Tidewater Valuierung
Ist TDW * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von TDW *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: TDW * (MX$1172) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$3406.2) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: TDW * wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TDW * zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da TDW * profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist TDW *'s PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 49.4x |
| Ergebnis | US$70.14m |
| Marktanteil | US$3.46b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 4.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 18.4x |
| PEG-Verhältnis | 0.9x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von TDW * im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 46.9x | ||
VISTA A Vista Energy. de | 10.4x | 15.0% | Mex$110.0b |
NMDCENR NMDC Energy - P.J.S.C | 11.7x | 12.2% | د.إ15.0b |
KGS Kodiak Gas Services | 156.8x | 73.7% | US$3.5b |
LBRT Liberty Energy | 8.7x | -3.7% | US$3.1b |
TDW * Tidewater | 49.4x | 56.5% | Mex$3.5b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TDW * ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (49.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.7x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von TDW * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Energy Services?
| 17 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 17 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: TDW * ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (49.4x) mit dem Global Energy Services Branchendurchschnitt (12.1x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von TDW * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 49.4x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von TDW * für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Petróleo Brasileiro - Petrobras
R$501.0b
Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.
PBRA N
R$242.36
7D
0%
1Y
n/a
Murphy Oil
US$4.9b
Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.
MUR *
US$693.81
7D
0%
1Y
n/a
TotalEnergies
€130.2b
A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.
TTE N
€1,284.00
7D
0%
1Y
12.2%