Danone S.A.

BMV:BN N Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$898.0b

Danone Valuierung

Ist BN N im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BN N, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BN N (MX$1362.38) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$1740.66) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BN N wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BN N zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BN N profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BN N. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BN N durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BN N's PE?
PE-Verhältnis41.5x
Ergebnis€1.00b
Marktanteil€41.64b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BN N im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BN N im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.6x
BIMBO A Grupo Bimbo. de
20.7x20.7%Mex$258.5b
GRUMA B Gruma. de
12.4x7.0%Mex$124.5b
BACHOCO B Industrias Bachoco. de
14xn/aMex$50.9b
BAFAR B Grupo Bafar. de
11.4xn/aMex$36.3b
BN N Danone
41.5x18.5%Mex$41.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BN N ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (41.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BN N zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Food?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BN N 41.5xBranchendurchschnittswert 10.1xNo. of Companies14PE0816243240+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BN N ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (41.5x) mit dem South American Food Branchendurchschnitt (9.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BN N zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BN N PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis41.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von BN N für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BN N und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
Mex$1,460.93
0%
9.4%Mex$1,742.62Mex$1,198.05n/a22
Nov ’25n/a
Mex$1,443.21
0%
8.5%Mex$1,624.91Mex$1,191.60n/a22
Oct ’25n/a
Mex$1,407.28
0%
9.6%Mex$1,578.37Mex$1,205.70n/a22
Sep ’25n/a
Mex$1,364.34
0%
9.2%Mex$1,535.65Mex$1,173.06n/a22
Aug ’25n/a
Mex$1,289.81
0%
9.2%Mex$1,458.50Mex$1,114.13n/a22
Jul ’25Mex$1,108.87
Mex$1,242.57
+12.1%
9.3%Mex$1,411.12Mex$1,038.74n/a22
Jun ’25n/a
Mex$1,157.69
0%
9.5%Mex$1,313.78Mex$967.09n/a22
May ’25n/a
Mex$1,153.87
0%
10.2%Mex$1,314.15Mex$912.61n/a22
Apr ’25n/a
Mex$1,139.71
0%
10.6%Mex$1,302.24Mex$904.34n/a22
Mar ’25n/a
Mex$1,159.49
0%
11.1%Mex$1,334.06Mex$907.90n/a23
Feb ’25Mex$1,152.06
Mex$1,155.53
+0.3%
11.4%Mex$1,345.87Mex$915.94n/a23
Jan ’25n/a
Mex$1,110.14
0%
12.6%Mex$1,311.76Mex$890.12n/a22
Dec ’24Mex$1,113.01
Mex$1,111.13
-0.2%
12.4%Mex$1,320.02Mex$895.73n/a22
Nov ’24n/a
Mex$1,110.82
0%
12.2%Mex$1,317.62Mex$894.10n/a22
Oct ’24n/a
Mex$1,083.73
0%
13.1%Mex$1,289.96Mex$792.40n/a22
Sep ’24Mex$979.93
Mex$1,105.22
+12.8%
13.3%Mex$1,323.65Mex$801.65n/a24
Aug ’24n/a
Mex$1,104.83
0%
12.3%Mex$1,305.68Mex$790.76n/a23
Jul ’24Mex$1,036.79
Mex$1,127.46
+8.7%
12.4%Mex$1,310.41Mex$804.97Mex$1,108.8722
Jun ’24Mex$1,045.07
Mex$1,144.90
+9.6%
13.1%Mex$1,340.94Mex$823.72n/a22
May ’24Mex$1,180.82
Mex$1,177.09
-0.3%
13.1%Mex$1,392.41Mex$855.34n/a22
Apr ’24n/a
Mex$1,161.34
0%
14.1%Mex$1,411.17Mex$866.86n/a22
Mar ’24Mex$1,049.25
Mex$1,104.62
+5.3%
13.9%Mex$1,355.15Mex$832.45n/a23
Feb ’24Mex$1,019.07
Mex$1,141.00
+12.0%
15.1%Mex$1,439.85Mex$843.34Mex$1,152.0622
Jan ’24Mex$1,029.93
Mex$1,197.74
+16.3%
14.3%Mex$1,470.48Mex$861.28n/a22
Dec ’23n/a
Mex$1,152.29
0%
12.2%Mex$1,411.47Mex$826.72Mex$1,113.0123
Nov ’23Mex$983.20
Mex$1,123.04
+14.2%
12.4%Mex$1,370.29Mex$802.60n/a24

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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