Atlas Energy Solutions Inc.

NYSE:AESI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.2b

Atlas Energy Solutions Valuierung

Ist AESI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AESI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AESI ($20.93) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($67.56) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AESI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AESI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AESI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AESI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AESI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AESI's PE?
PE-Verhältnis27.1x
ErgebnisUS$81.28m
MarktanteilUS$2.20b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AESI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AESI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt34.9x
TDW Tidewater
14.7x52.5%US$2.7b
LBRT Liberty Energy
8.1x-3.7%US$2.8b
XPRO Expro Group Holdings
92.5x40.0%US$1.5b
WTTR Select Water Solutions
24x49.9%US$1.6b
AESI Atlas Energy Solutions
28.4x57.8%US$2.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AESI ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (28.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AESI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Energy Services?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NCSM NCS Multistage Holdings
1.4x-107.5%US$57.41m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
AESI 27.1xBranchendurchschnittswert 16.5xNo. of Companies8PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AESI ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (28.4x) mit dem US Energy Services Branchendurchschnitt (16.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AESI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AESI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis27.1x
Faires PE Verhältnis24.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AESI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AESI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$20.93
US$23.32
+11.4%
9.6%US$28.00US$19.00n/a11
Nov ’25US$19.16
US$24.50
+27.9%
7.8%US$28.00US$22.50n/a11
Oct ’25US$21.89
US$26.00
+18.8%
5.2%US$28.00US$24.00n/a11
Sep ’25US$21.09
US$26.00
+23.3%
5.2%US$28.00US$24.00n/a11
Aug ’25US$20.51
US$26.75
+30.4%
6.3%US$30.00US$24.00n/a12
Jul ’25US$20.04
US$27.00
+34.7%
6.2%US$30.00US$24.00n/a12
Jun ’25US$24.22
US$26.82
+10.7%
5.2%US$29.00US$24.00n/a11
May ’25US$21.97
US$25.50
+16.1%
8.6%US$28.00US$20.00n/a10
Apr ’25US$22.64
US$25.20
+11.3%
8.7%US$28.00US$20.00n/a10
Mar ’25US$19.33
US$24.67
+27.6%
9.7%US$28.00US$20.00n/a9
Feb ’25US$17.55
US$23.60
+34.5%
8.5%US$28.00US$20.00n/a10
Jan ’25US$17.22
US$24.80
+44.0%
6.5%US$28.00US$23.00n/a10
Dec ’24US$17.75
US$24.80
+39.7%
6.5%US$28.00US$23.00n/a10
Nov ’24US$18.40
US$25.20
+37.0%
5.8%US$28.00US$23.00US$19.1610
Oct ’24US$22.23
US$25.40
+14.3%
5.9%US$28.00US$23.00US$21.8910
Sep ’24US$22.30
US$25.40
+13.9%
5.9%US$28.00US$23.00US$21.0910
Aug ’24US$21.40
US$24.05
+12.4%
6.6%US$27.00US$21.50US$20.5110
Jul ’24US$17.36
US$24.20
+39.4%
5.8%US$27.00US$22.00US$20.0410
Jun ’24US$16.20
US$24.20
+49.4%
5.8%US$27.00US$22.00US$24.2210
May ’24US$18.17
US$24.30
+33.7%
6.6%US$28.00US$22.00US$21.9710

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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