Expand Energy Valuierung
Ist EXE * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von EXE *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: EXE * (MX$1699) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$2782.18) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: EXE * wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EXE * zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
Was ist EXE *'s n/a? | |
---|---|
k.A. | 0x |
n/a | n/a |
Marktanteil | n/a |
Wichtige Statistiken | |
---|---|
Unternehmenswert/Ertrag | 6.8x |
Unternehmenswert/EBITDA | 13.5x |
PEG-Verhältnis | 0.9x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von EXE * im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
Peer-Durchschnitt | 29.2x | ||
VISTA A Vista Energy. de | 8.7x | 14.6% | Mex$92.8b |
EQT EQT | 78.3x | 49.8% | US$24.3b |
TOU Tourmaline Oil | 15.1x | 25.5% | CA$23.5b |
CTRA Coterra Energy | 14.6x | 22.5% | US$18.0b |
EXE * Expand Energy | 83.8x | 95.5% | Mex$21.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EXE * ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (83.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von EXE * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Oil and Gas?
Price-To-Earnings gegen Industrie: EXE * ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (83.8x) mit dem South American Oil and Gas Branchendurchschnitt (8.3x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von EXE * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
Faires Verhältnis | |
---|---|
Aktuelles PE Verhältnis | 83.8x |
Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von EXE * für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | n/a | Mex$2,000.16 0% | 12.0% | Mex$2,537.50 | Mex$1,645.41 | n/a | 19 |
Nov ’25 | n/a | Mex$2,048.40 0% | 11.7% | Mex$2,595.40 | Mex$1,682.96 | n/a | 20 |
Oct ’25 | n/a | Mex$1,879.21 0% | 11.8% | Mex$2,353.58 | Mex$1,529.83 | n/a | 19 |
Sep ’25 | n/a | Mex$2,026.87 0% | 9.0% | Mex$2,317.46 | Mex$1,747.92 | n/a | 17 |
Aug ’25 | n/a | Mex$1,968.28 0% | 7.8% | Mex$2,212.64 | Mex$1,743.86 | n/a | 17 |
Jul ’25 | n/a | Mex$1,937.47 0% | 7.4% | Mex$2,154.16 | Mex$1,712.28 | n/a | 15 |
Jun ’25 | n/a | Mex$1,788.27 0% | 7.1% | Mex$1,988.54 | Mex$1,580.64 | n/a | 16 |
May ’25 | n/a | Mex$1,776.66 0% | 8.0% | Mex$1,991.08 | Mex$1,582.66 | n/a | 15 |
Apr ’25 | n/a | Mex$1,671.92 0% | 10.3% | Mex$1,978.28 | Mex$1,429.68 | n/a | 14 |
Mar ’25 | n/a | Mex$1,717.80 0% | 10.7% | Mex$2,034.69 | Mex$1,470.45 | n/a | 15 |
Feb ’25 | n/a | Mex$1,747.09 0% | 11.1% | Mex$2,075.25 | Mex$1,543.57 | n/a | 15 |
Jan ’25 | n/a | Mex$1,761.66 0% | 17.3% | Mex$2,426.47 | Mex$1,376.72 | n/a | 19 |
Dec ’24 | n/a | Mex$1,831.40 0% | 14.6% | Mex$2,448.27 | Mex$1,528.00 | n/a | 19 |
Nov ’24 | n/a | Mex$1,888.10 0% | 14.1% | Mex$2,511.53 | Mex$1,585.29 | n/a | 19 |
Oct ’24 | n/a | Mex$1,896.79 0% | 14.8% | Mex$2,599.47 | Mex$1,573.83 | n/a | 19 |
Sep ’24 | n/a | Mex$1,816.18 0% | 14.4% | Mex$2,461.15 | Mex$1,521.13 | n/a | 19 |
Aug ’24 | n/a | Mex$1,791.81 0% | 15.2% | Mex$2,423.33 | Mex$1,430.44 | n/a | 19 |
Jul ’24 | n/a | Mex$1,843.50 0% | 15.8% | Mex$2,465.21 | Mex$1,403.80 | n/a | 19 |
Jun ’24 | n/a | Mex$1,889.30 0% | 16.7% | Mex$2,569.15 | Mex$1,462.99 | n/a | 19 |
May ’24 | n/a | Mex$1,957.61 0% | 17.3% | Mex$2,696.43 | Mex$1,438.10 | n/a | 20 |
Apr ’24 | n/a | Mex$2,123.63 0% | 16.1% | Mex$2,751.66 | Mex$1,504.24 | n/a | 17 |
Mar ’24 | n/a | Mex$2,219.20 0% | 13.9% | Mex$2,805.95 | Mex$1,629.26 | n/a | 17 |
Feb ’24 | Mex$1,639.47 | Mex$2,494.91 +52.2% | 12.5% | Mex$3,012.72 | Mex$2,033.59 | n/a | 16 |
Jan ’24 | n/a | Mex$2,845.63 0% | 13.2% | Mex$3,595.22 | Mex$2,234.86 | n/a | 14 |
Dec ’23 | n/a | Mex$2,839.42 0% | 13.5% | Mex$3,677.15 | Mex$2,322.41 | n/a | 14 |
Nov ’23 | n/a | Mex$2,939.96 0% | 14.7% | Mex$3,820.37 | Mex$2,352.54 | n/a | 14 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.