Devon Energy Valuierung
Ist DVN * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von DVN *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: DVN * (MX$877.99) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$955.99) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: DVN * wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DVN * zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
Was ist DVN *'s n/a? | |
---|---|
k.A. | 0x |
n/a | n/a |
Marktanteil | US$26.17b |
Wichtige Statistiken | |
---|---|
Unternehmenswert/Ertrag | 2.1x |
Unternehmenswert/EBITDA | 4.2x |
PEG-Verhältnis | -22.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von DVN * im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
Peer-Durchschnitt | 26.3x | ||
VISTA A Vista Energy. de | 10.5x | 18.0% | Mex$89.8b |
TPL Texas Pacific Land | 50.4x | n/a | US$22.3b |
EQT EQT | 31.5x | 35.9% | US$22.4b |
STO Santos | 12.8x | 10.8% | AU$23.6b |
DVN * Devon Energy | 7.6x | -0.3% | Mex$26.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DVN * ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von DVN * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Oil and Gas?
Price-To-Earnings gegen Industrie: DVN * ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Oil and Gas (10x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von DVN * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
Faires Verhältnis | |
---|---|
Aktuelles PE Verhältnis | 7.6x |
Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von DVN * für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Mex$810.88 | Mex$1,029.31 +26.9% | 10.3% | Mex$1,243.16 | Mex$835.24 | n/a | 28 |
Sep ’25 | Mex$880.00 | Mex$1,115.63 +26.8% | 9.5% | Mex$1,276.57 | Mex$844.50 | n/a | 27 |
Aug ’25 | Mex$880.00 | Mex$1,058.01 +20.2% | 9.3% | Mex$1,235.90 | Mex$781.53 | n/a | 27 |
Jul ’25 | Mex$844.61 | Mex$1,081.41 +28.0% | 8.7% | Mex$1,248.84 | Mex$881.53 | n/a | 28 |
Jun ’25 | Mex$805.95 | Mex$993.27 +23.2% | 8.9% | Mex$1,153.67 | Mex$814.35 | n/a | 27 |
May ’25 | Mex$884.25 | Mex$989.36 +11.9% | 10.3% | Mex$1,181.75 | Mex$822.09 | n/a | 29 |
Apr ’25 | n/a | Mex$901.81 0% | 10.6% | Mex$1,147.57 | Mex$781.68 | n/a | 28 |
Mar ’25 | Mex$755.00 | Mex$908.65 +20.4% | 12.6% | Mex$1,282.37 | Mex$786.52 | n/a | 28 |
Feb ’25 | Mex$713.50 | Mex$917.57 +28.6% | 13.0% | Mex$1,286.31 | Mex$788.94 | n/a | 28 |
Jan ’25 | Mex$766.00 | Mex$943.69 +23.2% | 11.9% | Mex$1,314.34 | Mex$802.26 | n/a | 28 |
Dec ’24 | Mex$784.00 | Mex$980.32 +25.0% | 13.0% | Mex$1,333.15 | Mex$813.74 | n/a | 28 |
Nov ’24 | Mex$826.50 | Mex$1,057.58 +28.0% | 12.9% | Mex$1,424.35 | Mex$847.40 | n/a | 28 |
Oct ’24 | Mex$835.00 | Mex$1,066.95 +27.8% | 12.7% | Mex$1,397.00 | Mex$884.18 | Mex$769.00 | 28 |
Sep ’24 | Mex$905.00 | Mex$1,028.90 +13.7% | 13.1% | Mex$1,350.21 | Mex$854.57 | Mex$880.00 | 27 |
Aug ’24 | Mex$900.00 | Mex$1,011.98 +12.4% | 15.6% | Mex$1,303.54 | Mex$643.31 | Mex$880.00 | 27 |
Jul ’24 | Mex$812.75 | Mex$1,053.80 +29.7% | 16.2% | Mex$1,386.68 | Mex$650.54 | Mex$844.61 | 27 |
Jun ’24 | Mex$837.00 | Mex$1,111.19 +32.8% | 17.1% | Mex$1,536.40 | Mex$671.07 | Mex$805.95 | 27 |
May ’24 | Mex$931.05 | Mex$1,187.01 +27.5% | 16.0% | Mex$1,563.93 | Mex$808.93 | Mex$884.25 | 28 |
Apr ’24 | Mex$912.57 | Mex$1,204.17 +32.0% | 16.3% | Mex$1,574.62 | Mex$814.46 | n/a | 28 |
Mar ’24 | Mex$992.14 | Mex$1,309.23 +32.0% | 14.0% | Mex$1,635.47 | Mex$826.92 | Mex$755.00 | 28 |
Feb ’24 | Mex$1,158.00 | Mex$1,422.50 +22.8% | 13.6% | Mex$1,807.63 | Mex$847.33 | Mex$713.50 | 28 |
Jan ’24 | Mex$1,192.00 | Mex$1,528.99 +28.3% | 13.2% | Mex$1,904.49 | Mex$874.51 | Mex$766.00 | 27 |
Dec ’23 | Mex$1,312.00 | Mex$1,549.24 +18.1% | 14.5% | Mex$1,993.40 | Mex$890.26 | Mex$784.00 | 26 |
Nov ’23 | Mex$1,526.41 | Mex$1,581.22 +3.6% | 16.2% | Mex$2,165.55 | Mex$913.90 | Mex$826.50 | 26 |
Oct ’23 | Mex$1,200.01 | Mex$1,654.20 +37.8% | 18.0% | Mex$2,319.92 | Mex$927.97 | Mex$835.00 | 16 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.