Cheniere Energy Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von LNG *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

LNG * (MX$3460.85) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (MX$5561.06) gehandelt.

Ist LNG * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LNG *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: LNG * (MX$3460.85) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$5561.06) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LNG * wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LNG * zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für LNG *. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LNG * durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist LNG *'s n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	US$40.67b

LNG *'s wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	4.3x
Unternehmenswert/EBITDA	7.5x
PEG-Verhältnis	-0.8x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von LNG * im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für LNG * im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	20.2x
MPLX MPLX	10.9x	3.9%	US$45.8b
TRP TC Energy	19.5x	11.9%	CA$59.9b
OKE ONEOK	20.3x	11.2%	US$55.3b
TRGP Targa Resources	30.1x	15.8%	US$34.1b
LNG * Cheniere Energy	9.1x	-11.6%	Mex$40.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LNG * ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LNG * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Oil and Gas?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	13.2%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	13.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: LNG * ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Oil and Gas (9.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LNG * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LNG * PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	9.1x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von LNG * für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LNG * und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	n/a	Mex$4,001.58 0%	6.3%	Mex$4,438.93	Mex$3,574.72	n/a	22
Sep ’25	n/a	Mex$3,953.29 0%	5.8%	Mex$4,369.05	Mex$3,518.44	n/a	22
Aug ’25	n/a	Mex$3,730.21 0%	7.7%	Mex$4,096.84	Mex$2,998.14	n/a	22
Jul ’25	Mex$3,131.60	Mex$3,606.13 +15.2%	7.6%	Mex$3,987.72	Mex$2,918.29	n/a	22
Jun ’25	n/a	Mex$3,287.04 0%	7.6%	Mex$3,609.53	Mex$2,678.04	n/a	21
May ’25	n/a	Mex$3,357.47 0%	7.4%	Mex$3,693.34	Mex$2,740.22	n/a	22
Apr ’25	n/a	Mex$3,306.64 0%	6.5%	Mex$3,708.82	Mex$2,677.67	n/a	22
Mar ’25	Mex$2,670.00	Mex$3,402.93 +27.5%	6.5%	Mex$3,805.85	Mex$2,747.72	n/a	23
Feb ’25	n/a	Mex$3,443.24 0%	6.7%	Mex$3,871.96	Mex$2,770.60	n/a	23
Jan ’25	n/a	Mex$3,451.53 0%	6.6%	Mex$3,923.65	Mex$2,770.65	n/a	23
Dec ’24	n/a	Mex$3,420.88 0%	7.1%	Mex$3,921.46	Mex$2,769.10	n/a	23
Nov ’24	n/a	Mex$3,559.71 0%	6.4%	Mex$4,128.82	Mex$2,902.80	n/a	23
Oct ’24	n/a	Mex$3,443.33 0%	6.9%	Mex$3,967.48	Mex$2,826.39	n/a	21
Sep ’24	Mex$2,758.30	Mex$3,273.19 +18.7%	7.6%	Mex$3,790.47	Mex$2,700.29	n/a	19
Aug ’24	n/a	Mex$3,333.90 0%	8.8%	Mex$3,988.85	Mex$2,721.21	n/a	20
Jul ’24	n/a	Mex$3,386.90 0%	9.1%	Mex$4,042.02	Mex$2,757.48	Mex$3,131.60	20
Jun ’24	Mex$2,454.00	Mex$3,521.74 +43.5%	9.0%	Mex$4,189.17	Mex$2,857.86	n/a	20
May ’24	Mex$2,738.95	Mex$3,560.02 +30.0%	9.0%	Mex$4,243.26	Mex$2,894.76	n/a	20
Apr ’24	n/a	Mex$3,590.75 0%	8.8%	Mex$4,253.29	Mex$2,901.61	n/a	21
Mar ’24	Mex$2,968.85	Mex$3,600.83 +21.3%	9.2%	Mex$4,272.28	Mex$2,914.57	Mex$2,670.00	22
Feb ’24	Mex$2,831.09	Mex$3,730.03 +31.8%	9.7%	Mex$4,443.76	Mex$2,692.62	n/a	21
Jan ’24	Mex$3,023.00	Mex$4,052.73 +34.1%	9.5%	Mex$4,842.38	Mex$2,826.37	n/a	21
Dec ’23	Mex$3,405.00	Mex$4,007.01 +17.7%	9.7%	Mex$4,788.87	Mex$2,795.14	n/a	20
Nov ’23	Mex$3,410.00	Mex$3,952.85 +15.9%	10.2%	Mex$4,653.90	Mex$2,819.95	n/a	20
Oct ’23	Mex$3,212.00	Mex$3,822.43 +19.0%	8.5%	Mex$4,335.59	Mex$2,857.10	n/a	19
Sep ’23	Mex$3,242.05	Mex$3,527.70 +8.8%	9.8%	Mex$4,185.39	Mex$2,703.48	Mex$2,758.30	19

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.