Gruma, S.A.B. de C.V.

BMV:GRUMA B Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$127.2b

Gruma. de Valuierung

Ist GRUMA B im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GRUMA B, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GRUMA B (MX$350.97) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$423.14) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GRUMA B unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GRUMA B zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GRUMA B profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GRUMA B. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GRUMA B durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GRUMA B's PE?
PE-Verhältnis12.5x
ErgebnisUS$497.37m
MarktanteilUS$6.24b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GRUMA B im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GRUMA B im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.7x
BACHOCO B Industrias Bachoco. de
14xn/aMex$50.9b
BIMBO A Grupo Bimbo. de
21.5x14.6%Mex$272.7b
BAFAR B Grupo Bafar. de
11.4xn/aMex$36.3b
HERDEZ * Grupo Herdez. de
11.9x16.6%Mex$16.6b
GRUMA B Gruma. de
12.5x7.0%Mex$127.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GRUMA B ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GRUMA B zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Food?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GRUMA B 12.5xBranchendurchschnittswert 9.9xNo. of Companies15PE0816243240+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GRUMA B ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (12.5x) mit dem South American Food Branchendurchschnitt (9.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GRUMA B zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GRUMA B PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.5x
Faires PE Verhältnis14.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GRUMA B ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GRUMA B und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellMex$350.97
Mex$392.92
+12.0%
10.0%Mex$450.00Mex$301.00n/a13
Nov ’25Mex$345.18
Mex$391.38
+13.4%
10.0%Mex$450.00Mex$301.00n/a13
Oct ’25Mex$365.63
Mex$381.83
+4.4%
11.3%Mex$450.00Mex$301.00n/a12
Sep ’25Mex$361.43
Mex$378.08
+4.6%
11.3%Mex$450.00Mex$301.00n/a12
Aug ’25Mex$347.01
Mex$370.27
+6.7%
10.0%Mex$440.00Mex$301.00n/a13
Jul ’25Mex$328.95
Mex$354.88
+7.9%
8.9%Mex$414.00Mex$301.00n/a13
Jun ’25Mex$329.30
Mex$352.21
+7.0%
9.2%Mex$414.00Mex$301.00n/a14
May ’25Mex$336.46
Mex$352.21
+4.7%
9.2%Mex$414.00Mex$301.00n/a14
Apr ’25Mex$311.46
Mex$347.00
+11.4%
8.8%Mex$414.00Mex$301.00n/a14
Mar ’25Mex$302.62
Mex$345.93
+14.3%
8.5%Mex$414.00Mex$301.00n/a14
Feb ’25Mex$315.92
Mex$339.19
+7.4%
8.4%Mex$380.00Mex$280.00n/a14
Jan ’25Mex$311.14
Mex$336.76
+8.2%
8.2%Mex$380.00Mex$280.00n/a14
Dec ’24Mex$318.95
Mex$336.17
+5.4%
8.5%Mex$380.00Mex$280.00n/a13
Nov ’24Mex$317.11
Mex$338.78
+6.8%
9.3%Mex$385.00Mex$280.00Mex$345.1813
Oct ’24Mex$298.48
Mex$329.94
+10.5%
12.0%Mex$385.00Mex$240.00Mex$365.6312
Sep ’24Mex$290.49
Mex$328.41
+13.1%
11.7%Mex$385.00Mex$240.00Mex$361.4313
Aug ’24Mex$298.46
Mex$319.25
+7.0%
10.4%Mex$371.00Mex$240.00Mex$347.0113
Jul ’24Mex$274.78
Mex$308.72
+12.4%
12.4%Mex$371.00Mex$235.00Mex$328.9514
Jun ’24Mex$267.01
Mex$303.72
+13.7%
11.8%Mex$371.00Mex$235.00Mex$329.3014
May ’24Mex$281.43
Mex$296.58
+5.4%
12.6%Mex$371.00Mex$240.00Mex$336.4614
Apr ’24Mex$265.84
Mex$291.17
+9.5%
11.3%Mex$371.00Mex$246.00Mex$311.4613
Mar ’24Mex$267.63
Mex$281.66
+5.2%
13.8%Mex$371.00Mex$210.00Mex$302.6214
Feb ’24Mex$276.54
Mex$279.01
+0.9%
14.5%Mex$371.00Mex$210.00Mex$315.9214
Jan ’24Mex$260.74
Mex$275.80
+5.8%
14.8%Mex$371.00Mex$210.00Mex$311.1414
Dec ’23Mex$241.16
Mex$270.86
+12.3%
15.0%Mex$371.00Mex$200.00Mex$318.9513
Nov ’23Mex$228.87
Mex$270.02
+18.0%
14.9%Mex$371.00Mex$200.00Mex$317.1113

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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