Grupo Bimbo. de Valuierung
Ist BIMBO A im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von BIMBO A, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: BIMBO A (MX$66.52) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$118.4) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: BIMBO A wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BIMBO A zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
Was ist BIMBO A's n/a? | |
---|---|
k.A. | 0x |
n/a | n/a |
Marktanteil | Mex$286.76b |
Wichtige Statistiken | |
---|---|
Unternehmenswert/Ertrag | 1.1x |
Unternehmenswert/EBITDA | 8.2x |
PEG-Verhältnis | 1.7x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von BIMBO A im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
Peer-Durchschnitt | 13.2x | ||
GRUMA B Gruma. de | 15.2x | 6.8% | Mex$121.4b |
BACHOCO B Industrias Bachoco. de | 14x | n/a | Mex$50.9b |
BAFAR B Grupo Bafar. de | 11.4x | n/a | Mex$36.3b |
HERDEZ * Grupo Herdez. de | 12.3x | n/a | Mex$16.8b |
BIMBO A Grupo Bimbo. de | 20.5x | 12.2% | Mex$286.8b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BIMBO A ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (21.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.2x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von BIMBO A zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Food?
Price-To-Earnings gegen Industrie: BIMBO A ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21.1x) mit dem South American Food Branchendurchschnitt (10.8x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von BIMBO A zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
Faires Verhältnis | |
---|---|
Aktuelles PE Verhältnis | 20.5x |
Faires PE Verhältnis | 21.4x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BIMBO A ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Mex$64.67 | Mex$79.18 +22.4% | 10.8% | Mex$96.00 | Mex$65.00 | n/a | 11 |
Jun ’25 | Mex$63.89 | Mex$82.21 +28.7% | 9.6% | Mex$96.00 | Mex$65.00 | n/a | 12 |
May ’25 | Mex$71.78 | Mex$85.38 +18.9% | 12.6% | Mex$110.00 | Mex$65.00 | n/a | 12 |
Apr ’25 | Mex$77.28 | Mex$89.13 +15.3% | 9.4% | Mex$110.00 | Mex$79.00 | n/a | 12 |
Mar ’25 | Mex$71.68 | Mex$89.21 +24.5% | 9.5% | Mex$110.00 | Mex$76.00 | n/a | 12 |
Feb ’25 | Mex$78.53 | Mex$93.04 +18.5% | 10.4% | Mex$110.00 | Mex$76.00 | n/a | 12 |
Jan ’25 | Mex$85.95 | Mex$94.71 +10.2% | 8.9% | Mex$110.00 | Mex$82.00 | n/a | 12 |
Dec ’24 | Mex$87.00 | Mex$95.05 +9.2% | 9.0% | Mex$110.00 | Mex$82.00 | n/a | 11 |
Nov ’24 | Mex$75.71 | Mex$97.50 +28.8% | 11.6% | Mex$119.00 | Mex$82.00 | n/a | 11 |
Oct ’24 | Mex$84.02 | Mex$101.44 +20.7% | 10.6% | Mex$119.00 | Mex$84.00 | n/a | 10 |
Sep ’24 | Mex$84.63 | Mex$100.58 +18.8% | 11.1% | Mex$121.00 | Mex$84.00 | n/a | 11 |
Aug ’24 | Mex$83.61 | Mex$100.22 +19.9% | 11.0% | Mex$121.00 | Mex$84.00 | n/a | 11 |
Jul ’24 | Mex$91.65 | Mex$96.31 +5.1% | 12.7% | Mex$125.00 | Mex$84.00 | n/a | 11 |
Jun ’24 | Mex$92.88 | Mex$94.70 +2.0% | 9.1% | Mex$108.00 | Mex$84.00 | Mex$63.89 | 12 |
May ’24 | Mex$96.30 | Mex$91.20 -5.3% | 9.1% | Mex$108.00 | Mex$78.00 | Mex$71.78 | 12 |
Apr ’24 | Mex$90.68 | Mex$89.03 -1.8% | 6.6% | Mex$102.00 | Mex$78.00 | Mex$77.28 | 12 |
Mar ’24 | Mex$86.98 | Mex$85.71 -1.5% | 10.7% | Mex$102.00 | Mex$70.50 | Mex$71.68 | 12 |
Feb ’24 | Mex$94.10 | Mex$86.38 -8.2% | 13.1% | Mex$107.00 | Mex$70.50 | Mex$78.53 | 12 |
Jan ’24 | Mex$82.36 | Mex$83.04 +0.8% | 11.0% | Mex$96.00 | Mex$68.00 | Mex$85.95 | 12 |
Dec ’23 | Mex$82.12 | Mex$77.21 -6.0% | 10.5% | Mex$93.00 | Mex$65.00 | Mex$87.00 | 12 |
Nov ’23 | Mex$81.40 | Mex$76.46 -6.1% | 9.9% | Mex$88.00 | Mex$65.00 | Mex$75.71 | 12 |
Oct ’23 | Mex$70.97 | Mex$75.79 +6.8% | 10.0% | Mex$88.00 | Mex$65.00 | Mex$84.02 | 12 |
Sep ’23 | Mex$70.27 | Mex$75.46 +7.4% | 10.1% | Mex$88.00 | Mex$64.00 | Mex$84.63 | 12 |
Aug ’23 | Mex$71.15 | Mex$70.14 -1.4% | 15.7% | Mex$88.00 | Mex$48.00 | Mex$83.61 | 12 |
Jul ’23 | Mex$65.81 | Mex$66.48 +1.0% | 12.2% | Mex$80.00 | Mex$48.00 | Mex$91.65 | 12 |
Jun ’23 | Mex$64.66 | Mex$66.73 +3.2% | 12.1% | Mex$80.00 | Mex$48.00 | Mex$92.88 | 12 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.