Constellation Brands Valuierung
Ist STZ * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
6/6Bewertungs Score 6/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von STZ *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: STZ * (MX$3996.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$5065.26) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: STZ * wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von STZ * zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist STZ *'s n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$44.98b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 5.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 15.1x |
| PEG-Verhältnis | 3.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von STZ * im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 21.5x | ||
CUERVO * Becle. de | 25.4x | 17.2% | Mex$109.0b |
FEMSA UBD Fomento Económico Mexicano. de | 22.1x | 9.8% | Mex$643.6b |
AC * Arca Continental. de | 16.8x | 8.6% | Mex$307.2b |
BIMBO A Grupo Bimbo. de | 21.9x | 11.5% | Mex$284.6b |
STZ * Constellation Brands | 18.4x | 5.4% | Mex$45.0b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: STZ * ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von STZ * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Beverage?
Price-To-Earnings gegen Industrie: STZ * ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Beverage (18.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von STZ * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 18.4x |
| Faires PE Verhältnis | 20.8x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: STZ * ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Mex$4,468.00 | Mex$5,383.80 +20.5% | 5.3% | Mex$5,919.34 | Mex$4,699.60 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | Mex$4,667.05 | Mex$5,500.03 +17.8% | 4.8% | Mex$6,056.52 | Mex$4,808.51 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | Mex$4,197.55 | Mex$5,097.62 +21.4% | 4.9% | Mex$5,608.71 | Mex$4,486.97 | n/a | 24 |
| May ’25 | Mex$4,475.00 | Mex$5,124.48 +14.5% | 4.8% | Mex$5,634.45 | Mex$4,507.56 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | Mex$4,495.00 | Mex$4,908.46 +9.2% | 5.6% | Mex$5,438.58 | Mex$4,183.53 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | Mex$4,235.76 | Mex$4,996.37 +18.0% | 5.7% | Mex$5,557.05 | Mex$4,274.65 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | Mex$4,300.00 | Mex$4,996.37 +16.2% | 5.7% | Mex$5,557.05 | Mex$4,274.65 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | Mex$4,105.96 | Mex$4,933.71 +20.2% | 5.2% | Mex$5,280.84 | Mex$4,279.01 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | Mex$4,158.00 | Mex$5,151.96 +23.9% | 5.0% | Mex$5,488.75 | Mex$4,394.53 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | Mex$4,205.00 | Mex$5,307.43 +26.2% | 5.4% | Mex$5,670.34 | Mex$4,448.75 | n/a | 22 |
| Oct ’24 | Mex$4,435.00 | Mex$5,084.38 +14.6% | 5.8% | Mex$5,490.77 | Mex$4,235.73 | n/a | 22 |
| Sep ’24 | Mex$4,420.00 | Mex$4,762.49 +7.7% | 7.3% | Mex$5,283.18 | Mex$4,025.28 | n/a | 22 |
| Aug ’24 | Mex$4,500.00 | Mex$4,740.15 +5.3% | 8.0% | Mex$5,332.67 | Mex$4,062.98 | n/a | 23 |
| Jul ’24 | Mex$4,227.00 | Mex$4,628.22 +9.5% | 6.6% | Mex$5,135.85 | Mex$4,005.96 | Mex$4,667.05 | 23 |
| Jun ’24 | Mex$4,093.00 | Mex$4,651.31 +13.6% | 7.7% | Mex$5,218.08 | Mex$3,856.07 | Mex$4,197.55 | 24 |
| May ’24 | Mex$4,039.39 | Mex$4,671.78 +15.7% | 8.3% | Mex$5,304.07 | Mex$3,883.66 | Mex$4,475.00 | 24 |
| Apr ’24 | Mex$4,061.00 | Mex$4,621.50 +13.8% | 9.9% | Mex$5,427.78 | Mex$3,618.52 | Mex$4,495.00 | 25 |
| Mar ’24 | Mex$3,958.00 | Mex$4,690.57 +18.5% | 9.5% | Mex$5,506.77 | Mex$3,671.18 | Mex$4,235.76 | 26 |
| Feb ’24 | Mex$4,290.00 | Mex$4,751.26 +10.8% | 9.7% | Mex$5,586.30 | Mex$3,724.20 | Mex$4,300.00 | 25 |
| Jan ’24 | Mex$4,555.00 | Mex$5,379.22 +18.1% | 6.3% | Mex$6,034.40 | Mex$4,632.86 | Mex$4,105.96 | 26 |
| Dec ’23 | Mex$4,940.00 | Mex$5,405.76 +9.4% | 6.4% | Mex$6,045.22 | Mex$4,641.17 | Mex$4,158.00 | 24 |
| Nov ’23 | Mex$4,865.00 | Mex$5,504.20 +13.1% | 6.4% | Mex$6,175.73 | Mex$4,741.36 | Mex$4,205.00 | 24 |
| Oct ’23 | Mex$4,638.10 | Mex$5,554.65 +19.8% | 6.8% | Mex$6,354.56 | Mex$4,841.57 | Mex$4,435.00 | 23 |
| Sep ’23 | Mex$4,930.00 | Mex$5,509.52 +11.8% | 7.0% | Mex$6,300.95 | Mex$4,800.72 | Mex$4,420.00 | 23 |
| Aug ’23 | Mex$5,046.00 | Mex$5,602.85 +11.0% | 7.1% | Mex$6,420.99 | Mex$4,892.18 | Mex$4,500.00 | 22 |
| Jul ’23 | Mex$4,688.62 | Mex$5,504.07 +17.4% | 7.0% | Mex$6,174.94 | Mex$4,555.28 | Mex$4,227.00 | 22 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.