Devon Energy Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von DVN *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

DVN * (MX$775.3) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (MX$1635.54) gehandelt.

Ist DVN * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DVN *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DVN * (MX$775.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$1635.54) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DVN * wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DVN * zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für DVN *. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DVN * durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist DVN *'s n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	n/a

DVN *'s wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	2.4x
Unternehmenswert/EBITDA	4.6x
PEG-Verhältnis	-2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DVN * im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DVN * im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	26x
VISTA A Vista Energy. de	9x	14.6%	Mex$95.8b
TPL Texas Pacific Land	68.4x	n/a	US$30.6b
CTRA Coterra Energy	14.5x	22.5%	US$18.1b
MRO Marathon Oil	12x	-5.4%	US$16.1b
DVN * Devon Energy	7.5x	-3.7%	Mex$26.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DVN * ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DVN * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Oil and Gas?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	13.5%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	13.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DVN * ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt South American Oil and Gas (8.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DVN * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DVN * PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	7.5x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von DVN * für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DVN * und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	Mex$775.30	Mex$1,029.12 +32.7%	10.6%	Mex$1,272.96	Mex$855.27	n/a	28
Oct ’25	Mex$769.00	Mex$1,056.74 +37.4%	9.5%	Mex$1,255.24	Mex$843.37	n/a	27
Sep ’25	Mex$880.00	Mex$1,115.63 +26.8%	9.5%	Mex$1,276.57	Mex$844.50	n/a	27
Aug ’25	Mex$880.00	Mex$1,058.01 +20.2%	9.3%	Mex$1,235.90	Mex$781.53	n/a	27
Jul ’25	Mex$844.61	Mex$1,080.70 +28.0%	8.7%	Mex$1,248.01	Mex$880.95	n/a	28
Jun ’25	Mex$805.95	Mex$993.27 +23.2%	8.9%	Mex$1,153.67	Mex$814.35	n/a	27
May ’25	Mex$884.25	Mex$989.36 +11.9%	10.3%	Mex$1,181.75	Mex$822.09	n/a	29
Apr ’25	n/a	Mex$901.81 0%	10.6%	Mex$1,147.57	Mex$781.68	n/a	28
Mar ’25	Mex$755.00	Mex$908.65 +20.4%	12.6%	Mex$1,282.37	Mex$786.52	n/a	28
Feb ’25	Mex$713.50	Mex$917.57 +28.6%	13.0%	Mex$1,286.31	Mex$788.94	n/a	28
Jan ’25	Mex$766.00	Mex$943.69 +23.2%	11.9%	Mex$1,314.34	Mex$802.26	n/a	28
Dec ’24	Mex$784.00	Mex$980.32 +25.0%	13.0%	Mex$1,333.15	Mex$813.74	n/a	28
Nov ’24	Mex$826.50	Mex$1,057.58 +28.0%	12.9%	Mex$1,424.35	Mex$847.40	Mex$778.00	28
Oct ’24	Mex$835.00	Mex$1,066.95 +27.8%	12.7%	Mex$1,397.00	Mex$884.18	Mex$769.00	28
Sep ’24	Mex$905.00	Mex$1,028.90 +13.7%	13.1%	Mex$1,350.21	Mex$854.57	Mex$880.00	27
Aug ’24	Mex$900.00	Mex$1,011.98 +12.4%	15.6%	Mex$1,303.54	Mex$643.31	Mex$880.00	27
Jul ’24	Mex$812.75	Mex$1,053.80 +29.7%	16.2%	Mex$1,386.68	Mex$650.54	Mex$844.61	27
Jun ’24	Mex$837.00	Mex$1,111.19 +32.8%	17.1%	Mex$1,536.40	Mex$671.07	Mex$805.95	27
May ’24	Mex$931.05	Mex$1,187.01 +27.5%	16.0%	Mex$1,563.93	Mex$808.93	Mex$884.25	28
Apr ’24	Mex$912.57	Mex$1,204.17 +32.0%	16.3%	Mex$1,574.62	Mex$814.46	n/a	28
Mar ’24	Mex$992.14	Mex$1,309.23 +32.0%	14.0%	Mex$1,635.47	Mex$826.92	Mex$755.00	28
Feb ’24	Mex$1,158.00	Mex$1,422.50 +22.8%	13.6%	Mex$1,807.63	Mex$847.33	Mex$713.50	28
Jan ’24	Mex$1,192.00	Mex$1,528.99 +28.3%	13.2%	Mex$1,904.49	Mex$874.51	Mex$766.00	27
Dec ’23	Mex$1,312.00	Mex$1,549.24 +18.1%	14.5%	Mex$1,993.40	Mex$890.26	Mex$784.00	26
Nov ’23	Mex$1,526.41	Mex$1,581.22 +3.6%	16.2%	Mex$2,165.55	Mex$913.90	Mex$826.50	26

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.