Expand Energy Valuierung
Ist EXE * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von EXE *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: EXE * (MX$1699) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$3650.79) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: EXE * wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EXE * zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da EXE * profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist EXE *'s PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 89.8x |
| Ergebnis | US$254.00m |
| Marktanteil | US$22.82b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 7.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 14.4x |
| PEG-Verhältnis | 1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von EXE * im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 29.8x | ||
VISTA A Vista Energy. de | 10x | 15.0% | Mex$105.3b |
EQT EQT | 86x | 56.3% | US$27.0b |
DVN Devon Energy | 7.3x | -4.2% | US$24.9b |
TOU Tourmaline Oil | 15.7x | 25.5% | CA$24.4b |
EXE * Expand Energy | 89.8x | 93.3% | Mex$22.8b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EXE * ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (89.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29.7x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von EXE * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Oil and Gas?
| 30 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 30 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: EXE * ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (89.8x) mit dem South American Oil and Gas Branchendurchschnitt (8.7x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von EXE * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 89.8x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von EXE * für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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