Mondelez International Valuierung
Ist MDLZ * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von MDLZ *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: MDLZ * (MX$1190) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$1644.14) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: MDLZ * wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MDLZ * zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist MDLZ *'s n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$88.33b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 12.7x |
| PEG-Verhältnis | 3.7x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von MDLZ * im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 15.5x | ||
BIMBO A Grupo Bimbo. de | 21.2x | 11.8% | Mex$292.2b |
GRUMA B Gruma. de | 15.3x | 6.8% | Mex$124.2b |
BACHOCO B Industrias Bachoco. de | 14x | n/a | Mex$50.9b |
BAFAR B Grupo Bafar. de | 11.4x | n/a | Mex$36.3b |
MDLZ * Mondelez International | 20.6x | 5.5% | Mex$88.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MDLZ * ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (21.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.6x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von MDLZ * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Food?
Price-To-Earnings gegen Industrie: MDLZ * ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21.4x) mit dem South American Food Branchendurchschnitt (10.6x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von MDLZ * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 20.6x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von MDLZ * für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Mex$1,265.79 | Mex$1,493.00 +18.0% | 4.6% | Mex$1,663.87 | Mex$1,386.56 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$1,380.01 0% | 4.3% | Mex$1,526.91 | Mex$1,272.43 | n/a | 24 |
| May ’25 | Mex$1,239.27 | Mex$1,387.23 +11.9% | 4.7% | Mex$1,531.60 | Mex$1,242.30 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | Mex$1,164.11 | Mex$1,382.00 +18.7% | 4.1% | Mex$1,480.20 | Mex$1,214.10 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | Mex$1,255.00 | Mex$1,416.21 +12.8% | 4.1% | Mex$1,514.66 | Mex$1,242.36 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | Mex$1,298.00 | Mex$1,412.92 +8.9% | 4.5% | Mex$1,520.70 | Mex$1,247.31 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | Mex$1,222.50 | Mex$1,367.18 +11.8% | 5.5% | Mex$1,519.17 | Mex$1,177.78 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$1,371.01 0% | 6.0% | Mex$1,540.91 | Mex$1,194.64 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | Mex$1,198.00 | Mex$1,401.59 +17.0% | 7.7% | Mex$1,585.29 | Mex$1,157.80 | n/a | 22 |
| Oct ’24 | Mex$1,206.00 | Mex$1,453.20 +20.5% | 5.4% | Mex$1,573.83 | Mex$1,237.85 | n/a | 23 |
| Sep ’24 | Mex$1,190.00 | Mex$1,408.72 +18.4% | 5.3% | Mex$1,517.43 | Mex$1,193.49 | n/a | 21 |
| Aug ’24 | Mex$1,241.00 | Mex$1,394.59 +12.4% | 5.3% | Mex$1,500.66 | Mex$1,180.29 | n/a | 21 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$1,379.86 0% | 5.2% | Mex$1,468.58 | Mex$1,195.36 | n/a | 21 |
| Jun ’24 | Mex$1,281.00 | Mex$1,456.12 +13.7% | 5.3% | Mex$1,546.10 | Mex$1,258.45 | n/a | 21 |
| May ’24 | Mex$1,397.00 | Mex$1,428.44 +2.3% | 6.4% | Mex$1,541.86 | Mex$1,237.07 | Mex$1,239.27 | 23 |
| Apr ’24 | Mex$1,275.00 | Mex$1,401.51 +9.9% | 4.5% | Mex$1,505.86 | Mex$1,298.80 | Mex$1,164.11 | 23 |
| Mar ’24 | Mex$1,200.00 | Mex$1,423.37 +18.6% | 4.8% | Mex$1,532.31 | Mex$1,264.16 | Mex$1,255.00 | 24 |
| Feb ’24 | Mex$1,232.93 | Mex$1,378.73 +11.8% | 5.1% | Mex$1,489.68 | Mex$1,228.99 | Mex$1,298.00 | 24 |
| Jan ’24 | Mex$1,296.00 | Mex$1,416.88 +9.3% | 4.4% | Mex$1,512.65 | Mex$1,296.56 | Mex$1,222.50 | 24 |
| Dec ’23 | Mex$1,311.40 | Mex$1,375.92 +4.9% | 3.7% | Mex$1,472.36 | Mex$1,278.63 | n/a | 23 |
| Nov ’23 | Mex$1,247.32 | Mex$1,376.02 +10.3% | 5.1% | Mex$1,486.08 | Mex$1,248.31 | Mex$1,198.00 | 22 |
| Oct ’23 | Mex$1,170.00 | Mex$1,455.95 +24.4% | 4.9% | Mex$1,593.68 | Mex$1,291.08 | Mex$1,206.00 | 22 |
| Sep ’23 | n/a | Mex$1,456.98 0% | 4.8% | Mex$1,589.39 | Mex$1,287.60 | Mex$1,190.00 | 21 |
| Aug ’23 | Mex$1,290.00 | Mex$1,478.33 +14.6% | 4.4% | Mex$1,610.34 | Mex$1,284.20 | Mex$1,241.00 | 21 |
| Jul ’23 | Mex$1,238.67 | Mex$1,472.41 +18.9% | 4.2% | Mex$1,579.16 | Mex$1,275.48 | n/a | 22 |
| Jun ’23 | Mex$1,250.00 | Mex$1,448.57 +15.9% | 4.7% | Mex$1,556.13 | Mex$1,256.88 | Mex$1,281.00 | 23 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.