Devon Energy Corporation

BMV:DVN * Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$405.7b

Devon Energy Valuierung

Ist DVN * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DVN *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DVN * (MX$620) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$1151.59) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DVN * wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DVN * zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DVN * profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DVN *. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DVN * durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DVN *'s PE?
PE-Verhältnis5.9x
ErgebnisUS$3.40b
MarktanteilUS$20.21b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DVN * im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DVN * im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.8x
VISTA A Vista Energy. de
9.8x14.2%Mex$102.0b
CTRA Coterra Energy
14.1x30.6%US$17.4b
TOU Tourmaline Oil
14.7x25.7%CA$22.9b
TATN PJSC Tatneft
4.6xn/a₽915.4b
DVN * Devon Energy
5.9x-4.9%Mex$20.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DVN * ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DVN * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Oil and Gas?

31 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies87PE0816243240+
31 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DVN * ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt South American Oil and Gas (8.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DVN * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DVN * PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis5.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von DVN * für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DVN * und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellMex$620.00
Mex$1,013.18
+63.4%
12.3%Mex$1,292.08Mex$868.12n/a27
Dec ’25Mex$782.50
Mex$1,058.85
+35.3%
11.3%Mex$1,322.52Mex$888.56n/a28
Nov ’25Mex$778.00
Mex$1,037.18
+33.3%
10.2%Mex$1,279.40Mex$859.60n/a28
Oct ’25Mex$769.00
Mex$1,056.74
+37.4%
9.5%Mex$1,255.24Mex$843.37n/a27
Sep ’25Mex$880.00
Mex$1,115.63
+26.8%
9.5%Mex$1,276.57Mex$844.50n/a27
Aug ’25Mex$880.00
Mex$1,058.01
+20.2%
9.3%Mex$1,235.90Mex$781.53n/a27
Jul ’25Mex$844.61
Mex$1,080.70
+28.0%
8.7%Mex$1,248.01Mex$880.95n/a28
Jun ’25Mex$805.95
Mex$993.27
+23.2%
8.9%Mex$1,153.67Mex$814.35n/a27
May ’25Mex$884.25
Mex$989.36
+11.9%
10.3%Mex$1,181.75Mex$822.09n/a29
Apr ’25n/a
Mex$901.81
0%
10.6%Mex$1,147.57Mex$781.68n/a28
Mar ’25Mex$755.00
Mex$908.65
+20.4%
12.6%Mex$1,282.37Mex$786.52n/a28
Feb ’25Mex$713.50
Mex$917.57
+28.6%
13.0%Mex$1,286.31Mex$788.94n/a28
Jan ’25Mex$766.00
Mex$943.69
+23.2%
11.9%Mex$1,314.34Mex$802.26n/a28
Dec ’24Mex$784.00
Mex$980.32
+25.0%
13.0%Mex$1,333.15Mex$813.74Mex$782.5028
Nov ’24Mex$826.50
Mex$1,057.58
+28.0%
12.9%Mex$1,424.35Mex$847.40Mex$778.0028
Oct ’24Mex$835.00
Mex$1,066.95
+27.8%
12.7%Mex$1,397.00Mex$884.18Mex$769.0028
Sep ’24Mex$905.00
Mex$1,028.90
+13.7%
13.1%Mex$1,350.21Mex$854.57Mex$880.0027
Aug ’24Mex$900.00
Mex$1,011.98
+12.4%
15.6%Mex$1,303.54Mex$643.31Mex$880.0027
Jul ’24Mex$812.75
Mex$1,053.80
+29.7%
16.2%Mex$1,386.68Mex$650.54Mex$844.6127
Jun ’24Mex$837.00
Mex$1,111.19
+32.8%
17.1%Mex$1,536.40Mex$671.07Mex$805.9527
May ’24Mex$931.05
Mex$1,187.01
+27.5%
16.0%Mex$1,563.93Mex$808.93Mex$884.2528
Apr ’24Mex$912.57
Mex$1,204.17
+32.0%
16.3%Mex$1,574.62Mex$814.46n/a28
Mar ’24Mex$992.14
Mex$1,309.23
+32.0%
14.0%Mex$1,635.47Mex$826.92Mex$755.0028
Feb ’24Mex$1,158.00
Mex$1,422.50
+22.8%
13.6%Mex$1,807.63Mex$847.33Mex$713.5028
Jan ’24Mex$1,192.00
Mex$1,528.99
+28.3%
13.2%Mex$1,904.49Mex$874.51Mex$766.0027
Dec ’23Mex$1,312.00
Mex$1,549.24
+18.1%
14.5%Mex$1,993.40Mex$890.26Mex$784.0026

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 06:48
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Devon Energy Corporation wird von 73 Analysten beobachtet. 17 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
William SeleskyArgus Research Company
Hsulin PengBaird
Ishan MajumdarBaptista Research