Mex$371.00Mex$220.00Mex$298.4613
Jul ’23Mex$226.43
Mex$273.85
+20.9%
13.9%Mex$371.00Mex$220.00Mex$274.7813
Jun ’23Mex$233.91
Mex$276.15
+18.1%
14.4%Mex$371.00Mex$220.00Mex$267.0113

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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