Coterra Energy Valuierung
Ist CTRA * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von CTRA *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: CTRA * (MX$543) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$1595.6) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: CTRA * wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CTRA * zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da CTRA * profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist CTRA *'s PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 16.5x |
| Ergebnis | US$1.24b |
| Marktanteil | US$20.35b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 6.3x |
| PEG-Verhältnis | 0.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von CTRA * im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 8.5x | ||
VISTA A Vista Energy. de | 10.4x | 15.0% | Mex$110.0b |
MRO Marathon Oil | 12x | -5.8% | US$16.2b |
TATN PJSC Tatneft | 4.6x | n/a | ₽915.4b |
PTTEP PTT Exploration and Production | 6.8x | -9.1% | ฿520.1b |
CTRA * Coterra Energy | 16.5x | 29.8% | Mex$20.4b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CTRA * ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (16.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.7x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von CTRA * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Oil and Gas?
| 30 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 30 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: CTRA * ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16.5x) mit dem South American Oil and Gas Branchendurchschnitt (8.9x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von CTRA * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 16.5x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CTRA * für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Mex$543.00 | Mex$653.70 +20.4% | 8.5% | Mex$769.11 | Mex$546.47 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | Mex$460.00 | Mex$620.64 +34.9% | 8.1% | Mex$750.23 | Mex$527.19 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$609.80 0% | 9.0% | Mex$706.08 | Mex$509.94 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$654.09 0% | 9.6% | Mex$813.14 | Mex$515.65 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | Mex$480.00 | Mex$613.39 +27.8% | 9.5% | Mex$745.18 | Mex$527.08 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | Mex$486.24 | Mex$625.88 +28.7% | 10.2% | Mex$757.00 | Mex$535.44 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$572.18 0% | 11.1% | Mex$695.59 | Mex$482.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | Mex$484.26 | Mex$558.94 +15.4% | 10.0% | Mex$668.27 | Mex$462.65 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$521.41 0% | 10.8% | Mex$648.34 | Mex$415.61 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$525.12 0% | 11.0% | Mex$663.73 | Mex$425.47 | n/a | 27 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$530.82 0% | 11.1% | Mex$668.88 | Mex$445.92 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$539.06 0% | 13.5% | Mex$712.92 | Mex$441.33 | n/a | 26 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$568.83 0% | 12.8% | Mex$729.27 | Mex$468.82 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$590.01 0% | 13.3% | Mex$765.77 | Mex$474.05 | Mex$460.00 | 25 |
| Oct ’24 | Mex$482.11 | Mex$563.66 +16.9% | 13.8% | Mex$742.71 | Mex$459.77 | n/a | 24 |
| Sep ’24 | Mex$465.00 | Mex$541.38 +16.4% | 14.0% | Mex$716.15 | Mex$443.33 | n/a | 24 |
| Aug ’24 | Mex$465.00 | Mex$505.84 +8.8% | 13.1% | Mex$660.23 | Mex$423.23 | Mex$480.00 | 25 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$517.69 0% | 13.2% | Mex$667.66 | Mex$427.99 | Mex$486.24 | 25 |
| Jun ’24 | Mex$420.60 | Mex$536.86 +27.6% | 13.2% | Mex$688.73 | Mex$441.50 | n/a | 25 |
| May ’24 | Mex$454.00 | Mex$540.67 +19.1% | 13.1% | Mex$683.10 | Mex$413.45 | Mex$484.26 | 26 |
| Apr ’24 | Mex$438.00 | Mex$537.72 +22.8% | 14.8% | Mex$697.09 | Mex$385.23 | n/a | 25 |
| Mar ’24 | Mex$453.25 | Mex$552.61 +21.9% | 15.2% | Mex$731.94 | Mex$420.86 | n/a | 25 |
| Feb ’24 | Mex$436.95 | Mex$570.09 +30.5% | 15.8% | Mex$763.46 | Mex$428.28 | n/a | 26 |
| Jan ’24 | Mex$472.50 | Mex$656.86 +39.0% | 18.0% | Mex$932.81 | Mex$446.97 | n/a | 25 |
| Dec ’23 | Mex$534.50 | Mex$690.62 +29.2% | 16.0% | Mex$927.01 | Mex$540.76 | n/a | 25 |
| Nov ’23 | Mex$615.00 | Mex$715.23 +16.3% | 15.7% | Mex$1,013.24 | Mex$556.29 | n/a | 26 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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