Petrofac Limited

OTCPK:POFC.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$73.3m

Petrofac Valuierung

Ist POFC.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von POFC.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: POFC.F ($0.15) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($6.03) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: POFC.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von POFC.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da POFC.F unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für POFC.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von POFC.F durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist POFC.F's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.03x
VertriebUS$2.51b
MarktanteilUS$73.33m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von POFC.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für POFC.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.9x
RCON Recon Technology
7.2x14.3%US$68.3m
NCSM NCS Multistage Holdings
0.3x5.8%US$52.4m
KLXE KLX Energy Services Holdings
0.1x3.4%US$101.7m
NINE Nine Energy Service
0.1x3.0%US$74.1m
POFC.F Petrofac
0.03x26.2%US$57.5m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: POFC.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von POFC.F zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Energy Services?

10 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert1.0x5.3%
POFC.F Petrofac
 0.03x26.2%US$73.33m
KLXE KLX Energy Services Holdings
0.1x3.4%US$101.67m
NINE Nine Energy Service
0.1x3.0%US$74.14m
POFC.F 0.0xBranchendurchschnittswert 1.0xNo. of Companies9PS00.61.21.82.43+
10 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert1.0x17.9%
POFC.F Petrofac
 0.03x130.6%US$73.33m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: POFC.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Energy Services (1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von POFC.F zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

POFC.F PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.03x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von POFC.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für POFC.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$0.71
0%
64.3%US$1.17US$0.25n/a2
Nov ’25n/a
US$0.59
0%
70.3%US$1.17US$0.25n/a3
Oct ’25n/a
US$0.60
0%
71.7%US$1.21US$0.25n/a3
Sep ’25n/a
US$0.58
0%
69.7%US$1.16US$0.25n/a3
Aug ’25US$0.21
US$0.58
+179.0%
69.7%US$1.16US$0.25n/a3
Jul ’25US$0.19
US$0.81
+324.7%
52.8%US$1.28US$0.25n/a5
Jun ’25n/a
US$0.64
0%
70.0%US$1.28US$0.13n/a7
May ’25n/a
US$0.62
0%
67.3%US$1.27US$0.13n/a8
Apr ’25n/a
US$0.74
0%
53.4%US$1.27US$0.25n/a8
Mar ’25n/a
US$0.74
0%
53.3%US$1.25US$0.25n/a8
Feb ’25US$0.44
US$0.74
+67.7%
53.3%US$1.25US$0.25n/a8
Jan ’25US$0.39
US$0.74
+91.3%
53.2%US$1.25US$0.25n/a8
Dec ’24n/a
US$1.10
0%
10.2%US$1.31US$0.95n/a9
Nov ’24n/a
US$1.11
0%
10.7%US$1.31US$0.95n/a10
Oct ’24n/a
US$1.12
0%
11.8%US$1.32US$0.95n/a9
Sep ’24n/a
US$1.12
0%
14.2%US$1.34US$0.89n/a9
Aug ’24n/a
US$1.11
0%
14.5%US$1.32US$0.89US$0.219
Jul ’24n/a
US$1.25
0%
38.4%US$2.52US$0.89US$0.199
Jun ’24n/a
US$1.26
0%
38.0%US$2.52US$0.87n/a9
May ’24n/a
US$1.44
0%
39.6%US$2.49US$0.87n/a10
Apr ’24n/a
US$1.55
0%
35.1%US$2.47US$0.91n/a10
Mar ’24US$0.96
US$1.54
+59.5%
35.6%US$2.47US$0.91n/a10
Feb ’24n/a
US$1.71
0%
34.9%US$2.48US$0.91US$0.449
Jan ’24US$0.87
US$1.80
+107.0%
29.7%US$2.48US$0.91US$0.399
Dec ’23n/a
US$1.96
0%
17.7%US$2.42US$1.41n/a9
Nov ’23US$1.38
US$1.97
+42.7%
17.6%US$2.42US$1.41n/a9

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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