Kosmos Energy Valuierung
Ist KOS * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von KOS *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: KOS * (MX$102.56) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$515.06) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: KOS * wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KOS * zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da KOS * profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist KOS *'s PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 16.5x |
| Ergebnis | US$214.63m |
| Marktanteil | US$3.54b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 7.4x |
| PEG-Verhältnis | 0.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von KOS * im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 16.1x | ||
VISTA A Vista Energy. de | 9.7x | 15.0% | Mex$106.6b |
DEN Denbury | 9.5x | -18.5% | US$4.6b |
NOG Northern Oil and Gas | 5.1x | -25.0% | US$4.3b |
CRGY Crescent Energy | 40.1x | 65.9% | US$2.4b |
KOS * Kosmos Energy | 16.5x | 35.6% | Mex$3.5b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KOS * ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (16.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.8x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von KOS * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Oil and Gas?
| 30 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 30 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: KOS * ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16.5x) mit dem South American Oil and Gas Branchendurchschnitt (8.9x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von KOS * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 16.5x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von KOS * für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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