Archer-Daniels-Midland Company

BMV:ADM * Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$551.8b

Archer-Daniels-Midland Valuierung

Ist ADM * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ADM *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ADM * (MX$1040) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$1412.55) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ADM * wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ADM * zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

ADM *'s wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.4x
Unternehmenswert/EBITDA9x
PEG-Verhältnis-1.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ADM * im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ADM * im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.5x
BIMBO A Grupo Bimbo. de
21.1x11.8%Mex$292.2b
FEMSA UBD Fomento Económico Mexicano. de
25.1x11.4%Mex$623.3b
AC * Arca Continental. de
17.3x8.6%Mex$302.6b
GRUMA B Gruma. de
14.8x6.8%Mex$124.2b
ADM * Archer-Daniels-Midland
9.8x-7.0%Mex$29.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ADM * ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (9.8x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (19.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ADM * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Food?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a26.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a26.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ADM * ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (9.8x) im Vergleich zum South American Food Branchendurchschnitt (10.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ADM * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ADM * PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ADM * für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ADM * und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellMex$1,010.00
Mex$1,148.40
+13.7%
5.1%Mex$1,273.97Mex$1,052.41n/a12
Jun ’25n/a
Mex$1,072.20
0%
6.5%Mex$1,257.56Mex$968.66n/a15
May ’25Mex$1,040.00
Mex$1,085.19
+4.3%
7.5%Mex$1,259.32Mex$970.01n/a16
Apr ’25n/a
Mex$1,079.79
0%
9.5%Mex$1,257.10Mex$955.39n/a14
Mar ’25Mex$906.00
Mex$1,156.76
+27.7%
17.9%Mex$1,683.02Mex$939.76n/a15
Feb ’25Mex$970.00
Mex$1,156.76
+19.3%
17.9%Mex$1,683.02Mex$939.76n/a15
Jan ’25Mex$1,224.00
Mex$1,539.72
+25.8%
14.1%Mex$1,989.69Mex$1,200.68n/a15
Dec ’24n/a
Mex$1,603.87
0%
14.7%Mex$2,040.75Mex$1,231.49n/a15
Nov ’24Mex$1,280.86
Mex$1,645.88
+28.5%
14.5%Mex$2,094.21Mex$1,263.75n/a15
Oct ’24n/a
Mex$1,713.53
0%
12.7%Mex$2,068.97Mex$1,237.85n/a15
Sep ’24Mex$1,370.00
Mex$1,658.97
+21.1%
12.7%Mex$2,003.09Mex$1,198.43n/a15
Aug ’24Mex$1,422.93
Mex$1,623.65
+14.1%
12.8%Mex$1,959.09Mex$1,172.11n/a15
Jul ’24Mex$1,262.52
Mex$1,609.84
+27.5%
14.2%Mex$2,003.88Mex$1,198.90n/a15
Jun ’24Mex$1,287.00
Mex$1,648.64
+28.1%
14.8%Mex$2,053.75Mex$1,228.74n/a14
May ’24Mex$1,404.37
Mex$1,732.86
+23.4%
13.7%Mex$2,111.34Mex$1,263.19Mex$1,040.0015
Apr ’24Mex$1,435.00
Mex$1,866.19
+30.0%
12.7%Mex$2,196.00Mex$1,313.84n/a14
Mar ’24n/a
Mex$1,866.19
0%
12.7%Mex$2,196.00Mex$1,313.84Mex$906.0014
Feb ’24n/a
Mex$1,866.19
0%
12.7%Mex$2,196.00Mex$1,313.84Mex$970.0014
Jan ’24Mex$1,809.00
Mex$1,962.05
+8.5%
12.2%Mex$2,317.22Mex$1,386.37Mex$1,224.0015
Dec ’23Mex$1,770.00
Mex$1,942.74
+9.8%
12.0%Mex$2,321.08Mex$1,388.68n/a14
Nov ’23Mex$1,902.00
Mex$1,942.74
+2.1%
12.0%Mex$2,321.08Mex$1,388.68Mex$1,280.8614
Oct ’23Mex$1,650.17
Mex$1,916.40
+16.1%
13.1%Mex$2,335.61Mex$1,337.49n/a14
Sep ’23Mex$1,700.00
Mex$1,916.40
+12.7%
13.1%Mex$2,335.61Mex$1,337.49Mex$1,370.0014
Aug ’23Mex$1,702.00
Mex$1,921.77
+12.9%
12.3%Mex$2,260.07Mex$1,364.19Mex$1,422.9313
Jul ’23Mex$1,533.00
Mex$1,950.42
+27.2%
11.4%Mex$2,231.92Mex$1,306.98Mex$1,262.5213
Jun ’23Mex$1,704.00
Mex$1,949.31
+14.4%
14.3%Mex$2,272.09Mex$1,330.50Mex$1,287.0013

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y